|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
207.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1083.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
20 |
מניות, שהם 3.21% מהקרן |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.61 | 749 | 1.3 | |
| לאומי | מניה | 0.61 | 97,000 | 1.3 | |
| AMAZON.COM INC AMZN | מניה | 0.46 | 800 | 1.0 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN AD | מניה | 0.45 | 2,000 | 0.9 | |
| קנון | מניה | 0.16 | 5,000 | 0.3 | |
| קסטרו | מניה | 0.13 | 2,682 | 0.3 | |
| WAL MART STORES INC. WMT | מניה | 0.1 | 600 | 0.2 | |
| STRATASYS LTD | מניה | 0.09 | 625 | 0.2 | |
| COCA-COLA COMPANY KO | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.2 | |
| MCDONALD'S CORP MCD | מניה | 0.07 | 400 | 0.1 | |
| TWITTER INC | מניה | 0.07 | 1,000 | 0.1 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM | מניה | 0.06 | 200 | 0.1 | |
| וילי פוד | מניה | 0.06 | 10,000 | 0.1 | |
| ויקטורי | מניה | 0.06 | 4,954 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.06 | 200 | 0.1 | |
| אקסלנס 1 שח | מניה | 0.05 | 2,268 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.03 | 50 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.02 | 45,005 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.02 | 220 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.02 | 5,127 | 0.0 | |
15 |
תעודות סל, שהם 3.33% מהקרן |
| הראל סל יא ת"א 75 | תעודת סל | 0.91 | 245,757 | 1.9 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.47 | 8,516 | 1.0 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.47 | 68,166 | 1.0 | |
| קסםסמ 35 אירו35 | תעודת סל | 0.34 | 5,000 | 0.7 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0.3 | 49,830 | 0.6 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.17 | 4,700 | 0.3 | |
| קסםסמ 8 פננס15 | תעודת סל | 0.16 | 3,000 | 0.3 | |
| הראלס יח יתר120 | תעודת סל | 0.14 | 33,660 | 0.3 | |
| תכלתמר ל פיננסים | תעודת סל | 0.14 | 25,000 | 0.3 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.09 | 4,000 | 0.2 | |
| קסםסמ ק נפט | תעודת סל | 0.08 | 29,260 | 0.2 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.04 | 3,000 | 0.1 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.01 | 4,500 | 0.0 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0 | 50 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.28% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 1.06 | 2,100,000 | 2.2 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.22 | 484,834 | 0.5 | |
71 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.38% מהקרן |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.82 | 3,600,000 | 3.8 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.43 | 3,230,300 | 3.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.34 | 2,752,000 | 2.8 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,762,000 | 2.7 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,687,072 | 2.6 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,582,100 | 2.6 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,300,000 | 2.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 1,963,700 | 2.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,437,101 | 2.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,815,000 | 1.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 2,019,000 | 1.8 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,638,330 | 1.7 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,720,000 | 1.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,823,000 | 1.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,513,000 | 1.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,113,467 | 1.3 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,225,726 | 1.3 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,280,079 | 1.3 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,210,000 | 1.2 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,088,000 | 1.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,090,000 | 1.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,050,000 | 1.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 970,000 | 1.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 700,000 | 0.9 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 988,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 900,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 800,000 | 0.8 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 700,000 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 749,581 | 0.7 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 600,000 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 674,586 | 0.6 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 560,400 | 0.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 441,518 | 0.5 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 552,300 | 0.5 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 500,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 450,000 | 0.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 428,246 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 338,000 | 0.4 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 350,000 | 0.4 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 367,145 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 351,854 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 299,192 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 310,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 370,000 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 333,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 237,447 | 0.3 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 350,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,000 | 0.3 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 251,960 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 210,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,324 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 213,524 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 102,680 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 405,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,000 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,129 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 49,294 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 67 | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 32.62% מהקרן |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 7.76 | 12,800,000 | 16.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 6.82 | 12,923,000 | 14.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 3.82 | 8,000,000 | 8.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 3.8 | 8,000,000 | 8.0 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 3.35 | 6,500,000 | 7.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.54 | 2,208,325 | 3.2 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.5 | 2,600,000 | 3.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 1.11 | 2,000,000 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 1.03 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 1.03 | 1,723,949 | 2.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 0.51 | 800,000 | 1.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.28 | 400,000 | 0.6 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.04 | 50,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.03 | 50,000 | 0.1 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 20.34% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.73 | 12,000,000 | 12.0 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 5.06 | 10,600,000 | 10.6 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 5.01 | 10,500,000 | 10.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 2.39 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.67 | 3,500,000 | 3.5 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 0.48 | 1,000,000 | 1.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.82% מהקרן |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.38 | 5,000 | 0.8 | |
| ENERGY SELECT SECTOR XLE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.35 | 2,500 | 0.7 | |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.35 | 4,000 | 0.7 | |
| SPDR S&P TRANSPORTATION ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 1,500 | 0.6 | |
| HEALTH CARE SELECT SEC XLV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.26 | 2,000 | 0.5 | |
| VANGUARD TOTL STCK MK VIPERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 1,000 | 0.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.28% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 2,322,038 | 9.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 8,205,059 | 8.2 | |
|