|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
38.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
200.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
15 |
מניות, שהם 4.88% מהקרן |
| מליסרון | מניה | 0.71 | 2,452 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.5 | 7,200 | 0.2 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.47 | 3,455 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.45 | 3,139 | 0.2 | |
| סאמיט | מניה | 0.4 | 12,000 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.39 | 4,138 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.34 | 11,612 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 0.33 | 1,349 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.28 | 963 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.28 | 5,630 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.26 | 1,836 | 0.1 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.22 | 818 | 0.1 | |
| מנרב החזקות 5ש''ח | מניה | 0.14 | 142 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.11 | 300 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 703 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 6.07% מהקרן |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 2.53 | 307,938 | 1.0 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.85 | 23,670 | 0.7 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 1.35 | 17,819 | 0.5 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.34 | 11,435 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.40% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.4 | 485,136 | 0.2 | |
103 |
אג"חים קונצרני, שהם 65.27% מהקרן |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.22 | 782,523 | 0.9 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.14 | 635,699 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.04 | 669,246 | 0.8 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.85 | 676,189 | 0.7 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 536,200 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.66 | 532,418 | 0.7 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.63 | 578,500 | 0.6 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.56 | 483,338 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 449,240 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.52 | 438,963 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.51 | 552,145 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 413,760 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 1.47 | 410,895 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.46 | 482,898 | 0.6 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 1.45 | 390,371 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.42 | 585,244 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 473,894 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.29 | 386,788 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.27 | 381,327 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 462,830 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.18 | 356,636 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 351,939 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 313,367 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.96 | 517,379 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 263,521 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.94 | 297,500 | 0.4 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 366,000 | 0.4 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.92 | 370,442 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.85 | 413,852 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 365,593 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 283,495 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 378,095 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 283,237 | 0.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.75 | 205,772 | 0.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 304,945 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 281,086 | 0.3 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 250,000 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 229,376 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.64 | 250,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 249,100 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 252,505 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 185,318 | 0.2 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 207,729 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 194,191 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 201,909 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 203,339 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 276,317 | 0.2 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.52 | 201,029 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 174,829 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 182,523 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 188,943 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.48 | 172,776 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 178,146 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 168,679 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 161,386 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 176,109 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 262,957 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 131,659 | 0.2 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.41 | 40,652 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 146,235 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 116,457 | 0.2 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 136,070 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 109,737 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 221,327 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 81,287 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.28 | 81,698 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 108,618 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 87,019 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 97,432 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 87,196 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 454,292 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 69,471 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 72,870 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 271,793 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 74,746 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 69,385 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,425 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 53,319 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 45,154 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 84,768 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 30,925 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 23,194 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 23,757 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 29,533 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,883 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 28,617 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 25,943 | 0.0 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 22,596 | 0.0 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 25,330 | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,800 | 0.0 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 18,570 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 14,477 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,701 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,300 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,527 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,300 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,530 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,164 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,028 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,613 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 3,838 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 17.00% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.91 | 1,559,177 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 3.47 | 1,185,058 | 1.4 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.27 | 1,299,562 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3 | 925,366 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 2.32 | 850,066 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 0.03 | 10,406 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.86% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.86 | 735,089 | 0.7 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.15% מהקרן |
| דלר-0390.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.15 | -115 | -0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.08% מהקרן |
| דלר-0390.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.08 | 115 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.42% מהקרן |
| P MID-CAP ETF&ISHARES CORE S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.42 | 1,690 | 1.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 202 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.80% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|