רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
42	מניות, שהם 3.88% מהקרן
	PFIZER INC PFE	מניה	0.34	8,000	1.0
	פרוטרום	מניה	0.27	6,532	0.8
	הראל השקעות	מניה	0.25	42,000	0.7
	פז נפט	מניה	0.25	1,445	0.7
	פועלים	מניה	0.24	40,000	0.7
	פוקס	מניה	0.23	7,600	0.7
	בריינסוויי	מניה	0.18	16,564	0.5
	נטו אחזקות	מניה	0.16	2,400	0.5
	סאפיינס	מניה	0.16	17,743	0.5
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.15	2,600	0.4
	איי.סי.אל	מניה	0.14	15,000	0.4
	WIX.COM LTD	מניה	0.11	4,000	0.3
	נובה	מניה	0.11	7,500	0.3
	אלקו החזקות	מניה	0.1	12,000	0.3
	אלרון	מניה	0.09	14,793	0.3
	פולירם	מניה	0.09	9,811	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.08	3,948	0.2
	מבטח שמיר	מניה	0.08	2,800	0.2
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.07	6,500	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.07	55,000	0.2
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.06	6,000	0.2
	וואן תוכנה	מניה	0.06	2,146	0.2
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.05	2,000	0.1
	ביג	מניה	0.05	897	0.1
	מג'יק	מניה	0.05	6,791	0.1
	סקופ	מניה	0.05	3,526	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.04	3,500	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.04	120	0.1
	טקטונה	מניה	0.04	894,000	0.1
	לאומי	מניה	0.04	8,827	0.1
	מגה אור	מניה	0.04	7,000	0.1
	ערך פיננסים	מניה	0.03	105,260	0.1
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.02	1,000	0.1
	טיב מר 1 שח	מניה	0.02	4,000	0.1
	מר	מניה	0.02	3,220	0.1
	עמיר שיווק	מניה	0.02	3,000	0.1
	קסניה	מניה	0.02	30,000	0.1
	שנפ	מניה	0.02	4,000	0.1
	גניגר	מניה	0.01	1,667	0.0
	ויקטורי	מניה	0.01	831	0.0
	מדיקל	מניה	0.01	70,000	0.0
	נטו מלינדה	מניה	0.01	1,100	0.0
8	תעודות סל, שהם 4.88% מהקרן
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.19	45,198	3.5
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	1.18	158,454	3.5
	תכלית אינדקס יח ספ500 שח	תעודת סל	0.62	91,573	1.8
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	0.51	68,263	1.5
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.44	15,446	1.3
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.4	54,018	1.2
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.32	11,541	0.9
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.22	78,862	0.6
2	יחידות השתתפות, שהם 0.08% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.04	41,529	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.04	8,958	0.1
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	1,891	0.0
4	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0	31,578	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	480	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	4,270	0.0
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	162	0.0
6	אג"חים להמרה, שהם 0.75% מהקרן
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.34	147,000	1.0
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.15	440,000	0.4
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.11	299,052	0.3
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.08	180,000	0.2
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.06	100,000	0.2
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.01	19,860	0.0
73	אג"חים קונצרני, שהם 19.93% מהקרן
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	1.74	4,664,582	5.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.05	2,905,795	3.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.04	2,887,888	3.1
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	1	2,926,000	3.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.98	2,677,479	2.9
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.95	2,679,261	2.8
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.83	2,282,743	2.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.79	2,173,490	2.3
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.78	2,021,533	2.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.7	1,901,244	2.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	1,994,096	1.9
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	1,542,000	1.6
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.49	1,361,665	1.4
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.47	1,375,000	1.4
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	1,270,425	1.4
	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14	אג"ח קונצרני	0.43	300,000	1.3
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.34	1,000,000	1.0
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.34	1,060,000	1.0
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	955,873	1.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	1,000,000	1.0
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.31	750,000	0.9
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.3	837,622	0.9
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.3	849,000	0.9
	GENERAL ELEC CAP CORP 3.45% 15/05/24	אג"ח קונצרני	0.29	200,000	0.8
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	833,300	0.8
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	750,000	0.8
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	700,000	0.7
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	649,605	0.7
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.22	548,527	0.6
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	617,142	0.6
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	550,000	0.6
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.19	518,000	0.6
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	428,571	0.5
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.18	517,550	0.5
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	394,129	0.5
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	350,000	0.4
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.12	331,451	0.3
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	336,203	0.3
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.11	321,274	0.3
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.1	250,000	0.3
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	270,600	0.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	240,000	0.3
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	266,000	0.3
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	262,575	0.3
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	255,360	0.3
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	205,517	0.2
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.08	227,846	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	181,384	0.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	212,000	0.2
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	211,628	0.2
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	169,693	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	134,400	0.1
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	140,000	0.2
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	136,000	0.1
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	130,989	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.04	118,570	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	96,000	0.1
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	129,961	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	112,554	0.1
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.04	110,636	0.1
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	91,302	0.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	84,665	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	63,600	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.02	64,000	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	240,000	0.1
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	46,074	0.0
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	75,000	0.1
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.01	30,959	0.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	20,400	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	28,000	0.0
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0	11,170	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0	40,707	0.0
11	אג"חים מדינה, שהם 49.36% מהקרן
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	13.51	37,978,823	39.8
	שחר 2683	אג"ח מדינה	9.43	26,104,815	27.7
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	8.38	22,330,992	24.7
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	5.03	12,796,414	14.8
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	4.61	10,696,083	13.6
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	2.12	5,000,000	6.2
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	1.73	5,087,044	5.1
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.64	4,832,239	4.8
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	1.55	3,800,000	4.6
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	1.15	2,625,000	3.4
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.21	123,384	0.6
5	מלוות קצר מועד, שהם 5.31% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	3.06	9,000,000	9.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.98	2,900,000	2.9
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.61	1,806,100	1.8
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	0.46	1,360,715	1.4
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	0.2	602,531	0.6
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	לוי אגח ז' (נ.ש.ר)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	11,394	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.75% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	14.72	43,342,067	43.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02	14,541	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,642	0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה