|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
249.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
756.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 8.97% מהקרן |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 8.97 | 724,430 | 22.4 | |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.24% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 9.1 | 15,927,778 | 22.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 6.48 | 14,166,438 | 16.2 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 6.45 | 12,577,525 | 16.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 6.27 | 11,912,255 | 15.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 5.88 | 12,445,745 | 14.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 5.86 | 11,488,572 | 14.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 5.27 | 11,793,445 | 13.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.15 | 8,959,208 | 12.9 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 4.96 | 12,455,255 | 12.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.44 | 8,665,518 | 11.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 4.28 | 8,353,176 | 10.7 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 4.18 | 7,511,638 | 10.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.05 | 7,368,953 | 10.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 3.52 | 8,626,776 | 8.8 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.37 | 6,115,389 | 8.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.3 | 7,928,225 | 8.2 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 3.14 | 5,421,216 | 7.8 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.12 | 5,308,947 | 7.8 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 2.42 | 7,247,014 | 6.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.24% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 932 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -592,386 | -0.6 | |
|