|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
9.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
45 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
23 |
אג"חים קונצרני, שהם 22.05% מהקרן |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 2.64 | 246,356 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.38 | 217,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.29 | 211,551 | 0.2 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.98 | 182,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.82 | 160,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 140,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 130,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.42 | 123,333 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 90,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 58,693 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 50,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 59,400 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 43,385 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 45,539 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 50,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 50,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 33,333 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 27,620 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 8,000 | 0.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 10,000 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,285 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,448 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,451 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 69.12% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 16.54 | 1,200,114 | 1.5 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 11.04 | 981,818 | 1.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 10.78 | 600,000 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 6.46 | 600,000 | 0.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.47 | 300,000 | 0.5 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 4.06 | 281,697 | 0.4 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 3.97 | 342,332 | 0.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.1 | 208,753 | 0.3 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.74 | 240,000 | 0.3 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.36 | 220,000 | 0.2 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.1 | 155,194 | 0.2 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 0.5 | 40,000 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.51% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 7.51 | 700,000 | 0.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.50% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|