|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
8.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
24.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
25 |
מניות, שהם 4.39% מהקרן |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.38 | 2,400 | 0.0 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.37 | 450 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.35 | 1,900 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.28 | 1,500 | 0.0 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.26 | 310 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.25 | 753 | 0.0 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.23 | 110 | 0.0 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.2 | 700 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.19 | 701 | 0.0 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.17 | 210 | 0.0 | |
| טקטונה | מניה | 0.16 | 105,000 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.16 | 90 | 0.0 | |
| חג'ג' | מניה | 0.15 | 2,200 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.14 | 150 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.14 | 110 | 0.0 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.13 | 1,500 | 0.0 | |
| בירמן | מניה | 0.11 | 1,000 | 0.0 | |
| פז נפט | מניה | 0.11 | 20 | 0.0 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.09 | 600 | 0.0 | |
| איסתא | מניה | 0.09 | 230 | 0.0 | |
| איתמר | מניה | 0.09 | 4,478 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0.09 | 512 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.09 | 70 | 0.0 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.08 | 100 | 0.0 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.08 | 100 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.14 | 10,414 | 0.0 | |
45 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.90% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 173,874 | 0.2 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 125,852 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 96,423 | 0.1 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 87,764 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 79,926 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 77,599 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 1 | 65,019 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.8 | 59,252 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 69,038 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 65,323 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 61,090 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 65,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 65,748 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 55,470 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 52,567 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 58,897 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 39,342 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.54 | 51,773 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 39,833 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 46,048 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 40,002 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 39,648 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 40,001 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 30,551 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 37,018 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 40,004 | 0.0 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 38,956 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 34,825 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 37,332 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 33,072 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 33,526 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 29,777 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 23,369 | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 26,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 23,909 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 22,359 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 25,714 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 21,774 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 20,023 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.25 | 22,382 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 20,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 8,052 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,784 | 0.0 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,200 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,100 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 50.52% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 27.9 | 1,893,970 | 2.6 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 17.77 | 1,664,934 | 1.7 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 4.17 | 292,178 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.68 | 60,000 | 0.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.01% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 17.01 | 1,599,483 | 1.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0.0 | |
|