רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
94	מניות, שהם 17.83% מהקרן
	FACEBOOK INC-A	מניה	0.56	119	0.0
	CEDAR FAIR -LP	מניה	0.33	99	0.0
	LANCASTER COLONY CORP	מניה	0.3	52	0.0
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO	מניה	0.3	68	0.0
	NU SKIN ENTRPRISES INC - A	מניה	0.3	115	0.0
	SINCLAIR BROADCAST GROUP	מניה	0.27	175	0.0
	FORESIGHT ENERGY LP	מניה	0.26	272	0.0
	SIX FLAGS ENTERTAIMENT	מניה	0.26	96	0.0
	פרוטרום	מניה	0.26	135	0.0
	מליסרון	מניה	0.25	136	0.0
	נובה	מניה	0.25	359	0.0
	BLOCK H&R HRB	מניה	0.24	112	0.0
	אלוט	מניה	0.24	423	0.0
	אל-רוב 1 ש"ח	מניה	0.24	142	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.24	313	0.0
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.24	110	0.0
	רמי לוי	מניה	0.24	97	0.0
	EASTMAN CHEMICAL EMN	מניה	0.23	53	0.0
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.23	529	0.0
	איי.סי.אל	מניה	0.23	512	0.0
	טבע	מניה	0.23	65	0.0
	מטריקס	מניה	0.23	809	0.0
	HEALTHSOUTH CORP	מניה	0.22	80	0.0
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.22	166	0.0
	אלרוב נדלן	מניה	0.22	193	0.0
	אשטרום נכסים מר 1 שח	מניה	0.22	1,674	0.0
	ביג	מניה	0.22	87	0.0
	גב ים	מניה	0.22	13	0.0
	נייס	מניה	0.22	72	0.0
	פז נפט	מניה	0.22	27	0.0
	אלקטרה	מניה	0.21	32	0.0
	אסם מר 1 שח	מניה	0.21	193	0.0
	דלק רכב	מניה	0.21	359	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.21	67	0.0
	נצבא 1 שח	מניה	0.21	251	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0.21	102	0.0
	אבגול	מניה	0.2	4,170	0.0
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.2	1,287	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.2	397	0.0
	מיטב דש	מניה	0.2	1,203	0.0
	פועלים	מניה	0.2	709	0.0
	קרור	מניה	0.2	226	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.2	107	0.0
	LABORATORY CAP OF AMERI LA	מניה	0.19	27	0.0
	LORILLARD INC	מניה	0.19	47	0.0
	POST PROPERTIES PPS	מניה	0.19	50	0.0
	QUEST DIAGNOSTICS INC DGX	מניה	0.19	43	0.0
	REALOGY HOLDINGS CORP	מניה	0.19	67	0.0
	UNITEDHEALTH GROUP UNH	מניה	0.19	29	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.19	244	0.0
	י.ו.א.ל. 1 ש"ח	מניה	0.19	103	0.0
	נפטא	מניה	0.19	608	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.19	1,608	0.0
	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	מניה	0.18	75	0.0
	ALLSTATE CORP ALL	מניה	0.18	42	0.0
	CHIMERA INVESTMENT CORP	מניה	0.18	910	0.0
	DAVITA DVA	מניה	0.18	39	0.0
	HCA HOLDINGS	מניה	0.18	40	0.0
	ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV	מניה	0.18	28	0.0
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS	מניה	0.18	27	0.0
	VERIZON COMMUNICATIONS VZ	מניה	0.18	64	0.0
	AES CORP AES	מניה	0.17	217	0.0
	AMTRUST FINANCIAL SERVICES	מניה	0.17	54	0.0
	RADIAN GROUP RDN	מניה	0.17	175	0.0
	ROCKWELL AUTOMATION	מניה	0.17	25	0.0
	מבני תעשיה	מניה	0.17	2,569	0.0
	ALLIANCE HOLDINGS GP LP	מניה	0.16	45	0.0
	MICRON TECHNOLOGY MU	מניה	0.16	88	0.0
	PAYCHEX INC PAYX	מניה	0.16	56	0.0
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	מניה	0.16	31	0.0
	SPRINGLEAF HOLDINGS INC	מניה	0.16	82	0.0
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.16	183	0.0
	LINN ENERGY LLC- UNITS	מניה	0.15	242	0.0
	ONEOK INK OKE	מניה	0.15	59	0.0
	חברה כלכלית לירושלים 1 שח	מניה	0.15	690	0.0
	חברה לישראל	מניה	0.14	7	0.0
	LINEAR TECHNOLOGY CORP LLTC	מניה	0.13	47	0.0
	סלקום	מניה	0.13	386	0.0
	KINDER MORGAN INC	מניה	0.12	46	0.0
	SYNTEL INC	מניה	0.12	43	0.0
	THE GAP GPS	מניה	0.12	46	0.0
	VERISIGN INC VRSN	מניה	0.12	35	0.0
	XILINX INC XLNX	מניה	0.12	51	0.0
	פרטנר	מניה	0.12	591	0.0
	ASPEN TECHNOLOGY INC	מניה	0.11	54	0.0
	UBIQUITI NETWORKS INC	מניה	0.1	63	0.0
	FREEPORT MCMORAN COPPER B FCX	מניה	0.09	80	0.0
	ALTRIA GROUP MO	מניה	0.08	25	0.0
	HELMERICH & PAYNE	מניה	0.08	21	0.0
	VIACOM INC-CLASS B VIA/B	מניה	0.07	17	0.0
	LAS VEGAS SANDS CORP LVS	מניה	0.06	16	0.0
	LOCKHEED MARTIN LMT	מניה	0.06	5	0.0
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM	מניה	0.06	12	0.0
	קנון	מניה	0.05	49	0.0
2	תעודות סל, שהם 3.39% מהקרן
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	3.17	6,504	0.2
	פסגמ כד תל-בונד	תעודת סל	0.22	4,415	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 0.54% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.19	18,006	0.0
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.18	4,440	0.0
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.17	784	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.20% מהקרן
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.16	10,000	0.0
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0.04	5,100	0.0
84	אג"חים קונצרני, שהם 33.94% מהקרן
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	2.22	185,292	0.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	1.63	96,633	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.44	75,829	0.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.19	72,231	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.17	69,952	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	1.16	53,524	0.1
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.99	64,196	0.1
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.98	60,456	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.95	54,445	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.94	56,559	0.1
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.9	41,402	0.1
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.85	42,028	0.1
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.8	50,895	0.1
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.77	51,224	0.0
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.76	44,301	0.0
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.75	42,654	0.0
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.75	44,620	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.68	40,837	0.0
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	38,045	0.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.66	39,467	0.0
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	39,354	0.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	41,595	0.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.63	33,709	0.0
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.63	34,174	0.0
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	28,940	0.0
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	30,231	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.51	23,149	0.0
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.48	21,090	0.0
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.47	28,993	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.47	26,199	0.0
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.43	21,368	0.0
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.4	18,464	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.39	20,160	0.0
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.36	22,321	0.0
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.36	17,937	0.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.35	17,499	0.0
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	19,401	0.0
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.32	16,712	0.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	18,064	0.0
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	13,714	0.0
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.22	12,483	0.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.21	10,330	0.0
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.2	9,938	0.0
	ארזים אגח 2	אג"ח קונצרני	0.19	18,585	0.0
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	12,000	0.0
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.17	10,014	0.0
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	6,968	0.0
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.16	6,862	0.0
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.16	7,473	0.0
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.16	9,428	0.0
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.15	8,592	0.0
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	7,263	0.0
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.15	8,373	0.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	7,378	0.0
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	10,000	0.0
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.15	6,405	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	8,147	0.0
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	6,456	0.0
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.14	7,601	0.0
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	7,370	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	7,282	0.0
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	5,066	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.1	4,327	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	5,924	0.0
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	5,897	0.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	4,090	0.0
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.09	5,412	0.0
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	5,087	0.0
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.08	4,000	0.0
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.07	4,885	0.0
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	4,326	0.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	2,820	0.0
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	3,152	0.0
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	1,378	0.0
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	1,384	0.0
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	1,724	0.0
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0.02	2,238	0.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	597	0.0
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.01	328	0.0
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	583	0.0
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	797	0.0
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.01	270	0.0
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	715	0.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 27.26% מהקרן
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	19.57	1,147,416	1.2
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	3.48	183,251	0.2
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.15	160,000	0.2
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	1.06	52,980	0.1
2	מלוות קצר מועד, שהם 12.15% מהקרן
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	8.99	570,000	0.6
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	3.16	200,000	0.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.26% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.93	248,771	0.2
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.33	5,385	0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה