|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
10.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
57.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
164 |
אג"חים קונצרני, שהם 98.83% מהקרן |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 3.51 | 298,747 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 2.35 | 223,137 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.33 | 247,600 | 0.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.28 | 211,190 | 0.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.14 | 220,499 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.13 | 203,505 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 222,472 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 208,670 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.88 | 158,726 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 220,475 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.62 | 153,459 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 177,327 | 0.2 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 1.59 | 130,383 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.55 | 147,698 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 132,748 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.45 | 128,364 | 0.2 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 119,452 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.41 | 143,402 | 0.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 153,131 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 111,245 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 108,261 | 0.1 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 114,882 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 140,838 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 111,382 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 94,264 | 0.1 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 94,832 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 102,277 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 121,523 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.06 | 102,142 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 91,015 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 105,515 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.97 | 93,534 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.88 | 81,200 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 124,558 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 76,691 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 76,114 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 76,395 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 96,091 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 68,949 | 0.1 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.7 | 75,426 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 64,819 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.67 | 65,151 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 67,719 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 60,138 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 60,981 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 76,606 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 58,640 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 55,717 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 67,785 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.63 | 65,938 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 61,796 | 0.1 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 51,861 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 56,236 | 0.1 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 58,966 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 96,057 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 62,957 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 49,306 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 53,149 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 57,275 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 45,920 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 60,229 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 47,951 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 53,213 | 0.1 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 58,840 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 58,615 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 44,533 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 58,031 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 41,982 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 54,493 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 51,932 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 43,258 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 39,343 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 48,772 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 40,172 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 50,135 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 49,029 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 49,002 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 42,796 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 37,270 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 48,924 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 45,168 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 38,520 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 39,373 | 0.0 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 38,279 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 37,039 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 36,211 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 35,619 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 36,762 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 36,719 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 34,215 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 38,198 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 38,805 | 0.0 | |
| דיסק התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.34 | 32,423 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 32,834 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 34,960 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 31,027 | 0.0 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 28,656 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 30,539 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 31,313 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 31,663 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 32,605 | 0.0 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 27,370 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 31,615 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 26,385 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 30,436 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 24,499 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 28,156 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 27,551 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 26,638 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 22,974 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 31,995 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 50,288 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 23,399 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 33,697 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 29,278 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 26,180 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 27,311 | 0.0 | |
| מנורה הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 22,270 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 29,915 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 23,049 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 27,145 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 25,507 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 26,124 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 27,777 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 24,086 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 22,068 | 0.0 | |
| אגוד הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 19,917 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 27,543 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 29,813 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 19,481 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 23,719 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 20,021 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 19,866 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 21,579 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 24,998 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 19,457 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 21,081 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 19,076 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 17,689 | 0.0 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 15,751 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 18,227 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 21,156 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 17,886 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 15,297 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 18,859 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 15,506 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 18,573 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 13,649 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 15,233 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 17,199 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 18,212 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 17,136 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 17,589 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 17,120 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 15,904 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 17,765 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 16,071 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 13,725 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 15,143 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 15,803 | 0.0 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 11,849 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 14,411 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 13,148 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 13,844 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.27% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | | 0.0 | |
|