TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   64.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   337.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


21


מניות, שהם 3.82% מהקרן
כילמניה0.4710,0000.3
נטו אחזקותמניה0.431,3300.3
NOVA מניה0.375,0000.2
ארדמניה0.366,9600.2
שופרסלמניה0.214,5000.1
אורמת מניה0.184,0000.1
אלביט מערכותמניה0.184500.1
גזית גלובמניה0.172,0000.1
פרוטרום מניה0.178210.1
פז נפטמניה0.161900.1
טבעמניה0.154000.1
מטריקסמניה0.155,0900.1
איתוראן מניה0.139500.1
חברה לישראלמניה0.13600.1
טיב טעםמניה0.1240,0000.1
סלקוםמניה0.13,0000.1
אלקטרהמניה0.091270.1
עזריאלי קבוצה מניה0.094000.1
אלוני חץמניה0.061,4000.0
פרטנרמניה0.062,6460.0
בזקמניה0.055,0000.0


5


תעודות סל, שהם 2.92% מהקרן
פסג מדד קמז יור תעודת סל0.7226,0000.4
פסג מדד יג בד60 תעודת סל0.6613,0000.4
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.5930,0000.4
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.562,9000.3
תכלאינ ד בנקים תעודת סל0.3920,0000.2


2


יחידות השתתפות, שהם 0.20% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.114,7000.1
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0920,0000.1


2


אג"חים להמרה, שהם 1.32% מהקרן
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה1.24587,4190.7
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה0.0838,9500.0


77


אג"חים קונצרני, שהם 55.85% מהקרן
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני2.04969,2241.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.89952,3321.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.76979,7971.1
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.691,000,0001.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.66990,0001.0
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני1.65270,0001.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.651,030,8901.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.631,000,0001.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.591,500,0001.0
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני1.55918,8090.9
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.52802,2330.9
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני1.5200,0000.9
דורסל אגח באג"ח קונצרני1.41858,0000.8
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.37653,5100.8
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.33713,0480.8
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני1.29727,0000.8
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני1.27735,8000.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.23650,0000.7
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.2666,6660.7
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.19658,4210.7
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.19810,2240.7
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.98471,0000.6
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.95516,9500.6
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.86475,0480.5
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.83500,0000.5
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.81346,5000.5
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.81500,0000.5
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.77469,1000.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.76500,0000.5
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.75346,2350.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.75422,6130.4
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.73425,0000.4
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.71407,2510.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.71437,4000.4
רפק אגח האג"ח קונצרני0.7460,0000.4
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.69325,0000.4
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.65350,4350.4
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.65967,3300.4
VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 אג"ח קונצרני0.63100,0000.4
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.63332,0110.4
ממן אגח באג"ח קונצרני0.63371,0000.4
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.62284,8220.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.6367,2350.4
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.57300,0000.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.56247,3130.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.53252,8360.3
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני0.49293,0990.3
נתנאל גרופ אגחג אג"ח קונצרני0.43250,4270.3
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.42240,0000.3
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.41196,8970.2
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.4192,2480.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.39230,0000.2
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.37216,8000.2
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.35169,9000.2
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.35197,2500.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.32191,9400.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.32200,0000.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.29153,2590.2
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.28156,8000.2
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.28184,0000.2
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.27154,7060.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.21141,2600.1
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.19104,7860.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.17326,8880.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.1199,0700.1
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.0950,0000.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.0526,2500.0
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0315,0000.0
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.0312,8090.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.0313,6130.0
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0211,7940.0
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.0213,1780.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.0213,8460.0
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.0210,3770.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.012,7910.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני01,2990.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


9


אג"חים מדינה, שהם 18.76% מהקרן
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה4.22,000,0002.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.241,563,6651.9
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה3.11,386,6161.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.961,532,0001.8
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.351,100,0001.4
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה0.89500,0000.5
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.85400,0000.5
FED REPUBLIC OF BRAZIL 12/5 1/22 אג"ח מדינה0.71250,0000.4
MEX BONOS 5 06/15/17 אג"ח מדינה0.4610,0000.3


3


מלוות קצר מועד, שהם 12.45% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד4.983,000,0003.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד4.983,000,0003.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד2.491,500,0001.5


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.85% מהקרן
ETF S&P 500 (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.851,4001.1


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.02% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים9.84 5.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.15 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן