רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
38	מניות, שהם 8.19% מהקרן
	דלק אנרגיה	מניה	0.72	1,000	1.7
	GOOGLE INC	מניה	0.59	700	1.4
	שופרסל	מניה	0.53	155,000	1.3
	AMAZON.COM INC AMZN	מניה	0.5	1,000	1.2
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN AD	מניה	0.45	2,250	1.1
	לאומי	מניה	0.44	80,000	1.1
	LORILLARD INC	מניה	0.33	3,000	0.8
	מגדלי תיכון	מניה	0.32	189,500	0.8
	WAL MART STORES INC. WMT	מניה	0.29	2,000	0.7
	חברה לישראל	מניה	0.29	550	0.7
	COCA-COLA COMPANY KO	מניה	0.28	4,000	0.7
	דיסקונט א	מניה	0.28	110,000	0.7
	מנורה מב החז	מניה	0.28	19,400	0.7
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM	מניה	0.25	1,000	0.6
	קסטרו	מניה	0.25	5,582	0.6
	MCDONALD'S CORP MCD	מניה	0.22	1,500	0.5
	קנון	מניה	0.22	8,000	0.5
	אקסלנס 1 שח	מניה	0.19	8,958	0.4
	פרטנר	מניה	0.19	34,000	0.5
	TWITTER INC	מניה	0.18	3,000	0.4
	גן שמואל	מניה	0.17	15,524	0.4
	STRATASYS LTD	מניה	0.16	1,250	0.4
	אבגול	מניה	0.15	111,488	0.3
	וילי פוד	מניה	0.15	27,153	0.4
	ויקטורי	מניה	0.15	14,908	0.3
	שיכון ובינוי	מניה	0.14	44,539	0.3
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	מניה	0.08	12,000	0.2
	איביאי בית השק	מניה	0.06	5,614	0.1
	אלקו החזקות	מניה	0.05	4,897	0.1
	פוקס	מניה	0.05	1,300	0.1
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.05	200	0.1
	אנליסט	מניה	0.04	6,121	0.1
	נטו מלינדה	מניה	0.04	3,638	0.1
	בזן	מניה	0.03	55,005	0.1
	קו מנחה	מניה	0.03	6,283	0.1
	סאנפלאואר	מניה	0.02	7,630	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.01	169	0.0
	פרוטרום	מניה	0.01	100	0.0
22	תעודות סל, שהם 6.94% מהקרן
	הראל סל יא ת"א 75	תעודת סל	0.83	255,042	2.0
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	0.71	55,000	1.7
	תכלית גלובל ח תא75	תעודת סל	0.55	170,000	1.3
	קסםסמ צט זהב	תעודת סל	0.51	96,444	1.2
	הראלס יח יתר120	תעודת סל	0.48	128,870	1.1
	קסם סל מוצרים יז תל-דיב20	תעודת סל	0.48	9,131	1.1
	קסםסמ 35 אירו35	תעודת סל	0.42	7,000	1.0
	תכלית סל ב ת"א 25	תעודת סל	0.41	68,166	1.0
	קסםסמ נ ברזיל	תעודת סל	0.34	12,312	0.8
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.32	6,601	0.8
	קסם סל מוצרים ה סחורה	תעודת סל	0.28	65,619	0.7
	תכלתמר כ גרמני	תעודת סל	0.28	14,155	0.7
	פסגות מדד ה בנקים	תעודת סל	0.25	50,000	0.6
	הראלס טז פיננ15	תעודת סל	0.24	50,000	0.6
	תכלית גלובל נפט א	תעודת סל	0.23	40,000	0.5
	קסם סמ 6 יתר50	תעודת סל	0.21	10,812	0.5
	קסםסמ קכו ביומד	תעודת סל	0.13	4,287	0.3
	קסםסמ 8 פננס15	תעודת סל	0.1	2,222	0.2
	פסגמ תא75	תעודת סל	0.06	20,000	0.2
	קסםסמ ס ביטוח	תעודת סל	0.06	1,000	0.1
	קסם סל מוצרים טז אנרג	תעודת סל	0.03	2,240	0.1
	קסםסמ ק נפט	תעודת סל	0.02	10,000	0.1
2	אג"חים להמרה, שהם 1.23% מהקרן
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	1.05	2,362,593	2.5
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.18	436,410	0.4
65	אג"חים קונצרני, שהם 32.86% מהקרן
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.65	3,700,000	3.9
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.48	3,615,000	3.5
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.36	3,512,000	3.2
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	1.35	3,152,349	3.2
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.27	3,015,000	3.0
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	1.19	2,850,000	2.8
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.17	2,899,918	2.8
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.05	2,400,000	2.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1	2,600,000	2.4
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.9	2,704,000	2.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.9	1,993,791	2.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.85	2,318,000	2.0
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.83	1,890,000	2.0
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	1,761,384	1.9
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.78	1,910,000	1.9
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.74	1,540,000	1.8
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.72	1,883,000	1.7
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	1,433,792	1.7
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.72	1,709,501	1.7
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.71	2,650,000	1.7
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	1,461,333	1.5
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	1,215,000	1.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.63	1,520,000	1.5
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	1,450,100	1.5
	הלמן אלדובי אגח א	אג"ח קונצרני	0.59	1,330,000	1.4
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.56	1,350,000	1.3
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.56	1,290,614	1.3
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	1,280,000	1.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.52	1,200,000	1.2
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	1,200,000	1.2
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.52	1,242,548	1.2
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	881,942	1.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.43	965,000	1.0
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.41	1,236,000	1.0
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.35	740,900	0.8
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	800,000	0.8
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.33	890,000	0.8
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.31	861,687	0.7
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	732,196	0.7
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	562,020	0.6
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	582,831	0.6
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	620,000	0.6
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	556,064	0.6
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	548,000	0.5
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	399,421	0.5
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	392,000	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.2	350,000	0.5
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	502,207	0.5
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	336,000	0.4
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	1,264,000	0.4
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.16	400,000	0.4
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	349,102	0.4
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	262,856	0.3
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.11	282,415	0.3
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.08	153,574	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	649,205	0.2
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	134,821	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	135,000	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	100,000	0.1
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	114,000	0.1
	תמר בונד -20$רמ	אג"ח קונצרני	0.04	21,129	0.1
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	60,000	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0	4,448	0.0
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0	3,600	0.0
12	אג"חים מדינה, שהם 24.17% מהקרן
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	5.33	11,500,000	12.7
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	5.06	9,500,000	12.1
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	3.11	7,410,008	7.4
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	3.06	6,750,000	7.3
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	2.09	5,000,000	5.0
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	1.46	3,000,000	3.5
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.45	2,372,000	3.5
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	1.06	2,100,000	2.5
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.86	1,400,000	2.1
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	0.45	800,000	1.1
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.14	200,000	0.3
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	0.1	200,000	0.2
7	מלוות קצר מועד, שהם 14.49% מהקרן
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	7.13	17,000,000	17.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	3.27	7,800,000	7.8
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	1.68	4,000,000	4.0
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	1.13	2,700,000	2.7
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	0.44	1,060,098	1.1
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	0.42	1,000,000	1.0
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	0.42	1,000,000	1.0
6	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.97% מהקרן
	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.78	10,000	1.9
	ENERGY SELECT SECTOR XLE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.76	6,200	1.8
	VANGUARD TOTL STCK MK VIPERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.68	4,000	1.6
	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.66	10,000	1.6
	HEALTH CARE SELECT SEC XLV	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.58	5,000	1.4
	SPDR S&P TRANSPORTATION ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.51	3,000	1.2
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.58% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.26	12,541,065	12.5
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.32	800,000	3.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	70	0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה