רשימת אחזקות מלאה

מגדל תל בונד צמודות-בנקים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		43.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		169.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 25.08% מהקרן
	קסםסמ קמח תבדבנ	תעודת סל	7.92	120,000	3.7
	תכלמר צז בנדבנק	תעודת סל	7.92	120,000	3.8
	הראלס ע בנקים	תעודת סל	6.6	1,000,000	3.1
	פסג מדד קעח בנק	תעודת סל	2.64	40,000	1.3
56	אג"חים קונצרני, שהם 62.40% מהקרן
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	5.34	1,743,915	2.5
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	3.81	1,400,000	1.8
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	3.44	1,100,000	1.6
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	3.37	1,200,000	1.6
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	3.23	1,200,000	1.5
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	3.06	1,000,000	1.4
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	2.87	1,000,000	1.4
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	2.68	924,743	1.3
	דקסיה ישר הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	2.62	1,000,000	1.2
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	2.23	1,000,000	1.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	1.95	645,815	0.9
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.84	600,000	0.9
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	1.75	615,925	0.8
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	1.62	600,000	0.8
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	1.42	594,723	0.7
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	1.24	400,000	0.6
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.21	400,000	0.6
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	1.19	440,000	0.6
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	1.16	550,000	0.5
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.08	390,490	0.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.08	400,000	0.5
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.07	500,000	0.5
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.06	400,000	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.9	333,333	0.4
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.78	330,000	0.4
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.76	300,000	0.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.72	300,000	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.7	300,000	0.3
	בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.66	225,862	0.3
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.63	260,000	0.3
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.58	200,000	0.3
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.55	200,000	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.48	163,107	0.2
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.46	200,000	0.2
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.42	200,000	0.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.42	150,000	0.2
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.4	150,000	0.2
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0.35	132,514	0.2
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.32	120,000	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	133,333	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.3	100,000	0.1
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.27	100,000	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	113,333	0.1
	דקסיה ישר הנפק נדח יד	אג"ח קונצרני	0.26	114,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.25	100,000	0.1
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.24	80,103	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.24	83,333	0.1
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	68,257	0.1
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.15	60,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.15	50,490	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.15	60,000	0.1
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	42,297	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	28,000	0.0
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	15,018	0.0
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	10,061	0.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0	41	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 5.34% מהקרן
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	2.71	1,000,000	1.3
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	2.63	1,000,000	1.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.17% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.17	82,264	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-32	0.0