TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אניגמה מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   837.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2886
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


12


מניות, שהם 1.47% מהקרן
עזריאלי קבוצה מניה0.2919,0492.6
בזןמניה0.282,163,2472.5
אלביט מערכותמניה0.269,5002.3
פז נפטמניה0.234,0002.0
אלוני חץמניה0.1652,5521.5
מליסרוןמניה0.1511,5011.3
גילתמניה0.0312,3360.2
מג'יקמניה0.0310,6130.2
סאפיינסמניה0.027,7450.2
הכשרת הישובמניה0.019,9510.1
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.019600.1
עשותמניה05,1720.0


6


תעודות סל, שהם 4.83% מהקרן
תכלית גלובל ל מקמ תעודת סל3.341,074,00029.7
קסםסמ 33תא100 תעודת סל0.4531,3024.0
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.3630,5783.2
קסםסם קי דקסשח תעודת סל0.3529,5253.1
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל0.1922,0001.7
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.1499,8331.3


1


יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.1332,4150.9


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקיילקס אופ 1 כתב אופציה01,2070.0


3


אג"חים להמרה, שהם % מהקרן
איתמר אגח יב אג"ח להמרה010,0000.0
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה04,1250.0
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה08,8330.0


160


אג"חים קונצרני, שהם 20.70% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.987,029,1838.7
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני0.892,000,0008.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.877,772,0007.7
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.86,800,0007.2
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.725,048,7076.4
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.726,500,0006.4
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.695,233,0006.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.654,392,0185.8
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.573,994,8135.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.474,042,7414.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.454,154,1904.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.443,600,0003.9
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.423,600,0003.7
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.373,200,0003.3
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.362,204,3113.2
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.332,847,5513.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.332,761,4813.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.322,036,0562.8
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.312,471,3972.7
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.32,551,1892.7
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.32,023,1122.7
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.32,310,7332.7
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.32,203,2272.6
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.281,909,2242.5
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.251,710,6212.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.241,535,2202.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.231,507,3502.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.231,863,9802.1
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.231,565,2302.1
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.221,801,0811.9
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.211,685,2491.8
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.22,787,5811.8
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.21,723,5371.7
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.21,589,8561.8
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.191,495,7631.7
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.191,400,6001.7
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.181,619,6581.6
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.181,131,2691.6
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.171,675,7651.5
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.171,201,0161.6
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.171,279,0241.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.171,335,6101.5
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.161,135,0001.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.161,338,9511.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.151,083,5691.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.14877,2591.3
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.141,178,9811.3
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.14982,3221.2
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.11779,1961.0
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.1846,0000.9
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.1629,7090.9
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.1863,5720.9
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.1856,6660.9
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.1715,5440.9
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.1677,9120.9
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.09775,2160.8
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.09694,9030.8
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.09618,1390.8
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.09565,3200.8
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.09742,7680.8
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.09830,0000.8
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.09693,0790.8
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.09802,0270.8
אמות אגח באג"ח קונצרני0.08540,4520.7
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.08692,1270.7
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.08659,9140.7
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.08680,0000.7
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.08728,2350.7
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.08666,0400.7
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.07542,4690.6
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.07500,0000.6
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.07501,5940.6
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.07577,5670.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.07602,8250.6
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.06508,8210.6
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.06476,1170.5
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.06448,3190.6
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.06519,5920.6
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.06534,6610.6
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.06536,9310.5
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.05322,7420.4
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.05321,6180.5
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.05329,8650.4
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.05371,4410.4
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.05406,1620.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.05375,8270.5
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.05438,7270.5
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.05370,2920.4
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.04298,8410.4
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.04301,0140.3
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.04338,7850.4
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.04331,8300.4
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.04315,0000.4
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.04300,0000.3
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.04249,3330.3
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.04322,6620.3
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.03222,6870.2
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.03233,3330.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.03192,7140.2
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.03250,0920.3
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.0359,1600.2
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.03245,0000.2
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.03257,5960.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.03165,7660.2
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.03270,0000.3
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.02205,2450.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.02134,6680.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.02140,4080.2
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.02107,2970.1
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.02160,4210.2
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.02165,3330.2
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.02162,2600.2
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.02188,5790.2
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.02191,2790.2
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.0166,1730.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0162,7150.1
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.0175,0000.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.0156,8000.1
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.0180,8100.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.0174,1370.1
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.01107,5370.1
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.0137,8970.0
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.0197,0520.1
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.0150,0000.1
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.0168,8350.1
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.0143,4540.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0172,5000.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0175,4490.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0187,6920.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.0188,1170.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.01103,4000.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.0184,1800.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0169,7580.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.0170,0000.1
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני011,3700.0
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני032,2910.0
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני012,0000.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני025,7140.0
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני024,1620.0
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני08,7000.0
דורסל אגח באג"ח קונצרני044,0000.0
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני010,7630.0
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני012,1880.0
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני037,6420.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני016,6660.0
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני040.0
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני026,6240.0
יוניטרוניקס אגח 4 אג"ח קונצרני027,6560.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני015,7850.0
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני012,7690.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני09,8730.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני08,0000.0
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני07,1370.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני024,0000.0
פטרוכימיים אגח ה אג"ח קונצרני029,1250.0
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני063,7340.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני015,8650.0
שיכון ובינוי אגח 2 אג"ח קונצרני017,7570.0
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני039,5700.0


18


אג"חים מדינה, שהם 31.41% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה9.8882,743,22788.0
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה6.1154,389,26854.3
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה3.4230,556,82030.5
STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 אג"ח מדינה3.346,900,00029.7
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה2.1918,236,91519.5
גליל 5472 אג"ח מדינה1.7511,215,05915.5
גליל 5904אג"ח מדינה1.145,973,28110.2
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה0.895,923,2318.0
גליל 5903אג"ח מדינה0.733,886,7866.5
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה0.513,588,4894.6
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.473,306,3484.2
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה0.393,461,0003.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.343,034,9893.0
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.11500,0000.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.07500,0000.6
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה0.05378,2840.4
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה0.02183,9760.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה030.0


6


מלוות קצר מועד, שהם 21.42% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד6.4857,713,88457.7
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד5.4248,217,92448.2
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד4.6341,207,17041.2
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד2.3320,733,33620.7
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.8716,687,33616.7
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.696,127,8436.1


6


CALL אופציות, שהם % מהקרן
ת001400M502-25רכישה CALL אופציית0-10.0
ת001430M502-25רכישה CALL אופציית0-10.0
ת001440M502-25רכישה CALL אופציית0-30.0
ת001470M502-25רכישה CALL אופציית0-50.0
ת001500M502-25רכישה CALL אופציית0-10.0
ת001510M502-25רכישה CALL אופציית0-20.0


7


PUT אופציות, שהם % מהקרן
ת001400M502-25מכירה PUT אופציית010.0
ת001430M502-25מכירה PUT אופציית010.0
ת001440M502-25מכירה PUT אופציית030.0
ת001470M502-25מכירה PUT אופציית030.0
ת001480M502-25מכירה PUT אופציית0-10.0
ת001500M502-25מכירה PUT אופציית010.0
ת001510M502-25מכירה PUT אופציית010.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.16% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים13.74 122.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.42 3.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן