|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
28.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
131.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
106 |
אג"חים קונצרני, שהם 62.24% מהקרן |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.97 | 540,548 | 0.6 | |
| TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 100,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.43 | 354,520 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 333,021 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 308,190 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 301,062 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 278,276 | 0.3 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.15 | 342,896 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.15 | 340,441 | 0.3 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 306,927 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 254,474 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 232,454 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 253,080 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 248,654 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.99 | 251,459 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 253,910 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 197,842 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 264,006 | 0.3 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 262,235 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.89 | 273,107 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 226,998 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.84 | 196,097 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 248,008 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 255,266 | 0.2 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 185,882 | 0.2 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.83 | 174,725 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.82 | 241,290 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 225,026 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 210,475 | 0.2 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.77 | 231,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 200,976 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.75 | 176,803 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 214,419 | 0.2 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 209,188 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 169,458 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 166,043 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 191,926 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 201,048 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.63 | 185,157 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 177,519 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 196,446 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 142,192 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 160,849 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 163,433 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 159,414 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 175,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 171,866 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 153,264 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.55 | 151,444 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 160,144 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 151,174 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 153,876 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 146,222 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 145,670 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 127,109 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 151,786 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 147,028 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 141,516 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 121,128 | 0.1 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 104,463 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 105,518 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 129,450 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 116,214 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 118,289 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 121,329 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 117,096 | 0.1 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 120,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 120,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 119,613 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 106,054 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 86,994 | 0.1 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 115,780 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 103,585 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 77,509 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 103,913 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 97,938 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 115,430 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 106,509 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 100,800 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 96,971 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 106,666 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 90,189 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 86,519 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 72,857 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 81,785 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 83,767 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 107,142 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 88,965 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 84,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 76,421 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 59,704 | 0.1 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 84,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 58,042 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 83,736 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 80,973 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 59,989 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 54,373 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 199,200 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 23,919 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 12,237 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 14,166 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,976 | 0.0 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 6,936 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,642 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,995 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,836 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 28.00% מהקרן |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 5.26 | 1,240,869 | 1.6 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 4.45 | 1,150,082 | 1.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.34 | 1,300,673 | 1.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.41 | 609,953 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 3.37 | 913,783 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.31 | 795,677 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 1.65 | 410,543 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 1.33 | 367,648 | 0.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.68 | 137,931 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.2 | 47,523 | 0.1 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.05% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.2 | 359,193 | 0.4 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.85 | 253,260 | 0.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.24% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 957,307 | 1.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,760 | 0.0 | |
|