|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
552.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2222.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
7 |
תעודות סל, שהם 5.13% מהקרן |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 1.69 | 300,000 | 9.4 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.28 | 230,000 | 7.1 | |
| תכלמר טו בונד60 | תעודת סל | 0.66 | 120,000 | 3.7 | |
| פסג מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.5 | 900,000 | 2.8 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.38 | 70,000 | 2.1 | |
| פסגמ כד תלבנד | תעודת סל | 0.34 | 600,000 | 1.9 | |
| פסגמ מט בנד60 | תעודת סל | 0.28 | 500,000 | 1.5 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.47% מהקרן |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.45 | 1,976,962 | 2.5 | |
| נטו מלינ אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.02 | 67,769 | 0.1 | |
189 |
אג"חים קונצרני, שהם 86.01% מהקרן |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.96 | 7,909,290 | 10.8 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.92 | 7,973,172 | 10.6 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.8 | 7,000,000 | 10.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.69 | 7,300,000 | 9.3 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 1.47 | 7,150,067 | 8.2 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.4 | 7,656,000 | 7.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.37 | 6,000,000 | 7.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 6,000,000 | 7.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.35 | 5,900,000 | 7.5 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 7,050,000 | 7.5 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 1.3 | 5,944,691 | 7.2 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 5,100,000 | 7.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.27 | 5,500,000 | 7.0 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 6,638,363 | 6.8 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 6,115,842 | 6.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 5,002,000 | 6.6 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.15 | 5,034,626 | 6.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.12 | 4,637,094 | 6.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 5,000,000 | 5.9 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 6,000,000 | 5.9 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 4,700,000 | 5.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 6,200,000 | 5.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 4,399,982 | 5.2 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.91 | 3,969,916 | 5.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 4,412,121 | 5.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 4,893,878 | 5.0 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.89 | 3,754,727 | 4.9 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 4,300,548 | 4.8 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 4,269,653 | 4.7 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 4,300,000 | 4.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,438,851 | 4.7 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.83 | 3,530,000 | 4.6 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 3,586,823 | 4.5 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 3,495,849 | 4.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.78 | 3,749,866 | 4.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 3,235,473 | 4.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.77 | 4,985,320 | 4.3 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 3,714,286 | 4.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 3,078,656 | 4.2 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 3,586,965 | 4.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 3,800,000 | 4.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 4,400,000 | 4.0 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 3,260,322 | 4.1 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,198,507 | 4.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 3,351,962 | 3.9 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 3,500,000 | 3.8 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 3,076,059 | 3.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.69 | 6,000,000 | 3.8 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,742,857 | 3.8 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,000,000 | 3.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 3,259,637 | 3.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,429,028 | 3.6 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 3,071,542 | 3.6 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 3,458,060 | 3.5 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,910,000 | 3.4 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 3,325,000 | 3.3 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,652,996 | 3.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,958,677 | 3.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,430,361 | 3.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,579,779 | 3.2 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,625,000 | 3.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 2,498,859 | 3.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,650,000 | 3.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,250,000 | 2.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,000,000 | 2.9 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,790,460 | 2.9 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 3,326,093 | 2.8 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,042,530 | 2.7 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,554,418 | 2.7 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,000,000 | 2.7 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,400,000 | 2.7 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,495,701 | 2.7 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,200,000 | 2.6 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,218,149 | 2.7 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,399,999 | 2.6 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,394,000 | 2.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,367,682 | 2.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,330,000 | 2.5 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,203,306 | 2.5 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,028,622 | 2.4 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,228,571 | 2.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,000,000 | 2.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,852,500 | 2.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,938,718 | 2.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,038,610 | 2.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,885,698 | 2.2 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,500,000 | 2.1 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,500,000 | 2.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,000,000 | 2.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,222,222 | 2.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,035,610 | 2.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,944,352 | 2.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,627,796 | 1.9 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,020,314 | 1.9 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,714,932 | 1.8 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,336,356 | 1.8 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,448,090 | 1.8 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,530,000 | 1.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,500,000 | 1.7 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,654,471 | 1.7 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,412,674 | 1.7 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,487,752 | 1.7 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,580,000 | 1.7 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,493,333 | 1.5 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,442,590 | 1.6 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,490,398 | 1.5 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,416,579 | 1.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,312,500 | 1.5 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,053,333 | 1.4 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,358,812 | 1.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 941,241 | 1.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,064,000 | 1.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 877,588 | 1.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,166,611 | 1.2 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,068,311 | 1.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,100,000 | 1.2 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 967,929 | 1.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 935,510 | 1.1 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 804,254 | 1.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,000,000 | 1.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 940,018 | 1.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 993,692 | 1.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,024,224 | 1.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 961,232 | 1.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 808,275 | 1.0 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 851,618 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,300,000 | 1.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 900,000 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 800,000 | 0.9 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 850,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 795,300 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 810,000 | 0.9 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 806,127 | 0.8 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 828,137 | 0.9 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 645,080 | 0.8 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 622,221 | 0.8 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 800,000 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 700,000 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 621,775 | 0.7 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 500,000 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 566,474 | 0.6 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 593,791 | 0.6 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 443,695 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 611,319 | 0.6 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 492,861 | 0.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 500,000 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 400,000 | 0.6 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 484,244 | 0.5 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 500,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 447,915 | 0.5 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 408,260 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 376,000 | 0.4 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 362,816 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 391,574 | 0.4 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 405,000 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 337,218 | 0.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 239,260 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 282,560 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 260,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 300,000 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 251,999 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 250,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 245,268 | 0.3 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 179,158 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 188,661 | 0.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 133,333 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 125,642 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 183,068 | 0.2 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 151,575 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 116,192 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 168,566 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 95,148 | 0.1 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 78,345 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 107,078 | 0.1 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,497 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 66,594 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 69,969 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 57,006 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 53,333 | 0.1 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 56,407 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 28,152 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 49,680 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 20,420 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 13,685 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 2.73% מהקרן |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.38 | 6,000,000 | 7.7 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 1.14 | 5,000,000 | 6.3 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 0.21 | 1,000,000 | 1.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.40% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | | 29.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|