רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
17	מניות, שהם 3.89% מהקרן
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.62	178,111	24.2
	אלוני חץ	מניה	0.6	843,110	23.4
	דלק קבוצה	מניה	0.44	17,650	17.0
	גזית גלוב	מניה	0.35	272,131	13.6
	איי.סי.אל	מניה	0.33	450,000	12.7
	דיסקונט א	מניה	0.25	1,600,000	9.8
	ריט 1	מניה	0.21	849,000	8.3
	לאומי	מניה	0.18	521,640	6.8
	שפיר הנדסה	מניה	0.18	1,263,000	7.1
	פועלים	מניה	0.17	372,500	6.5
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.16	44,743	6.3
	אמות	מניה	0.16	544,690	6.3
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.11	36,897	4.3
	מליסרון	מניה	0.09	29,500	3.4
	הראל השקעות	מניה	0.03	68,990	1.2
	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS	מניה	0.01	435,404	0.5
	אנרג'יקס	מניה	0	32,991	0.1
1	יחידות השתתפות, שהם 0.12% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.12	1,800,000	4.6
1	אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.14	5,000,000	5.5
96	אג"חים קונצרני, שהם 25.91% מהקרן
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	2.6	79,100,000	100.8
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.88	79,574,727	72.7
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.61	43,528,048	62.1
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	1.55	57,000,000	60.0
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.52	59,000,000	58.7
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.08	31,900,000	41.9
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.99	28,741,578	38.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.7	22,400,000	27.3
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	20,450,000	26.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.61	20,766,017	23.7
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.56	15,346,482	21.6
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.56	17,141,652	21.7
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.54	16,500,000	21.0
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	14,703,611	20.2
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.45	13,641,930	17.4
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	12,985,228	15.7
	GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19	אג"ח קונצרני	0.38	3,650,000	14.6
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.38	10,666,666	14.9
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.32	8,976,745	12.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	8,758,975	11.7
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.3	8,757,592	11.7
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.3	11,000,000	11.7
	BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16	אג"ח קונצרני	0.26	5,620,000	10.1
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.26	8,692,744	9.9
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	9,400,000	9.7
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	7,644,870	9.0
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.22	7,600,000	8.5
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.21	8,038,710	7.9
	7.875% PETROBRAS INTL 15/3/19	אג"ח קונצרני	0.2	1,885,000	7.9
	9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19	אג"ח קונצרני	0.2	1,651,000	7.9
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	6,416,667	7.7
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	6,941,570	7.6
	LEIAU5.95 13/11/2022	אג"ח קונצרני	0.19	1,655,000	7.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	6,600,000	7.4
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	0.18	6,500,000	7.0
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.18	5,000,000	7.0
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.18	5,300,000	7.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	6,000,000	6.7
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	5,968,156	6.3
	BG ENRGY BGGRP VAR11/72	אג"ח קונצרני	0.15	1,320,000	5.7
	NDAQ5.55 15/01/2020	אג"ח קונצרני	0.15	1,304,000	5.8
	PETROLEOS MEXICA 6% 05/03/20	אג"ח קונצרני	0.15	1,270,000	5.7
	RILIN5.875 29/08/2049	אג"ח קונצרני	0.15	1,450,000	5.8
	RWE AG VAR 10/72	אג"ח קונצרני	0.15	1,325,000	5.7
	PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL	אג"ח קונצרני	0.14	1,430,000	5.5
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	4,358,743	5.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	4,567,266	4.9
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	5,466,667	5.1
	BAYNGR VAR 07/74	אג"ח קונצרני	0.12	950,000	4.7
	BRF SA 22/05/2024	אג"ח קונצרני	0.12	1,125,000	4.5
	VW5.125 04/09/2049	אג"ח קונצרני	0.12	840,000	4.5
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	4,400,020	4.7
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	5,254,616	4.5
	ALVGR5.5 28/11/2049	אג"ח קונצרני	0.11	1,000,000	4.3
	OIBRBZ 5.5 10/20	אג"ח קונצרני	0.11	1,140,000	4.2
	TELEFO6.5 09/29/49	אג"ח קונצרני	0.11	840,000	4.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	3,330,000	4.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	4,000,000	4.4
	MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19	אג"ח קונצרני	0.1	890,000	3.8
	VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22	אג"ח קונצרני	0.1	965,000	3.7
	XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22	אג"ח קונצרני	0.1	980,000	3.9
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.1	3,500,000	3.9
	OMV AG 6.75 04/49-18	אג"ח קונצרני	0.09	700,000	3.6
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	3,000,000	3.4
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.08	2,977,572	3.3
	% DECKER 5.75& STANLEY BLACK	אג"ח קונצרני	0.07	610,000	2.6
	CBL 5.25 2023	אג"ח קונצרני	0.07	600,000	2.6
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	2,465,427	2.8
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	2,288,836	2.9
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	2,159,492	2.4
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	2,520,000	2.4
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	1,698,205	2.1
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	1,830,493	2.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	1,486,678	1.9
	כלכלית י-ם אג''ח ה	אג"ח קונצרני	0.04	1,133,335	1.4
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	1,400,000	1.7
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.04	1,500,000	1.5
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	1,284,876	1.4
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	2,142,857	1.7
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	1,030,956	1.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	900,000	1.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	970,153	1.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	1,250,001	1.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	480,000	0.6
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	621,295	0.6
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.02	850,000	0.9
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.02	955,610	0.9
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	678,465	0.7
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	700,001	0.7
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.02	586,323	0.7
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	194,089	0.2
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	423,433	0.4
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.01	430,200	0.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	526,800	0.6
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.01	350,000	0.4
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.01	510,000	0.5
8	אג"חים מדינה, שהם 33.11% מהקרן
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	15.97	531,000,000	617.8
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	5.55	170,098,269	214.7
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	4.66	123,000,000	180.3
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	4.19	111,002,707	162.1
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	2.06	66,060,000	79.7
	MBONO8 07/12/2023	אג"ח מדינה	0.54	65,000,000	20.9
	RFLB6.8 11/12/2019	אג"ח מדינה	0.12	114,000,000	4.8
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.02	430,840	0.6
9	מלוות קצר מועד, שהם 35.73% מהקרן
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	9.06	350,683,498	350.3
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	7.49	290,000,000	289.7
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	5.16	200,000,000	199.7
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	4.39	170,000,000	169.9
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	4.26	165,000,000	164.9
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	2.83	109,639,100	109.5
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	1.68	65,155,061	65.1
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.52	20,000,000	20.0
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	0.34	13,000,000	13.0
3	CALL אופציות, שהם -0.04% מהקרן
	ארו-0490.0M503רכישה	CALL אופציית	0	-645	0.0
	ת001500M502-25רכישה	CALL אופציית	0	390	0.1
	דלר-0400.0M506רכישה	CALL אופציית	-0.04	-2,760	-1.6
2	PUT אופציות, שהם 0.18% מהקרן
	דלר-0400.0M506מכירה	PUT אופציית	0.1	2,760	3.7
	ארו-0490.0M503מכירה	PUT אופציית	0.08	645	3.0
2	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	DAX INDEX FUTURE MAR 15	חוזה עתידי	0	83	0.0
	P 500 EMINI FUT MAR 15&S	חוזה עתידי	0	182	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,562	0.0
6	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.16% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.55		98.5
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.84		71.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.66		25.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-1.67		-64.4
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-2.23		-86.5

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה