הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות תיק שקלי

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		827.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		3318.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.04% מהקרן
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.04	274,706	0.3
89	אג"חים קונצרני, שהם 18.03% מהקרן
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.78	5,105,106	6.6
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	3,900,000	5.3
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.62	4,908,245	5.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.52	3,600,000	4.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	3,257,752	4.3
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.48	3,000,000	4.0
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.47	3,926,970	3.9
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.46	3,045,092	3.9
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.45	3,000,000	3.8
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.44	3,655,663	3.7
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.41	3,313,740	3.4
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.41	2,500,000	3.5
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.39	3,914,321	3.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.39	2,828,781	3.2
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.39	3,000,000	3.3
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.39	3,095,115	3.3
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.35	2,676,300	2.9
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.35	3,000,000	2.9
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	2,073,168	2.8
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	2,550,000	2.8
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.33	2,400,000	2.8
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.32	2,000,000	2.6
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	3,079,090	2.6
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	2,479,131	2.7
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.31	2,039,999	2.6
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.31	2,050,000	2.6
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	2,400,000	2.5
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	2,000,000	2.5
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	2,000,000	2.5
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	2,065,217	2.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	1,950,000	2.4
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	2,000,000	2.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	1,691,732	2.3
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	2,112,635	2.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	2,000,630	2.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	1,884,890	2.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	1,524,840	2.0
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	1,441,163	1.9
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	1,624,999	1.7
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.19	1,574,000	1.6
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	1,285,715	1.6
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	1,495,716	1.6
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	1,139,659	1.5
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.17	1,500,000	1.4
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.16	1,258,855	1.3
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	1,250,000	1.3
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.15	1,024,794	1.3
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.15	1,225,399	1.3
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.13	743,988	1.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	919,387	1.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.12	980,000	1.0
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	699,778	0.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	751,948	0.8
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	750,000	0.8
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	586,872	0.7
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.09	650,000	0.8
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	700,000	0.7
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	622,497	0.8
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.08	651,044	0.7
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	519,781	0.6
	פועלים הנ אגח31	אג"ח קונצרני	0.07	500,000	0.6
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	500,001	0.6
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	427,544	0.5
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	449,176	0.5
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	500,000	0.5
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	410,342	0.4
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.05	365,468	0.4
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	351,124	0.4
	חלל תקש אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	281,084	0.4
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.04	271,732	0.3
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.04	260,790	0.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.03	218,750	0.2
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.03	255,564	0.3
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	261,596	0.3
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	216,268	0.2
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	146,769	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	133,850	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	209,245	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	171,747	0.2
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	90,000	0.1
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.01	76,539	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	37,861	0.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	94,298	0.1
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0	10,126	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	8,333	0.0
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0	18,624	0.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0	30,607	0.0
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0	746	0.0
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0	11,075	0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 77.49% מהקרן
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	16.06	106,000,000	134.5
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	10.54	80,000,000	88.3
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	10.32	80,000,000	86.5
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	9.54	69,000,000	79.9
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	9.48	66,000,000	79.4
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	9.05	59,000,000	75.8
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	5.2	35,000,000	43.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	4.56	26,088,457	38.2
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	2.74	19,000,000	22.9
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.21% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.21		26.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור