רשימת אחזקות מלאה

מור מדדית מדינה ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		157
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		968.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
61	אג"חים קונצרני, שהם 14.81% מהקרן
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.78	1,188,193	1.2
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.76	1,150,000	1.2
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	1,195,000	1.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	1,091,772	1.1
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.65	855,000	1.0
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.64	950,000	1.0
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.62	876,960	1.0
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.61	857,564	1.0
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.58	1,062,697	0.9
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	697,619	0.8
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	588,154	0.7
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.36	579,787	0.6
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.36	650,000	0.6
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	526,139	0.6
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	580,000	0.6
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	455,000	0.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	523,089	0.5
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.31	450,000	0.5
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.31	350,000	0.5
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	428,923	0.5
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	475,280	0.5
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	417,034	0.5
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.27	445,000	0.4
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	380,490	0.4
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	357,940	0.4
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.23	271,707	0.4
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	291,000	0.3
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	259,205	0.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.2	275,000	0.3
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.19	225,000	0.3
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.18	275,000	0.3
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.18	244,095	0.3
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	246,439	0.3
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	227,311	0.3
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	232,000	0.2
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.15	210,421	0.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	189,802	0.2
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	219,999	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.14	225,000	0.2
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	245,000	0.2
	כלכלית י-ם אג"ח ה	אג"ח קונצרני	0.13	169,655	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	195,000	0.2
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	129,000	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	130,000	0.2
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.1
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.06	90,000	0.1
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.05	70,000	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.04	65,148	0.1
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	63,000	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.03	42,000	0.1
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	37,500	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	38,466	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.02	21,850	0.0
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	15,556	0.0
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	16,521	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	14,199	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	9,180	0.0
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0	5,292	0.0
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0	900	0.0
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 80.14% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	41.13	51,213,189	65.4
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	29.93	35,409,043	47.6
	גליל 5903	אג"ח מדינה	9.08	8,625,000	14.4
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.90% מהקרן
	בזק אגח 6 פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.9	1,212,000	1.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.86	4,554,787	4.6