|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
633.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2455.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם % מהקרן |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | 3,687 | 0.0 | |
18 |
תעודות סל, שהם 6.74% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.07 | 83,172 | 6.8 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.92 | 75,642 | 5.9 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.79 | 398,566 | 5.1 | |
| תכלתמר כא הודו | תעודת סל | 0.62 | 683,300 | 4.0 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.57 | 49,448 | 3.7 | |
| פסג מדד רנז דאש | תעודת סל | 0.44 | 80,700 | 2.8 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.37 | 18,435 | 2.3 | |
| קסםסמ קמז מדקפש | תעודת סל | 0.31 | 50,000 | 2.0 | |
| תכלית אינדקס מח פוטשח | תעודת סל | 0.28 | 26,608 | 1.8 | |
| קסם סל מוצרים ניקיי שח כו | תעודת סל | 0.27 | 8,922 | 1.8 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.25 | 209,218 | 1.6 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.24 | 18,574 | 1.6 | |
| קסםסמ קמו בייבק | תעודת סל | 0.15 | 2,800 | 1.0 | |
| תכלית גל יד ספ60 | תעודת סל | 0.14 | 90,955 | 0.9 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 0.1 | 173,000 | 0.7 | |
| קסםסמ קמג בייבש | תעודת סל | 0.08 | 5,700 | 0.5 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 0.08 | 11,340 | 0.5 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.06 | 32,262 | 0.4 | |
8 |
אג"חים להמרה, שהם 0.08% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.04 | 273,500 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.01 | 33,755 | 0.0 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0.01 | 173,652 | 0.1 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0 | 29,463 | 0.0 | |
| אורכית אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 1,356 | 0.0 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0 | 8,680 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 26,638 | 0.0 | |
184 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.85% מהקרן |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 5,285,153 | 5.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 3,998,161 | 5.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 3,818,720 | 4.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 4,017,121 | 4.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 3,766,680 | 4.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,630,378 | 4.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,217,999 | 4.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,706,459 | 3.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,565,360 | 3.6 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,500,000 | 3.5 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,507,540 | 3.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,689,540 | 3.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,395,417 | 3.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,536,345 | 3.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,694,600 | 3.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,490,000 | 3.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,373,910 | 3.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,658,964 | 2.8 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,341,126 | 2.7 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,543,000 | 2.8 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,302,778 | 2.8 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,108,877 | 2.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,072,367 | 2.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,392,326 | 2.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,192,239 | 2.5 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,215,534 | 2.5 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,129,082 | 2.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,739,590 | 2.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,618,539 | 2.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,025,285 | 2.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,600,000 | 2.0 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,892,000 | 1.9 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,731,903 | 1.9 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,853,280 | 1.9 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,545,442 | 1.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,851,947 | 1.8 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,526,697 | 1.7 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,377,215 | 1.7 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,541,940 | 1.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,589,804 | 1.7 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,414,042 | 1.5 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,253,121 | 1.5 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,485,244 | 1.6 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,488,000 | 1.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 993,008 | 1.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,312,465 | 1.4 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,244,881 | 1.3 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,236,124 | 1.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,740,000 | 1.3 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,410,000 | 1.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,187,610 | 1.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 993,969 | 1.2 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 788,929 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 918,385 | 1.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,052,273 | 1.1 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 912,186 | 1.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 992,820 | 1.1 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 924,192 | 1.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,247,000 | 1.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 902,400 | 0.9 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 714,676 | 0.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 710,624 | 0.9 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 613,438 | 0.9 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 884,466 | 0.9 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 769,000 | 0.8 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 680,138 | 0.8 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 761,636 | 0.8 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 675,747 | 0.7 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 704,200 | 0.7 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 695,671 | 0.7 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 752,000 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 587,453 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 676,829 | 0.7 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 672,000 | 0.7 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 524,000 | 0.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 587,125 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 466,323 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 500,280 | 0.6 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 521,854 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.6 | |
| דקסיה ישר הנפק נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 532,838 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 480,000 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.09 | 473,394 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 495,437 | 0.6 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 521,797 | 0.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 438,406 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 398,928 | 0.5 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 490,022 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 363,993 | 0.5 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 433,333 | 0.4 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 339,679 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 350,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 367,236 | 0.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 448,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 450,000 | 0.5 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 334,444 | 0.4 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 322,527 | 0.4 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 288,620 | 0.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 350,000 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 321,448 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 305,169 | 0.4 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 396,842 | 0.4 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 829,698 | 0.4 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 314,873 | 0.4 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 300,000 | 0.3 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 276,500 | 0.3 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 290,000 | 0.3 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 282,750 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 293,325 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,076 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 293,939 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 288,000 | 0.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 236,506 | 0.3 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 262,000 | 0.3 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 230,180 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 234,450 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 259,747 | 0.3 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 199,999 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 171,745 | 0.2 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 210,000 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 240,600 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 199,731 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 189,600 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 147,391 | 0.2 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 151,923 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 124,010 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 135,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 133,725 | 0.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 171,428 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 214,972 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 155,327 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 171,497 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 160,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 108,829 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 132,846 | 0.1 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 125,036 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 120,803 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 85,526 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 380,000 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 95,000 | 0.1 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 71,111 | 0.1 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 96,997 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 127,500 | 0.1 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 29,800 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 76,243 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 36,031 | 0.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 83,683 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 61,250 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 34,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 36,794 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 180,000 | 0.0 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 45,312 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 56,446 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 40,553 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 70,315 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 36,000 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 40,000 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 320,000 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 45,212 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,553 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 49,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 3,250 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 265 | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 40 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0 | 11,957 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 14,000 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 18,247 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,863 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 15,879 | 0.0 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 180 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 24,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0 | 24,115 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 7,979 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 11,666 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 26,666 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 10,753 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.23% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.23 | 1,500,000 | 1.5 | |
19 |
אג"חים מדינה, שהם 43.59% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 10.65 | 53,022,796 | 68.1 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 6.51 | 34,607,284 | 41.6 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 4.31 | 21,578,000 | 27.6 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 4.21 | 24,888,817 | 26.9 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.61 | 18,527,914 | 23.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.76 | 12,037,626 | 17.6 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.38 | 9,075,000 | 15.2 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 1.87 | 10,279,156 | 12.0 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 1.82 | 9,206,000 | 11.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.25 | 4,700,000 | 8.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.19 | 7,171,503 | 7.6 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.72 | 4,377,414 | 4.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.67 | 2,924,995 | 4.3 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.5 | 1,700,000 | 3.2 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.45 | 1,963,333 | 2.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.31 | 1,800,000 | 2.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.23 | 1,400,000 | 1.5 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 0.11 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.04 | 225,402 | 0.3 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 16.13% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 6.84 | 43,780,000 | 43.8 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 6.28 | 40,220,000 | 40.2 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.56 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 9,300,000 | 9.3 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.05 | 1,100 | 0.3 | |
| תC001470M502-25 | CALL אופציית | 0.01 | 63 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן |
| תP001470M502-25 | PUT אופציית | -0.03 | -63 | -0.2 | |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.09 | -1,100 | -0.6 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.95% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.95 | 7,692 | 6.0 | |
20 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 170,123 | 0.1 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 85,061 | 0.0 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,120 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 110,563 | 0.0 | |
| אסאר אחזקות אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 22,057 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 24,812 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 180,760 | 0.0 | |
| בוימלגרין מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,782 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 94,166 | 0.0 | |
| בסר ארופה אגח ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 59,999 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,998 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 969,294 | 0.0 | |
| סינרגי אגח א חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,219 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח א חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,219 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,219 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 26,666 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 26,666 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 26,666 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| תכוף ג' פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 174,903 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.43% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 20,142,256 | 20.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 458,772 | 1.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|