|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
12.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
39 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
אג"חים קונצרני, שהם 7.46% מהקרן |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.85 | 111,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 93,869 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.74 | 96,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 88,969 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.64 | 78,788 | 0.1 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 80,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 72,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 48,585 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 41,800 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 37,858 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 41,973 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 27,717 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 28,000 | 0.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 28,000 | 0.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 24,653 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,161 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 12,800 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 6,160 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 46.62% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 18.59 | 2,205,982 | 2.4 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 12.44 | 1,308,703 | 1.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 6.88 | 615,485 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 5.16 | 583,678 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.85 | 310,119 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.4 | 49,979 | 0.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.3 | 39,392 | 0.0 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 24.63% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 8.39 | 1,101,333 | 1.1 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 8.21 | 1,077,900 | 1.1 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 5.16 | 676,600 | 0.7 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.31 | 302,536 | 0.3 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 0.56 | 73,100 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 20.38% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 20.38 | 2,670,745 | 2.7 | |
|