|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
27.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
123.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
180 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.95% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 4.02 | 785,252 | 1.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.87 | 698,934 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.85 | 620,391 | 0.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.77 | 587,719 | 0.8 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.6 | 613,036 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.59 | 566,678 | 0.7 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.33 | 581,857 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.28 | 442,023 | 0.6 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 614,509 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.04 | 498,731 | 0.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.96 | 426,834 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.89 | 412,123 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 370,604 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.79 | 364,340 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.74 | 387,269 | 0.5 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 426,530 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 365,854 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.49 | 301,224 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 391,157 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 267,468 | 0.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.38 | 261,501 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.38 | 335,922 | 0.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 300,536 | 0.3 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 284,855 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.1 | 369,196 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 280,905 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 271,291 | 0.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 248,558 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 237,379 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 169,557 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 175,681 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 168,071 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 146,836 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 135,154 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 181,297 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 162,190 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 159,564 | 0.2 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.61 | 116,555 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 146,072 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 154,967 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 147,751 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 119,797 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 135,567 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 107,963 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 132,097 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 131,765 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 128,754 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 120,859 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 126,749 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 94,478 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 102,813 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 88,641 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.46 | 116,585 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 129,940 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 118,635 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 97,536 | 0.1 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 91,030 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 111,100 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 110,954 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 112,658 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 105,097 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 113,486 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 110,609 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 101,662 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 96,539 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 84,054 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 94,779 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 110,041 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 101,563 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 101,734 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 86,824 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 89,196 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 90,431 | 0.1 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 86,253 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 83,847 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 82,761 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 83,206 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 86,100 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 87,934 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 81,419 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.35 | 80,022 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 73,931 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 84,779 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.34 | 73,439 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 73,569 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 98,994 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 78,538 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 90,166 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 94,946 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 73,955 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 86,324 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 70,352 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 77,658 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 64,657 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 79,127 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 69,267 | 0.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 80,058 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 71,816 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 74,383 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 74,511 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 61,663 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 70,480 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 59,447 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 72,792 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 68,968 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 63,802 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 77,354 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 71,370 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 77,745 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.28 | 55,201 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 62,071 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 70,742 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 52,076 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 72,413 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,292 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 52,702 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 51,350 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 76,359 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 111,425 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 61,542 | 0.1 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,183 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 64,477 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 65,795 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 57,511 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 59,149 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 58,766 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 66,765 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 62,383 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 51,880 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 57,564 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 54,578 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,902 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 44,830 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 67,557 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 43,891 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 45,276 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 49,708 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 56,519 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 62,168 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 56,519 | 0.1 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 53,242 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 49,546 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 56,346 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 54,517 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 70,456 | 0.1 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 43,823 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 47,482 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 49,047 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 43,105 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 40,506 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 47,538 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 41,303 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 34,484 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 35,573 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 43,708 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 38,160 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 42,431 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 47,605 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 35,426 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 41,716 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 38,022 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 40,950 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 50,340 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 38,622 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 39,656 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 38,814 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 34,335 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 30,574 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 38,777 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 40,043 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 36,226 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 31,023 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 34,046 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 35,702 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 35,527 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 26,690 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 32,518 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 29,592 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 31,103 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.43% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.43 | -120,200 | -0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.19% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 296 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -53,112 | -0.1 | |
|