רשימת אחזקות מלאה

כלל מק"מ 20/95

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		626.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1374.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 1.48% מהקרן
	פסג מדד כד מקמ	תעודת סל	0.58	1,447,021	4.0
	תכלתגל ל מקמ	תעודת סל	0.58	144,561	4.0
	קסםסמ נח שחר5+	תעודת סל	0.16	20,000	1.1
	תכליתגל יג שחר5	תעודת סל	0.16	20,000	1.1
128	אג"חים קונצרני, שהם 14.44% מהקרן
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.42	2,533,094	2.9
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.38	2,460,026	2.6
	BRK 5.4% 15.5.2018	אג"ח קונצרני	0.33	500,000	2.2
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.33	1,903,206	2.3
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.33	1,587,267	2.3
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.32	1,715,999	2.2
	AXP 1.75% 12.06.15	אג"ח קונצרני	0.29	500,000	2.0
	DBSSP 2.375% 14.09.15	אג"ח קונצרני	0.29	500,000	2.0
	TOYOTA 1.375% 10.01.18	אג"ח קונצרני	0.29	500,000	2.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.28	1,630,000	1.9
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.28	1,400,000	1.9
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.26	1,593,141	1.8
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.25	1,512,790	1.7
	BNP 2.45% 17.3.2019	אג"ח קונצרני	0.24	400,000	1.6
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	0.24	1,459,847	1.7
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.24	1,646,721	1.7
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	1,446,631	1.6
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.23	1,177,353	1.6
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.23	1,258,813	1.6
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.23	1,363,513	1.6
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.22	1,205,938	1.5
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.22	1,185,644	1.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	1,289,868	1.5
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.21	1,308,700	1.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	1,022,398	1.4
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.18	1,177,734	1.3
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.18	943,351	1.3
	EIBKOR 1.75% 27.02.18	אג"ח קונצרני	0.17	300,000	1.2
	KOROIL 2.125% 14.05.18	אג"ח קונצרני	0.17	300,000	1.2
	MIZUHO 2.45% 16.4.2019	אג"ח קונצרני	0.17	300,000	1.2
	GE 5.25% 6/12/2017	אג"ח קונצרני	0.16	250,000	1.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	830,604	1.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.16	878,753	1.1
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.16	1,040,666	1.1
	ANZ 1.875% 6.10.2017	אג"ח קונצרני	0.15	250,000	1.0
	EXIMCH 4.875% 21.07.15	אג"ח קונצרני	0.15	250,000	1.0
	HYNMTR 4% 08.06.17	אג"ח קונצרני	0.15	250,000	1.0
	INTPET 3.125% 15.11.2015	אג"ח קונצרני	0.15	250,000	1.0
	AAPL 1% 03/05/2018	אג"ח קונצרני	0.14	250,000	1.0
	CNOOC 1.625% 30.04.17	אג"ח קונצרני	0.14	250,000	1.0
	GE 1.25% 15.5.2017	אג"ח קונצרני	0.14	250,000	1.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	843,089	0.9
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	691,532	0.9
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.13	623,241	0.9
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0.13	701,180	0.9
	DE 1.55% 15.12.2017	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.8
	FGBUH 3.797% 02/08/2016	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.8
	ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.8
	TOTAL 1.5% 17.2.2017	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.8
	אגוד הנפ התח יט	אג"ח קונצרני	0.12	635,369	0.8
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.12	800,000	0.8
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	655,770	0.8
	CITNAT FLOAT 27/01/2017	אג"ח קונצרני	0.11	200,000	0.8
	NTT 1.4% 18.7.2017	אג"ח קונצרני	0.11	200,000	0.8
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.11	700,000	0.8
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.11	625,281	0.8
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	618,029	0.7
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.09	600,000	0.6
	מזרח טפחות שה א	אג"ח קונצרני	0.09	416,108	0.6
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	468,123	0.6
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	596,650	0.6
	פועלים הנ הת טו	אג"ח קונצרני	0.09	500,000	0.6
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.08	411,961	0.5
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.08	130,692	0.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.08	377,219	0.5
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.08	415,854	0.6
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.08	550,817	0.6
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	500,000	0.6
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	389,946	0.5
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	471,962	0.5
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.07	351,168	0.5
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.07	450,330	0.5
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.07	486,286	0.5
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	444,456	0.5
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	321,386	0.4
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.06	327,692	0.4
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.06	311,417	0.4
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.06	368,184	0.4
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	313,509	0.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	407,221	0.4
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.06	400,000	0.4
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.06	379,524	0.4
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	357,383	0.4
	פועלים הנ אגח31	אג"ח קונצרני	0.06	355,486	0.4
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	0.06	300,000	0.4
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	0.06	354,370	0.4
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.06	385,565	0.4
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	350,346	0.4
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.05	353,386	0.4
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	243,915	0.3
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.05	230,290	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	294,075	0.4
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.05	290,000	0.3
	בינלהנפ שה נד ב	אג"ח קונצרני	0.04	194,392	0.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.3
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	282,286	0.3
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.04	188,770	0.3
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.04	225,304	0.3
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	218,126	0.3
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	188,517	0.2
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.04	205,710	0.3
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	151,183	0.2
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.2
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.03	156,477	0.2
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	186,986	0.2
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	150,000	0.2
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.03	147,952	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	152,685	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	113,814	0.1
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	89,381	0.1
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	106,748	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	100,000	0.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	89,100	0.1
	הראל הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	103,055	0.1
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	99,883	0.1
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.02	107,891	0.1
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.02	104,973	0.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.02	147,257	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	66,000	0.1
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.01	50,091	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	45,011	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	32,202	0.0
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	77,491	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.01	85,789	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	68,613	0.1
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0	10,759	0.0
	בינל הנפק התח ד	אג"ח קונצרני	0	13,120	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0	13,378	0.0
23	אג"חים מדינה, שהם 51.38% מהקרן
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	9.8	46,000,000	67.4
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	6.03	30,850,000	41.5
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	5.34	34,401,811	36.7
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	4.5	21,200,000	31.0
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.52	18,950,000	24.2
	שחר 2683	אג"ח מדינה	3.43	22,178,063	23.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	3.09	12,500,000	21.2
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	2.96	20,342,632	20.3
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	2.23	15,296,711	15.4
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	2.19	12,500,000	15.1
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	1.85	10,906,697	12.7
	ISRAEL 5.125% 26.03.19	אג"ח מדינה	1.19	1,800,000	8.2
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.96	3,930,440	6.6
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.91	5,000,000	6.2
	ISRAEL 5.5% 09.11.16	אג"ח מדינה	0.63	1,000,000	4.3
	ISRAEL 4.5% 30.01.43	אג"ח מדינה	0.62	1,000,000	4.2
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.5	3,090,000	3.4
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	0.47	2,500,000	3.2
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.4	2,000,000	2.8
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	0.28	1,000,000	1.9
	ISRAEL 4% 30.6.2022	אג"ח מדינה	0.19	300,000	1.3
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	0.18	1,000,000	1.3
	ממשלתי צמוד 0841	אג"ח מדינה	0.11	539,071	0.8
5	מלוות קצר מועד, שהם 9.72% מהקרן
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	3.34	23,000,000	23.0
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	3.2	22,000,000	22.0
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	1.45	10,000,000	10.0
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	1.45	10,000,000	10.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.28	1,910,000	1.9
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.15% מהקרן
	EIB 6% 25.1.2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.15	700,000	1.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.91% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	8.59		59.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	4.84		33.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.48		3.3