רשימת אחזקות מלאה

פסגות קומפס בטא

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		400.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1820.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
49	מניות, שהם 7.77% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.46	65,000	1.8
	פועלים	מניה	0.45	103,395	1.8
	פז נפט	מניה	0.4	3,210	1.6
	לאומי	מניה	0.35	105,900	1.4
	אלביט מערכות	מניה	0.32	5,320	1.3
	C.R.BARD	מניה	0.31	1,800	1.2
	דיסקונט א	מניה	0.3	192,016	1.2
	טבע	מניה	0.28	5,000	1.1
	ANTHEM INC	מניה	0.24	1,800	0.9
	BED BATH & BEYOND	מניה	0.23	3,000	0.9
	סקופ	מניה	0.23	23,376	0.9
	MCKESSON	מניה	0.21	1,000	0.9
	WAL MART STORES	מניה	0.21	2,500	0.9
	HUMANA	מניה	0.2	1,400	0.8
	KONINKLIJKE AHOLD	מניה	0.2	11,077	0.8
	AMERISOURCE BERGEN	מניה	0.19	2,000	0.8
	LOCKHEED MARTINN	מניה	0.19	1,000	0.7
	חברה לישראל	מניה	0.19	595	0.8
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.19	5,600	0.8
	DIRECT V	מניה	0.17	2,000	0.7
	אלוני חץ	מניה	0.16	23,000	0.6
	דלתא	מניה	0.16	5,706	0.6
	HORMEL FOODS	מניה	0.15	3,000	0.6
	נצבא	מניה	0.15	11,000	0.6
	BRITISH SKY	מניה	0.14	10,000	0.6
	גזית גלוב	מניה	0.14	11,000	0.5
	CISCO SYSTEMS I	מניה	0.13	5,000	0.5
	בראק אן וי	מניה	0.13	2,308	0.5
	מזרחי טפחות	מניה	0.13	12,100	0.5
	נייר חדרה	מניה	0.12	7,200	0.5
	פיבי	מניה	0.12	8,237	0.5
	שופרסל	מניה	0.12	58,000	0.5
	ארפורט סיטי	מניה	0.11	13,802	0.4
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.1	7,318	0.4
	סלקום	מניה	0.1	19,000	0.4
	פרטנר	מניה	0.09	27,000	0.4
	אמות	מניה	0.08	26,500	0.3
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.07	2,087	0.3
	אבגול	מניה	0.04	46,980	0.1
	אזורים	מניה	0.04	59,000	0.2
	הראל השקעות	מניה	0.04	9,100	0.2
	קנון	מניה	0.04	2,199	0.1
	בזק	מניה	0.02	10,000	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.02	1,400	0.1
	יואל	מניה	0.02	710	0.1
	קרסו	מניה	0.02	5,000	0.1
	תדיראן הולדינגס	מניה	0.01	1,400	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	1,605	0.0
	גב ים	מניה	0	5	0.0
5	תעודות סל, שהם 2.68% מהקרן
	תכלמר טו בונד60	תעודת סל	0.92	120,594	3.7
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	0.77	100,000	3.1
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.66	85,000	2.6
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	0.18	22,580	0.7
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.15	51,388	0.6
2	יחידות השתתפות, שהם 0.24% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.14	220,000	0.6
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.1	590,000	0.4
2	אג"חים להמרה, שהם 0.59% מהקרן
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	0.56	1,736,736	2.2
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.03	104,900	0.1
119	אג"חים קונצרני, שהם 42.55% מהקרן
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.64	6,697,028	6.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.61	6,674,969	6.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.4	4,686,056	5.6
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.31	8,237,534	5.2
	INTER AMERICAN 8 01/16	אג"ח קונצרני	1.16	16,600,000	4.6
	KFW 6 15/03/16	אג"ח קונצרני	1.14	3,000,000	4.6
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.14	4,651,470	4.6
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	1.01	3,711,453	4.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.01	3,550,260	4.1
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	1	3,849,999	4.0
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.95	3,693,250	3.8
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.94	3,334,050	3.7
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.94	2,994,614	3.8
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.92	3,650,588	3.7
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.9	3,526,247	3.6
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.84	3,700,000	3.4
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.81	2,991,182	3.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.79	2,300,920	3.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.77	3,150,000	3.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.74	2,168,234	3.0
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.71	2,001,307	2.8
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	2,332,360	2.7
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	3,090,945	2.7
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.68	2,537,432	2.7
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	2,492,683	2.4
	NATIONAL AUSTRALIA BANK 6 02/15/17	אג"ח קונצרני	0.59	700,000	2.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.56	1,953,224	2.2
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	1,875,838	2.0
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.51	1,890,317	2.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	1,777,450	2.0
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	1,520,822	2.0
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	2,000,000	2.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	1,474,830	1.9
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	1,690,008	1.8
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.45	1,720,000	1.8
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	1,583,323	1.7
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.41	1,682,641	1.6
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	1,479,863	1.6
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.41	1,328,457	1.7
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	1,615,000	1.6
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.39	1,410,901	1.6
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	1,515,700	1.6
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.37	1,259,702	1.5
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.37	1,313,837	1.5
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.35	1,284,378	1.4
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.33	1,182,625	1.3
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	1,147,263	1.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	1,020,000	1.3
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	1,191,308	1.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.31	979,864	1.3
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	1,210,392	1.2
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	1,032,075	1.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	842,037	1.1
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	969,147	1.1
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.27	978,419	1.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.26	831,025	1.1
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.26	817,464	1.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	924,152	1.1
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	987,660	1.1
	CITIGROUP 5.125 12/18	אג"ח קונצרני	0.25	150,000	1.0
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	877,813	1.0
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.24	731,478	1.0
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	745,199	0.8
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	662,370	0.8
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.19	741,420	0.8
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	582,000	0.8
	KFW 7.5 06/15	אג"ח קונצרני	0.18	2,000,000	0.7
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.18	705,000	0.7
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	622,158	0.7
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	568,000	0.7
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	556,040	0.7
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.16	521,255	0.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	600,000	0.5
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.14	526,885	0.6
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.13	488,765	0.5
	מנדלסוןתשת אגחג	אג"ח קונצרני	0.12	422,408	0.5
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	365,900	0.5
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	524,760	0.5
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	300,062	0.4
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	359,231	0.4
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.09	267,883	0.3
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.09	359,961	0.4
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	353,417	0.4
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	302,700	0.3
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.08	252,288	0.3
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	260,451	0.3
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.07	275,122	0.3
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.07	271,895	0.3
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.07	222,294	0.3
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	798,056	0.3
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	145,680	0.2
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	910,000	0.2
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	187,484	0.2
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.05	164,000	0.2
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	136,387	0.2
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	125,750	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	490,000	0.1
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	158,357	0.2
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	161,076	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	118,963	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	150,000	0.2
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	150,000	0.2
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	119,818	0.1
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	119,460	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	351,486	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.03	113,696	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	112,920	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	97,261	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	68,000	0.1
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.02	66,600	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	55,506	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	74,276	0.1
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	54,254	0.1
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	1,870	0.0
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0	6,326	0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
11	אג"חים מדינה, שהם 13.23% מהקרן
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	3.45	10,286,174	13.8
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	2	7,500,000	8.0
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	1.5	6,000,000	6.0
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21	אג"ח מדינה	1.29	15,000,000	5.2
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.28	3,976,732	5.1
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	1.13	4,500,000	4.5
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	1.03	3,242,330	4.1
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.55	2,000,000	2.2
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	0.44	1,390,127	1.8
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.43	1,367,891	1.7
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.13	355,413	0.5
6	מלוות קצר מועד, שהם 22.79% מהקרן
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	9.99	40,000,000	40.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	4.12	16,529,800	16.5
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	3.5	14,000,000	14.0
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	2	8,000,000	8.0
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	1.75	7,000,000	7.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	1.43	5,709,200	5.7
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.26% מהקרן
	E.M LOCAL CURRENCY	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.26	60,000	5.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	1,047,000	0.1
9	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.91% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	8.37		33.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.36		1.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.09		0.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.04		0.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0