|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
6.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
15.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
164 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.85% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 3.58 | 217,903 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.41 | 183,002 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 162,476 | 0.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.33 | 153,882 | 0.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.18 | 160,774 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.18 | 148,409 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 162,414 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 152,347 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.91 | 115,735 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 160,897 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.65 | 111,940 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 129,591 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.62 | 95,202 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.59 | 107,906 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 97,035 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.51 | 95,395 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 88,099 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 104,642 | 0.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 111,678 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.25 | 78,998 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 81,171 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 83,904 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 102,416 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 70,031 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.16 | 68,581 | 0.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 75,514 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 90,454 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.08 | 74,581 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.02 | 66,454 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 76,885 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1 | 68,415 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 97,079 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.9 | 59,423 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 55,936 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 55,620 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 55,809 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 70,569 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 50,396 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.72 | 55,015 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 47,188 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.69 | 47,636 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 49,416 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 44,506 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 55,936 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 43,846 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 42,869 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.66 | 40,690 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 49,429 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.65 | 48,110 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 45,055 | 0.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.63 | 37,813 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 72,891 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 50,274 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 41,088 | 0.1 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 43,334 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 46,282 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 38,864 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 36,075 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.54 | 33,561 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 41,554 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 35,025 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 38,875 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 42,855 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 42,746 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 32,469 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 42,140 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 39,983 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 30,650 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 33,390 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.48 | 37,822 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 31,642 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 29,531 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 28,756 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 36,043 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 35,995 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 36,549 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 35,884 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 27,269 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 31,319 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 35,699 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 30,000 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 32,948 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 28,153 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 28,936 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 27,968 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 27,201 | 0.0 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 26,993 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 26,414 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.37 | 25,948 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 26,849 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 27,932 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 28,481 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 23,972 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 23,825 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 23,991 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 25,480 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 22,823 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 23,965 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 20,977 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 22,320 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 23,968 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 20,004 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 22,865 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 23,550 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 19,285 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 22,374 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 20,698 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 17,899 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 20,137 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 19,559 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 16,780 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 23,492 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 36,148 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 17,098 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 24,771 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 19,964 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 16,271 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 21,345 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 19,178 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 19,064 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 21,659 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 20,237 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 16,830 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 19,758 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 18,657 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 14,543 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 17,705 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 21,917 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 14,238 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 14,590 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 16,126 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 20,167 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 17,272 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 16,073 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 18,279 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 15,404 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 13,985 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 14,217 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 13,399 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 13,052 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 11,539 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 13,765 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 15,443 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 11,187 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 11,492 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 12,335 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 13,533 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 12,864 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 12,585 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 11,133 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 9,919 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 12,581 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 13,284 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 12,990 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 12,529 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 11,746 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,065 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 11,563 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 11,044 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 11,525 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 8,658 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 10,549 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 10,090 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 9,600 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.93% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | | -0.1 | |
|