|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
547 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1366.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
74 |
מניות, שהם 9.87% מהקרן |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.52 | 22,900 | 2.9 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.5 | 14,000 | 2.7 | |
| פרוטרום | מניה | 0.45 | 20,010 | 2.5 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.43 | 6,000 | 2.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.42 | 132,270 | 2.3 | |
| פועלים | מניה | 0.41 | 127,000 | 2.2 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.37 | 26,000 | 2.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.36 | 70,000 | 2.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.36 | 17,010 | 1.9 | |
| טבע | מניה | 0.34 | 8,300 | 1.9 | |
| סאפיינס | מניה | 0.34 | 72,424 | 1.9 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.34 | 15,779 | 1.9 | |
| פז נפט | מניה | 0.27 | 2,913 | 1.5 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.25 | 99,200 | 1.4 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.25 | 17,414 | 1.4 | |
| מגה אור | מניה | 0.21 | 74,811 | 1.1 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.21 | 7,000 | 1.2 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.2 | 44,694 | 1.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.19 | 18,000 | 1.0 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.18 | 30,000 | 1.0 | |
| חגג | מניה | 0.18 | 150,000 | 1.0 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.17 | 15,000 | 0.9 | |
| פוקס | מניה | 0.17 | 10,634 | 0.9 | |
| ספאנטק | מניה | 0.16 | 109,201 | 0.9 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.14 | 10,000 | 0.8 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.13 | 4,000 | 0.7 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.13 | 49,275 | 0.7 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.12 | 8,131 | 0.6 | |
| קליל | מניה | 0.12 | 2,600 | 0.7 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.11 | 72,451 | 0.6 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.11 | 152,342 | 0.6 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.1 | 60,000 | 0.6 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.09 | 16,000 | 0.5 | |
| איתמר | מניה | 0.09 | 277,778 | 0.5 | |
| נובה | מניה | 0.09 | 12,000 | 0.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.08 | 71,500 | 0.4 | |
| אי אס אר אר 1 ש"ח | מניה | 0.07 | 91,216 | 0.4 | |
| אלרון | מניה | 0.07 | 22,210 | 0.4 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.07 | 11,520 | 0.4 | |
| ויקטורי | מניה | 0.07 | 15,965 | 0.4 | |
| פולירם | מניה | 0.07 | 13,990 | 0.4 | |
| מטריקס | מניה | 0.06 | 17,595 | 0.3 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.05 | 4,000 | 0.3 | |
| ארד | מניה | 0.05 | 9,596 | 0.3 | |
| בירמן | מניה | 0.05 | 30,000 | 0.3 | |
| טקטונה | מניה | 0.05 | 2,053,809 | 0.3 | |
| סקופ | מניה | 0.05 | 7,466 | 0.3 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.04 | 8,000 | 0.2 | |
| אמת | מניה | 0.04 | 41,984 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.04 | 21,930 | 0.2 | |
| ניסן | מניה | 0.04 | 11,923 | 0.2 | |
| סאמיט | מניה | 0.04 | 15,131 | 0.2 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.04 | 210,530 | 0.2 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.04 | 2,500 | 0.2 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.03 | 4,100 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 5,633 | 0.2 | |
| גולד | מניה | 0.03 | 1,343 | 0.2 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.03 | 2,100 | 0.2 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.02 | 1,250 | 0.1 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.02 | 1,200 | 0.1 | |
| איסתא 1 | מניה | 0.02 | 2,714 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.02 | 4,585 | 0.1 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.02 | 11,000 | 0.1 | |
| סנו | מניה | 0.02 | 690 | 0.1 | |
| קסניה | מניה | 0.02 | 61,466 | 0.1 | |
| קרסו | מניה | 0.02 | 5,029 | 0.1 | |
| אוריין | מניה | 0.01 | 3,037 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.01 | 282 | 0.0 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.01 | 6,539 | 0.0 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.01 | 110,900 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.01 | 6,000 | 0.1 | |
| מדיקל | מניה | 0.01 | 110,000 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0 | 55 | 0.0 | |
| רדהיל | מניה | 0 | 1,762 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 0.41% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.41 | 101,814 | 2.2 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.72% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.58 | 4,710,878 | 3.2 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 55,534 | 0.8 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 2,972 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 63,159 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 8,727 | 0.0 | |
10 |
אג"חים להמרה, שהם 0.83% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.21 | 1,187,104 | 1.2 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.2 | 899,632 | 1.1 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.11 | 608,114 | 0.6 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.1 | 497,000 | 0.5 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.09 | 458,505 | 0.5 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.05 | 180,000 | 0.3 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.04 | 200,594 | 0.2 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.02 | 70,740 | 0.1 | |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.01 | 25,800 | 0.0 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0 | 2,500 | 0.0 | |
222 |
אג"חים קונצרני, שהם 47.85% מהקרן |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 6,340,000 | 6.7 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 4,524,087 | 4.9 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 4,000,000 | 4.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 3,282,838 | 4.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 3,833,888 | 4.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 3,787,086 | 4.0 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 900,000 | 4.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 3,821,563 | 4.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,366,195 | 4.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,114,667 | 3.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 3,361,442 | 3.7 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,526,410 | 3.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,332,459 | 2.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,700,000 | 2.8 | |
| GEN ELEC4.65%10/21 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 600,000 | 2.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,322,084 | 2.7 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,650,000 | 2.7 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,384,674 | 2.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,298,692 | 2.6 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,394,929 | 2.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,255,552 | 2.4 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,828,788 | 2.4 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,459,853 | 2.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,151,883 | 2.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,423,687 | 2.4 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,175,675 | 2.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,301,350 | 2.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,918,995 | 2.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,844,375 | 2.3 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,239,881 | 2.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,694,713 | 2.2 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,113,314 | 2.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,508,707 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,450,000 | 2.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,988,662 | 2.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,026,000 | 2.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,342,431 | 1.9 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,851,659 | 1.9 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,702,197 | 1.9 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,800,000 | 1.9 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,614,667 | 1.8 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,835,770 | 1.8 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,635,274 | 1.8 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,688,248 | 1.8 | |
| ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 400,000 | 1.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,629,783 | 1.7 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,412,893 | 1.8 | |
| AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 400,000 | 1.7 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,708,000 | 1.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,270,494 | 1.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,624,815 | 1.7 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,350,124 | 1.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,142,402 | 1.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,664,000 | 1.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,424,414 | 1.6 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,241,160 | 1.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,228,788 | 1.6 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,538,269 | 1.6 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,145,627 | 1.6 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,601,330 | 1.5 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,500,000 | 1.6 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,638,917 | 1.6 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,235,682 | 1.6 | |
| BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 360,000 | 1.5 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,170,004 | 1.5 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 300,000 | 1.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,416,292 | 1.4 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,349,402 | 1.4 | |
| GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 1.4 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 330,000 | 1.3 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,400,000 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 989,496 | 1.4 | |
| ABT 4.125%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.3 | |
| CISCO SYSTEMS INC 3.625% 04/03/24 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.3 | |
| GOOG INC 3.375% 25/02/24 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.3 | |
| MOCROSOFT3.625%12/23 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.3 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75% 01/02/24 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.3 | |
| STATOIL3.7%3/24 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,287,431 | 1.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,341,701 | 1.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,169,712 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,266,958 | 1.3 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 3% 11/02/13 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 300,000 | 1.2 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 300,000 | 1.3 | |
| KSS 4% 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 300,000 | 1.3 | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4% 06/05/14 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 300,000 | 1.3 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,150,391 | 1.3 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,216,000 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,019,223 | 1.3 | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.2 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,220,000 | 1.2 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,300,000 | 1.2 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,183,000 | 1.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,003,904 | 1.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,132,381 | 1.2 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,000,912 | 1.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,210,132 | 1.2 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.7% 24/01/22 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 250,000 | 1.2 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 4.625% 10/05/21 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 260,000 | 1.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 876,404 | 1.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,150,000 | 1.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,073,753 | 1.2 | |
| TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 1.1 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,100,000 | 1.1 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 790,000 | 1.1 | |
| AMAZON.COM INC 2.5% 29/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 270,000 | 1.0 | |
| CVX 3.191% 06/23 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 1.0 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,020,371 | 1.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 823,601 | 1.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,050,000 | 1.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 980,263 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 810,754 | 1.0 | |
| MRK 2.4% 09/22 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 1.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 724,774 | 1.0 | |
| VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,000 | 0.9 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 740,007 | 0.9 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 788,819 | 0.9 | |
| AAPL INC 3.45% 06/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.9 | |
| GLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 27/07/21 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.9 | |
| HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 4.625% 13/01/22 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.9 | |
| IBM 3.625% 02/24 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.9 | |
| JNJ 3.375% 12/23 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 628,269 | 0.9 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 896,788 | 0.9 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 790,000 | 0.9 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 652,435 | 0.9 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 820,953 | 0.9 | |
| PFIZER 3% 6/23 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.8 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.8 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 656,397 | 0.8 | |
| IBM 1.625%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.8 | |
| NIKE INC 2.25% 01/05/23 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 619,983 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 635,038 | 0.7 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.7 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 609,299 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 800,000 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 662,292 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 689,280 | 0.7 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.7 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 609,692 | 0.7 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 624,330 | 0.7 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 580,590 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 622,700 | 0.7 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 523,000 | 0.6 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 418,867 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 515,873 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 475,000 | 0.6 | |
| HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 140,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 495,336 | 0.6 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 490,028 | 0.5 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 515,009 | 0.6 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 455,751 | 0.5 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 499,980 | 0.5 | |
| COCA COLA3.2%11/23 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.4 | |
| GE 4.625%1/21 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.4 | |
| WMT3.25%10/20 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.4 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 460,892 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 650,000 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 440,000 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 453,718 | 0.4 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 457,989 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 374,624 | 0.4 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 444,000 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,443,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 290,824 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 444,419 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 304,386 | 0.4 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 297,647 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 281,782 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 302,253 | 0.3 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 360,000 | 0.4 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 263,588 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 343,990 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 829,740 | 0.3 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 198,970 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 215,026 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 207,329 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 217,346 | 0.2 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 221,000 | 0.2 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 208,660 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 202,546 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 179,012 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 199,097 | 0.2 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 168,753 | 0.2 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 159,694 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 192,889 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 212,258 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 161,589 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 211,353 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 163,097 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 170,319 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 132,997 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 143,644 | 0.2 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 155,025 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 160,217 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 99,722 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 136,551 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 140,000 | 0.2 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 185,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 160,252 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 64,810 | 0.1 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 70,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 116,307 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 82,949 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 113,460 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,353 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 56,338 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,600 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 55,190 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 41,900 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,992 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 53,544 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 8,067 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 20,100 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,045 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,451 | 0.0 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 16,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 55,000 | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 18.43% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 4.89 | 22,267,365 | 26.8 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.27 | 14,387,351 | 17.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 2.22 | 11,016,599 | 12.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.02 | 8,636,625 | 11.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 1.78 | 7,266,020 | 9.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.97 | 3,654,922 | 5.3 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.92 | 4,000,000 | 5.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.77 | 3,060,000 | 4.2 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 0.53 | 2,520,000 | 2.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.52 | 1,689,000 | 2.8 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.39 | 2,000,000 | 2.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.13 | 537,068 | 0.7 | |
| STATE OF ISRAEL2.875%1/24 | אג"ח מדינה | 0.01 | 9,540 | 0.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.01 | 28,143 | 0.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0 | 12,000 | 0.0 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.05% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.28 | 18,018,925 | 18.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.64 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.55 | 3,017,502 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 0.55 | 3,015,681 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.03 | 175,000 | 0.2 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.26% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.02 | 41,600 | 33.0 | |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.24 | 5,000 | 1.3 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.35% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.27 | 50,807,650 | 50.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 105,468 | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 284 | 0.0 | |
|