רשימת אחזקות מלאה

אלפא פלטינום מדדית ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		3.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		21.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
75	מניות, שהם 37.94% מהקרן
	טאואר	מניה	1.71	1,304	0.1
	הראל השקעות	מניה	1.44	3,747	0.1
	אלוני חץ	מניה	1.37	2,252	0.1
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	1.27	783	0.1
	לייבפרסון	מניה	1.22	1,329	0.1
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	1.21	1,994	0.1
	נצבא 1שח	מניה	1.19	1,018	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	1.14	6,953	0.1
	קומפיוגן	מניה	1.02	1,530	0.0
	דלק רכב	מניה	0.98	1,182	0.0
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.91	503	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.89	714	0.0
	קנון	מניה	0.88	600	0.0
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.76	299	0.0
	אלוט	מניה	0.75	957	0.0
	נובה	מניה	0.74	780	0.0
	ריט 1	מניה	0.73	3,406	0.0
	פרטנר	מניה	0.71	2,410	0.0
	בזן	מניה	0.68	27,200	0.0
	סלקום	מניה	0.68	1,500	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.66	933	0.0
	מנורה מב החז	מניה	0.64	847	0.0
	נורסטאר	מניה	0.64	305	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.61	198	0.0
	דלתא	מניה	0.6	242	0.0
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.56	152	0.0
	אלקטרה	מניה	0.55	60	0.0
	פלוריסטם	מניה	0.55	1,784	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.51	712	0.0
	סאפיינס	מניה	0.51	897	0.0
	פוקס	מניה	0.51	259	0.0
	אמות	מניה	0.49	1,924	0.0
	רמי לוי	מניה	0.47	137	0.0
	גב ים	מניה	0.46	20	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.46	256	0.0
	נפטא	מניה	0.44	999	0.0
	פיבי	מניה	0.43	351	0.0
	מזור רובוטיקה	מניה	0.41	922	0.0
	מטריקס	מניה	0.41	1,039	0.0
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.39	319	0.0
	שופרסל	מניה	0.39	2,190	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.37	2,098	0.0
	בראק אן וי	מניה	0.36	75	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.36	183	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.35	326	0.0
	גילת	מניה	0.35	871	0.0
	מג'יק	מניה	0.32	653	0.0
	הפניקס	מניה	0.31	1,275	0.0
	אקויטל	מניה	0.29	250	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0.29	100	0.0
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.27	300	0.0
	פריון נטוורק	מניה	0.27	969	0.0
	אפריקה-ישראל	מניה	0.23	2,960	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.22	87	0.0
	מיטב דש	מניה	0.21	918	0.0
	אלרוב נדלן	מניה	0.2	129	0.0
	ביג	מניה	0.2	59	0.0
	סאמיט	מניה	0.2	700	0.0
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.19	84	0.0
	קרור	מניה	0.19	150	0.0
	אלקו החזקות	מניה	0.18	340	0.0
	מבני תעשיה	מניה	0.18	1,974	0.0
	אבגול	מניה	0.17	2,504	0.0
	וילאר	מניה	0.16	122	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.15	34	0.0
	ביטוח ישיר	מניה	0.14	300	0.0
	חברה כלכלית לירושלים 1שח	מניה	0.14	478	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.14	129	0.0
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0.11	406	0.0
	אשטרום קבוצה	מניה	0.1	510	0.0
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.09	418	0.0
	אשטרום נכסים מר 1שח	מניה	0.09	460	0.0
	דיסקונט השקעות	מניה	0.09	634	0.0
	אידיבי פתוח	מניה	0.05	1,898	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
6	תעודות סל, שהם 34.27% מהקרן
	הראל סל יא ת''א 75	תעודת סל	6.28	37,154	0.3
	פסג מדד יז תא75	תעודת סל	5.98	35,294	0.3
	תכלית אינדקס טו תא 75	תעודת סל	5.97	35,313	0.3
	פסגמ תא75	תעודת סל	5.5	33,125	0.3
	תכלית גלובל ח תא75	תעודת סל	5.28	31,372	0.2
	קסם סמ 31תא75	תעודת סל	5.26	3,240	0.2
2	יחידות השתתפות, שהם 1.57% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	1.25	175,004	0.1
	חנ''ל-ים המלח שותפות	יחידת השתתפות	0.32	557	0.0
1	זכויות, שהם 0.02% מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0.02	75	0.0
2	מלוות קצר מועד, שהם 27.48% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	14.57	665,000	0.7
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	12.91	590,000	0.6
1	CALL אופציות, שהם 1.68% מהקרן
	ת001460M502-25רכישה	CALL אופציית	1.68	72	0.1
1	PUT אופציות, שהם -3.33% מהקרן
	ת001460M502-25מכירה	PUT אופציית	-3.33	-72	-0.2
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.53% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.53		0.1