|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
60.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
267 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
11 |
מניות, שהם 1.79% מהקרן |
| לאומי | מניה | 0.35 | 21,047 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.29 | 1,000 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.26 | 7,141 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.26 | 11,500 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.16 | 523 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.13 | 16,300 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.11 | 635 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.1 | 10,000 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.09 | 9,360 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.04 | 29 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
14 |
תעודות סל, שהם 4.93% מהקרן |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.84 | 51,654 | 0.7 | |
| פסגמ ב תא100 | תעודת סל | 0.84 | 51,821 | 0.7 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.63 | 64,259 | 0.5 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.55 | 52,000 | 0.4 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.55 | 26,000 | 0.4 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.47 | 3,500 | 0.4 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.24 | 2,268 | 0.2 | |
| הראלס כח דקס | תעודת סל | 0.2 | 3,400 | 0.2 | |
| פסג מדד קפב אנר | תעודת סל | 0.17 | 4,600 | 0.1 | |
| פסג מדד קפה פינ | תעודת סל | 0.12 | 10,000 | 0.1 | |
| פסג מדד עא פתוח | תעודת סל | 0.11 | 2,100 | 0.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.11 | 1,100 | 0.1 | |
| תכלית סל ה' נסדק | תעודת סל | 0.1 | 950 | 0.1 | |
| תכלתמר נד ניקי | תעודת סל | 0 | 1 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.21% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.1 | 29,500 | 0.1 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 96,458 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 75,000 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 872 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.19 | 150,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.11 | 85,000 | 0.1 | |
24 |
אג"חים קונצרני, שהם 3.36% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 496,095 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 313,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 220,000 | 0.3 | |
| 6.1% דמרי ג' 12/15 מדד 1830.737 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 157,500 | 0.2 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 181,511 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 150,000 | 0.2 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 145,597 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 204,000 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 70,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 236,437 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 80,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 247,713 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,886 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,002 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 48,090 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 47,926 | 0.0 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,933 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 0.94% מהקרן |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 0.94 | 700,000 | 0.7 | |
10 |
מלוות קצר מועד, שהם 64.05% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 19.58 | 15,363,800 | 15.4 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 12.1 | 9,497,286 | 9.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 8.98 | 7,045,160 | 7.0 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 5.52 | 4,335,700 | 4.3 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 4.87 | 3,827,300 | 3.8 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 3.44 | 2,698,400 | 2.7 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 3.33 | 2,611,900 | 2.6 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.55 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 2.41 | 1,886,641 | 1.9 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.27 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.60% מהקרן |
| FINANCIAL SELECT SECTOR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.3 | 2,600 | 0.2 | |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.3 | 1,100 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.31% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|