|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
190.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1203.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
88 |
אג"חים קונצרני, שהם 98.95% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 6.72 | 14,000,000 | 12.8 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 5.64 | 7,420,000 | 10.7 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 5.09 | 6,600,000 | 9.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.98 | 6,900,000 | 9.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 4.85 | 11,009,998 | 9.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.51 | 6,600,000 | 6.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.63 | 4,700,000 | 5.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.62 | 4,670,000 | 5.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.52 | 6,470,244 | 4.8 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.26 | 3,900,000 | 4.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 3,700,000 | 4.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.1 | 3,600,000 | 4.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.08 | 3,300,000 | 4.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.07 | 3,100,000 | 3.9 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.82 | 2,899,077 | 3.5 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.75 | 2,300,000 | 3.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.67 | 2,400,000 | 3.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.62 | 2,565,000 | 3.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.59 | 2,986,000 | 3.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.5 | 2,400,000 | 2.9 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,971,428 | 2.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.34 | 2,375,000 | 2.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 2,450,000 | 2.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 2,075,000 | 2.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.18 | 2,300,000 | 2.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 2,100,000 | 2.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,913,472 | 2.1 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,250,000 | 2.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,902,936 | 2.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,000,000 | 2.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,000,000 | 2.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,800,000 | 1.8 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,400,000 | 1.8 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,503,824 | 1.7 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,700,000 | 1.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,850,000 | 1.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,686,775 | 1.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,420,000 | 1.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,250,000 | 1.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,925,000 | 1.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,600,000 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,200,000 | 1.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,560,000 | 1.5 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,300,000 | 1.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,210,000 | 1.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,300,000 | 1.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,340,000 | 1.3 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,225,000 | 1.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,000,000 | 1.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,210,000 | 1.2 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,259,502 | 1.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 800,000 | 1.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 936,785 | 1.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 909,091 | 1.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.53 | 900,000 | 1.0 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,000,000 | 1.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 950,000 | 0.9 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 900,000 | 0.9 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 900,000 | 0.9 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 790,000 | 0.8 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 800,000 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 630,000 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 800,000 | 0.8 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 700,000 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 580,000 | 0.7 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 700,000 | 0.7 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 651,671 | 0.7 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 541,400 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 494,240 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 484,027 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 455,000 | 0.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 400,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 360,000 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 337,624 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 350,000 | 0.4 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 79,433 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.52% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 2,890,356 | 2.9 | |
|