רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
48	מניות, שהם 5.64% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.53	28,286	0.8
	לאומי	מניה	0.5	57,507	0.8
	בינלאומי	מניה	0.25	7,661	0.4
	אלוני חץ	מניה	0.23	12,576	0.3
	גזית גלוב	מניה	0.22	6,795	0.3
	מזרחי טפחות	מניה	0.22	7,801	0.3
	CO& JP MORGAN CHASE	מניה	0.21	1,450	0.3
	WELLS FARGO COMPANY	מניה	0.2	1,445	0.3
	בזן	מניה	0.2	269,055	0.3
	דיסקונט א	מניה	0.2	49,295	0.3
	טבע	מניה	0.19	1,285	0.3
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	מניה	0.16	1,282	0.2
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.16	4,010	0.2
	SANOFI	מניה	0.16	1,320	0.2
	.EBAY INC	מניה	0.11	800	0.2
	ROCK-TENN COMPANY - CL A	מניה	0.11	642	0.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.11	1,195	0.2
	CITIGROUP INC	מניה	0.1	800	0.1
	MICRON TECHNOLOGY INC	מניה	0.1	1,280	0.1
	RYDER SYSTEM INC	מניה	0.1	438	0.2
	אפי נכסים	מניה	0.1	2,958	0.1
	נורסטאר	מניה	0.1	1,578	0.2
	GOOGLE INC CLASS C	מניה	0.09	64	0.1
	GOOGLE INC-CL A	מניה	0.09	64	0.1
	TENNECO AUTOMOTIVE INC	מניה	0.08	600	0.1
	נובה	מניה	0.08	2,726	0.1
	ORACLE CORPORATION	מניה	0.07	610	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.07	6,092	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.07	2,920	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.07	543	0.1
	DISCOVER FINANCIAL -W/I	מניה	0.06	400	0.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.06	1,560	0.1
	פרוטרום	מניה	0.06	780	0.1
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	מניה	0.05	240	0.1
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0.05	5,777	0.1
	דלק אנרגיה	מניה	0.05	45	0.1
	דלק רכב	מניה	0.05	2,013	0.1
	מישורים	מניה	0.05	13,550	0.1
	שפיר הנדסה	מניה	0.05	13,656	0.1
	אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש	מניה	0.04	8	0.1
	אל על	מניה	0.04	76,602	0.1
	כנפיים	מניה	0.04	7,205	0.1
	סקייליין	מניה	0.04	2,681	0.1
	KIRBY CORP	מניה	0.03	150	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.03	367	0.0
	ריט 1	מניה	0.03	5,000	0.0
	הפניקס	מניה	0.02	3,000	0.0
	אלביט מערכות	מניה	0.01	48	0.0
6	תעודות סל, שהם 8.30% מהקרן
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	2.97	54,454	4.5
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	2.02	28,955	3.0
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	1.34	91,753	2.0
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	1.01	14,293	1.5
	תכלית גלובל נפט א	תעודת סל	0.59	66,612	0.9
	פסגמ כג - פוטסי	תעודת סל	0.37	14,695	0.6
1	יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.04	87,106	0.1
3	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.01	19,368	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	910	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	910	0.0
89	אג"חים קונצרני, שהם 37.65% מהקרן
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	3.25	4,950,000	4.9
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.58	2,091,000	2.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.56	1,850,000	2.3
	BNP2.45 21019	אג"ח קונצרני	1.06	395,000	1.6
	JPM2.35 2019	אג"ח קונצרני	1.05	395,000	1.6
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.93	1,228,000	1.4
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.92	1,295,000	1.4
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.85	991,501	1.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.84	948,741	1.3
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.8	1,107,380	1.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.76	919,813	1.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.74	1,157,754	1.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.7	921,000	1.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.67	851,636	1.0
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	736,000	1.0
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.65	891,000	1.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.61	714,400	0.9
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	887,342	0.9
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.6	824,352	0.9
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.56	588,976	0.8
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.56	825,000	0.8
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.53	640,000	0.8
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	587,798	0.8
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.51	802,000	0.8
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.51	699,981	0.8
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.45	703,177	0.7
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	693,000	0.7
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	495,003	0.7
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.44	653,552	0.7
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	600,000	0.6
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	574,434	0.6
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.41	580,000	0.6
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	481,198	0.6
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	518,823	0.6
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.4	564,131	0.6
	גזית גלוב אגח ב''	אג"ח קונצרני	0.39	734,311	0.6
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	509,858	0.6
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	432,292	0.6
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.38	649,649	0.6
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	514,285	0.6
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	442,249	0.6
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	486,667	0.5
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.35	516,180	0.5
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	450,030	0.5
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.33	443,500	0.5
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.33	495,000	0.5
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	374,283	0.5
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.32	342,661	0.5
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.31	400,000	0.5
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.31	380,000	0.5
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.31	396,855	0.5
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.3	402,358	0.5
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	365,000	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.27	316,957	0.4
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.27	306,328	0.4
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.26	349,629	0.4
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	309,001	0.4
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.26	320,000	0.4
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.25	275,628	0.4
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.23	265,395	0.3
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.22	312,771	0.3
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.22	293,848	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	264,750	0.3
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	313,257	0.3
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.2	222,704	0.3
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.2	220,000	0.3
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.2	266,554	0.3
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	216,100	0.3
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	254,844	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.17	196,625	0.3
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	174,001	0.2
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.14	180,000	0.2
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	200,000	0.2
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	170,000	0.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	150,000	0.2
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.11	161,794	0.2
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	150,000	0.2
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.1	110,271	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	126,703	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	120,316	0.1
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	80,000	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.06	80,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.03	39,195	0.0
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	41,788	0.0
	נורסטאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	49,812	0.0
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.02	32,393	0.0
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.02	23,000	0.0
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.01	18,705	0.0
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.01	10,000	0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 42.55% מהקרן
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	8.63	10,799,839	13.0
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	7.09	8,362,730	10.7
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	7.05	9,613,690	10.6
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	5.03	7,386,390	7.6
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	4.02	4,772,050	6.1
	גליל 5903	אג"ח מדינה	3.58	3,215,989	5.4
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	3.02	4,211,114	4.5
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	2.66	2,982,550	4.0
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	1.47	2,198,522	2.2
7	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.90% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.67		1.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.2		0.3
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.03		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה