הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות מדדי ארה"ב

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		181.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		616.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
92	אג"חים קונצרני, שהם 52.28% מהקרן
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	3.15	5,342,194	5.9
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	2.77	4,899,212	5.2
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	2.55	1,050,000	4.7
	PETROBRAS 5.375 01/21	אג"ח קונצרני	2.17	1,100,000	4.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.58	2,469,511	2.9
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	1.53	2,519,984	2.9
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.47	2,175,978	2.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.22	2,366,145	2.3
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	1.14	2,042,592	2.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.13	1,935,018	2.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.13	1,932,519	2.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.12	2,003,285	2.1
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.96	1,615,996	1.8
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.95	1,451,704	1.8
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.86	1,362,891	1.6
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.82	1,442,222	1.5
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.79	1,288,226	1.5
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.78	1,349,844	1.4
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.78	1,283,974	1.4
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.77	1,379,348	1.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.75	1,278,445	1.4
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.71	1,098,324	1.3
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	1,170,181	1.3
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	1,040,368	1.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	1,165,184	1.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.64	1,072,975	1.2
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.61	948,353	1.1
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0.61	873,880	1.1
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.61	1,042,140	1.1
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.6	893,772	1.1
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.58	845,581	1.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	1,008,917	1.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.57	1,028,159	1.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	872,105	1.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	995,026	1.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.51	899,910	1.0
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.5	855,584	0.9
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	894,720	0.9
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.49	791,990	0.9
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.49	876,191	0.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.48	785,999	0.9
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	830,596	0.9
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.48	701,231	0.9
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.48	816,050	0.9
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	754,894	0.9
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	822,047	0.9
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	616,914	0.8
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	696,060	0.8
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	760,057	0.8
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.41	754,612	0.8
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.4	785,324	0.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.39	670,079	0.7
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.38	690,779	0.7
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.37	539,097	0.7
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	516,733	0.6
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	500,967	0.6
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.32	484,018	0.6
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	457,143	0.6
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.29	518,829	0.5
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	393,216	0.5
	הראל הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	365,520	0.5
	מנדלסוןתשת אגחג	אג"ח קונצרני	0.28	474,458	0.5
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	543,500	0.5
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	496,847	0.5
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	482,175	0.5
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	533,320	0.5
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.25	386,817	0.5
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.24	447,223	0.5
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	421,797	0.4
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	345,847	0.4
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.21	377,220	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	335,911	0.4
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.2	349,417	0.4
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	290,888	0.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	291,058	0.4
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	0.19	297,863	0.4
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.18	335,096	0.3
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	273,390	0.3
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	204,509	0.2
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	201,985	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	153,871	0.2
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	167,861	0.2
	אגוד הנפק התח ג	אג"ח קונצרני	0.08	130,333	0.1
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.07	97,926	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	75,976	0.1
	בנלהנ אוצר הת ו	אג"ח קונצרני	0.04	56,195	0.1
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.03	40,537	0.1
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	28,853	0.0
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	9,372	0.0
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	21,984	0.0
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 20.21% מהקרן
	ISRAEL 4 06/20/22	אג"ח מדינה	8.21	3,500,000	15.3
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	6.34	9,189,575	11.8
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	4.59	6,358,764	8.5
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.84	917,564	1.6
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.23	335,335	0.4
4	מלוות קצר מועד, שהם 6.33% מהקרן
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	2.15	4,000,000	4.0
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	2.11	3,936,189	3.9
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	1.33	2,472,314	2.5
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	0.74	1,383,862	1.4
1	CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.01	50	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	-0.01	-50	0.0
4	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	E MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES	חוזה עתידי	0	40	0.0
	FUTURE E-MINI S&P 500 ESH5 03/2015	חוזה עתידי	0	290	0.0
	FUTURE NASDAQ 100 E-MINI 03/15	חוזה עתידי	0	100	0.0
	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	חוזה עתידי	0	50	0.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 15.91% מהקרן
	T 2 5/8 08/15/20	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	15.91	7,000,000	29.6
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.76		5.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.1		0.2

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור