רשימת אחזקות מלאה

MTF מורכבת קונצרני

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		27.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		123.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
180	אג"חים קונצרני, שהם 100.95% מהקרן
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	4.02	785,252	1.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	2.87	698,934	0.8
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	2.85	620,391	0.8
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	2.77	587,719	0.8
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	2.6	613,036	0.7
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	2.59	566,678	0.7
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	2.33	581,857	0.6
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	2.28	442,023	0.6
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	2.2	614,509	0.6
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	2.04	498,731	0.6
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.96	426,834	0.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.89	412,123	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	1.85	370,604	0.5
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.79	364,340	0.5
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	1.74	387,269	0.5
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	1.56	426,530	0.4
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.54	365,854	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	1.49	301,224	0.4
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.46	391,157	0.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.39	267,468	0.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.38	261,501	0.4
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.38	335,922	0.4
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	1.16	300,536	0.3
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	1.14	284,855	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.1	369,196	0.3
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	1.1	280,905	0.3
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	1.09	271,291	0.3
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.94	248,558	0.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	237,379	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.71	169,557	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	175,681	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.67	168,071	0.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.66	146,836	0.2
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.66	135,154	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	181,297	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.64	162,190	0.2
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.63	159,564	0.2
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.61	116,555	0.2
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.59	146,072	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.59	154,967	0.2
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.58	147,751	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.53	119,797	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.52	135,567	0.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	107,963	0.1
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	132,097	0.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.5	131,765	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	128,754	0.1
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	120,859	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.49	126,749	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.48	94,478	0.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	102,813	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.46	88,641	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.46	116,585	0.1
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.46	129,940	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.46	118,635	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	97,536	0.1
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	91,030	0.1
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.45	111,100	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	110,954	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	112,658	0.1
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	105,097	0.1
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	113,486	0.1
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	110,609	0.1
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	101,662	0.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.43	96,539	0.1
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.42	84,054	0.1
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.42	94,779	0.1
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.41	110,041	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.4	101,563	0.1
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	101,734	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	86,824	0.1
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	89,196	0.1
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	90,431	0.1
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.37	86,253	0.1
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.36	83,847	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.36	82,761	0.1
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	83,206	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	86,100	0.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.35	87,934	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	81,419	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.35	80,022	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.35	73,931	0.1
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	84,779	0.1
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.34	73,439	0.1
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.34	73,569	0.1
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.34	98,994	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.34	78,538	0.1
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	90,166	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	94,946	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	73,955	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.32	86,324	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	70,352	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	77,658	0.1
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.32	64,657	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	79,127	0.1
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	69,267	0.1
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.31	80,058	0.1
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	71,816	0.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	74,383	0.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.3	74,511	0.1
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	61,663	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.3	70,480	0.1
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	59,447	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.29	72,792	0.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	68,968	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	63,802	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	77,354	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.28	71,370	0.1
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.28	77,745	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.28	55,201	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	62,071	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.27	70,742	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.27	52,076	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	72,413	0.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	60,292	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	52,702	0.1
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.26	51,350	0.1
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	76,359	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.25	111,425	0.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	61,542	0.1
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	50,183	0.1
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	64,477	0.1
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	65,795	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.24	57,511	0.1
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	59,149	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.24	58,766	0.1
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	66,765	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	62,383	0.1
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.23	51,880	0.1
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	57,564	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	54,578	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	60,902	0.1
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.22	44,830	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	67,557	0.1
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	43,891	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.22	45,276	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	49,708	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.21	56,519	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	62,168	0.1
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	56,519	0.1
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	53,242	0.1
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	49,546	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.2	56,346	0.1
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	54,517	0.1
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	70,456	0.1
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	43,823	0.1
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	47,482	0.1
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	49,047	0.1
	הראל הנפק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	43,105	0.1
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.19	40,506	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	47,538	0.1
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	41,303	0.1
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.18	34,484	0.0
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.17	35,573	0.0
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	43,708	0.0
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	38,160	0.0
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	42,431	0.0
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.17	47,605	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.16	35,426	0.0
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	41,716	0.0
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	38,022	0.0
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	40,950	0.0
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	50,340	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	38,622	0.0
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	39,656	0.0
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	38,814	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	34,335	0.0
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	30,574	0.0
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	38,777	0.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	40,043	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	36,226	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.14	31,023	0.0
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	34,046	0.0
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	35,702	0.0
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	35,527	0.0
	בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.13	26,690	0.0
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	32,518	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	29,592	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	31,103	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם -0.43% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	-0.43	-120,200	-0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.19% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	296	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.19	-53,112	-0.1