רשימת אחזקות מלאה

אנליסט פיזור רחב 10/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		92.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		511.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
56	מניות, שהם 4.13% מהקרן
	דמרי	מניה	0.39	9,459	0.4
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.29	2,100	0.3
	פועלים	מניה	0.25	14,000	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.24	243	0.2
	רבוע נדלן	מניה	0.23	1,910	0.2
	אלביט מערכות	מניה	0.18	700	0.2
	איי.סי.אל	מניה	0.16	5,600	0.2
	טבע	מניה	0.16	700	0.2
	חילן טק	מניה	0.14	5,000	0.1
	דלתא	מניה	0.13	1,150	0.1
	ביג	מניה	0.12	750	0.1
	לאומי	מניה	0.11	8,000	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.08	2,400	0.1
	מגדלי תיכון	מניה	0.08	20,000	0.1
	סאמיט	מניה	0.08	5,800	0.1
	פז נפט	מניה	0.08	150	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.08	11,000	0.1
	אחים נאוי	מניה	0.07	3,400	0.1
	אמות	מניה	0.07	6,000	0.1
	סנו	מניה	0.07	525	0.1
	פריגו פי אל סי	מניה	0.07	110	0.1
	בינלאומי	מניה	0.06	1,200	0.1
	ישראל קנדה	מניה	0.06	76,042	0.1
	ריט 1	מניה	0.06	6,000	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.05	900	0.0
	הראל השקעות	מניה	0.05	2,700	0.0
	וילאר	מניה	0.05	800	0.0
	מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח	מניה	0.05	540	0.0
	מר אלרוב 1 שקל	מניה	0.04	410	0.0
	גב ים	מניה	0.04	34	0.0
	דיסקונט א	מניה	0.04	7,000	0.0
	מגדל ביטוח	מניה	0.04	8,000	0.0
	מזרחי טפחות	מניה	0.04	800	0.0
	סלע נדלן	מניה	0.04	6,000	0.0
	פיבי	מניה	0.04	699	0.0
	פריורטק	מניה	0.04	2,096	0.0
	אפריקה מגורים	מניה	0.03	536	0.0
	וואן תוכנה	מניה	0.03	333	0.0
	מר נצבא החזקות 1 שח	מניה	0.03	600	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.03	120	0.0
	שופרסל	מניה	0.03	3,000	0.0
	שטראוס	מניה	0.03	440	0.0
	אינרום	מניה	0.02	2,100	0.0
	אמת	מניה	0.02	3,152	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.02	78,192	0.0
	מטריקס	מניה	0.02	1,150	0.0
	מר דניה סיבוס 1 שח	מניה	0.02	1,000	0.0
	אלוני חץ	מניה	0.01	400	0.0
	בראק אן וי	מניה	0.01	50	0.0
	גזית גלוב	מניה	0.01	250	0.0
	מליסרון	מניה	0.01	120	0.0
	מר אסם השקעות 1 שח	מניה	0.01	130	0.0
	מר בנק אגוד לישראל 1 שח	מניה	0.01	1,000	0.0
	נורסטאר	מניה	0.01	110	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	363	0.0
	פרטנר	מניה	0	350	0.0
9	תעודות סל, שהם 2.78% מהקרן
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	1.31	15,080	1.3
	פסג מדד קנג ספב	תעודת סל	0.49	17,100	0.5
	פסגמ א נסדק	תעודת סל	0.36	10,160	0.3
	פסג מדד קפט גרמ	תעודת סל	0.19	16,255	0.2
	פסג מדד קנ ספקמ	תעודת סל	0.18	900	0.2
	תכלית סל ד' ספ 500	תעודת סל	0.09	1,104	0.1
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.08	1,050	0.1
	קסםסמ קמה סט600	תעודת סל	0.05	160	0.0
	הראלס עז אירופ	תעודת סל	0.03	1,500	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 0.48% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.3	423,839	0.3
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.14	10,000	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.04	120,000	0.0
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	1,136	0.0
6	אג"חים להמרה, שהם 2.05% מהקרן
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.84	789,940	0.8
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.67	646,275	0.6
	6.25% רבוע נדלן א' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח להמרה	0.18	137,999	0.2
	מישורים אגח יב	אג"ח להמרה	0.18	164,085	0.2
	מנדלסוןתשת אג ח	אג"ח להמרה	0.17	163,149	0.2
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.01	12,000	0.0
207	אג"חים קונצרני, שהם 60.00% מהקרן
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.7	1,650,051	1.6
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	1.52	1,604,832	1.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.51	1,108,731	1.5
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	1.37	1,105,487	1.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.36	1,240,000	1.3
	ישראל קנדה אגח	אג"ח קונצרני	1.24	952,999	1.2
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	1.22	1,063,348	1.2
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.21	806,027	1.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	1.07	767,145	1.0
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.07	710,000	1.0
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.03	810,000	1.0
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	1.01	942,827	1.0
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	1	659,500	1.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.9	950,000	0.9
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.84	859,845	0.8
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.81	795,563	0.8
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.77	732,210	0.7
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	730,000	0.7
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.75	660,902	0.7
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.75	569,999	0.7
	קרדן רכב אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.73	581,235	0.7
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	672,052	0.7
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.7	616,916	0.7
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.68	624,597	0.7
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.66	805,853	0.6
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.66	732,787	0.6
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.64	579,869	0.6
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.63	553,733	0.6
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.62	417,200	0.6
	6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.61	476,999	0.6
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.6	484,496	0.6
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.59	530,825	0.6
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.56	553,000	0.5
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.56	530,500	0.5
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.52	508,538	0.5
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.49	320,000	0.5
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	487,115	0.5
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.44	376,166	0.4
	4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05	אג"ח קונצרני	0.44	341,600	0.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	409,500	0.4
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.44	410,000	0.4
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.42	390,000	0.4
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	376,863	0.4
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.41	530,311	0.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.41	369,698	0.4
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.4	300,000	0.4
	US-TEVA 3.65 11/21	אג"ח קונצרני	0.4	93,000	0.4
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.4	300,000	0.4
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	376,366	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	283,000	0.4
	4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4	אג"ח קונצרני	0.39	300,000	0.4
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	374,235	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.38	349,416	0.4
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	380,000	0.4
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	350,000	0.4
	נורסטאר החזקות אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.37	278,619	0.4
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	319,999	0.4
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.37	339,989	0.4
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.36	283,151	0.4
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.36	270,000	0.3
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	292,073	0.3
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	331,004	0.3
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	350,016	0.3
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.33	230,000	0.3
	AXP 2.25 8/19	אג"ח קונצרני	0.32	77,000	0.3
	CISCO 4.45	אג"ח קונצרני	0.32	70,000	0.3
	SYMC 4.2 9/20	אג"ח קונצרני	0.32	73,000	0.3
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	299,200	0.3
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.32	250,780	0.3
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.31	251,575	0.3
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	990,000	0.3
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	0.3
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.3	270,000	0.3
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	260,000	0.3
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.27	198,749	0.3
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	245,736	0.3
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	281,654	0.3
	BM AND FBOVESPA 5.5 07/20	אג"ח קונצרני	0.26	60,000	0.3
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.26	223,298	0.2
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	260,000	0.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.26	199,999	0.3
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.25	184,232	0.2
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	0.25	230,000	0.2
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	774,127	0.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	256,915	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.25	224,916	0.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	221,250	0.2
	WESTERN UNION 5.253 1/20	אג"ח קונצרני	0.24	53,000	0.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.24	220,000	0.2
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	236,505	0.2
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.23	164,666	0.2
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.23	55,000	0.2
	הכשרת ישוב אג17	אג"ח קונצרני	0.23	233,140	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.2
	4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351	אג"ח קונצרני	0.22	167,479	0.2
	4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.22	165,873	0.2
	6.35% דיסק השק ז' 12/16	אג"ח קונצרני	0.22	229,279	0.2
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.22	47,000	0.2
	VALEBZ 4.625 15/09/20	אג"ח קונצרני	0.22	53,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	187,448	0.2
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	199,990	0.2
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	170,577	0.2
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.19	178,800	0.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.18	209,217	0.2
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	164,796	0.2
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.17	209,861	0.2
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.17	157,133	0.2
	BNP PARIBAS BNP 5 01/15/2	אג"ח קונצרני	0.16	34,000	0.2
	PEMEX 6 3/20	אג"ח קונצרני	0.16	35,000	0.2
	דקסה יש הנ אגחז	אג"ח קונצרני	0.16	124,041	0.2
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.16	200,000	0.2
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0.15	94,858	0.1
	PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1	אג"ח קונצרני	0.15	34,000	0.1
	איידיאייהנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.15	119,570	0.1
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	111,874	0.1
	איידיאייהנ הת ג	אג"ח קונצרני	0.13	108,838	0.1
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	122,932	0.1
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.13	119,419	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	126,562	0.1
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.12	88,000	0.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	115,000	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.12	111,927	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	100,185	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	90,225	0.1
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.1	71,900	0.1
	GEN ELEC CAP CRP GE 09/20	אג"ח קונצרני	0.1	22,000	0.1
	HSBC HOLDINGS 5.1 04/21	אג"ח קונצרני	0.1	22,000	0.1
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	0.1	81,524	0.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	109,999	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	249,869	0.1
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.09	70,000	0.1
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	80,314	0.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.09	70,000	0.1
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	80,150	0.1
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	80,000	0.1
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	85,000	0.1
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.08	70,000	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.08	81,000	0.1
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.08	55,791	0.1
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.08	62,250	0.1
	8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.08	60,667	0.1
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.08	70,380	0.1
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406	אג"ח קונצרני	0.07	47,143	0.1
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.07	46,999	0.1
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	62,928	0.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.07	72,494	0.1
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	65,789	0.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	70,000	0.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.07	60,000	0.1
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	63,559	0.1
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	44,714	0.1
	5.95% צרפתי ה' 11/15 מדד 1844.562	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	54,000	0.1
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.06	50,050	0.1
	4.89% כללביט מימון א' 11/21 מדד 1815.251	אג"ח קונצרני	0.06	40,637	0.1
	6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564	אג"ח קונצרני	0.06	45,416	0.1
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.06	55,974	0.1
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0.05	40,254	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	43,700	0.0
	5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.05	38,781	0.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	44,500	0.0
	בינל הנפק התח כ	אג"ח קונצרני	0.05	42,064	0.0
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.05	47,530	0.0
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.0
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.05	38,400	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.05	43,079	0.0
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	39,480	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	45,818	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	40,000	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	40,000	0.0
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	30,000	0.0
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.04	30,000	0.0
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.04	30,000	0.0
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.04	40,000	0.0
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	45,000	0.0
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.04	40,000	0.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	29,250	0.0
	4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.03	21,448	0.0
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.03	18,750	0.0
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.03	20,000	0.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.03	23,100	0.0
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.03	30,000	0.0
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.03	30,000	0.0
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	30,000	0.0
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	30,000	0.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	27,587	0.0
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.03	27,845	0.0
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	19,999	0.0
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.02	21,620	0.0
	וואן תוכנה אגחב	אג"ח קונצרני	0.02	19,926	0.0
	טמפו משק אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	19,000	0.0
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	23,712	0.0
	7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591	אג"ח קונצרני	0.01	6,266	0.0
	5% דור אלון אגח סד' ב' 06/15 מדד 749.241	אג"ח קונצרני	0.01	5,776	0.0
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	5,214	0.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	15,000	0.0
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	10,000	0.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	13,073	0.0
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0		0.0
	5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0		0.0
	4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0		0.0
	4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0		0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
16	אג"חים מדינה, שהם 14.42% מהקרן
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	2.66	2,023,962	2.6
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	2.39	1,800,000	2.3
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	2.29	1,780,000	2.2
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	2.06	1,800,000	2.0
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.93	1,100,000	1.9
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	0.95	550,000	0.9
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	0.67	480,000	0.6
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	0.45	346,000	0.4
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	0.26	184,000	0.3
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.17	125,000	0.2
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	0.15	139,014	0.1
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.12	80,000	0.1
	6.5% מ.שחר 2683 31.1.16	אג"ח מדינה	0.1	90,000	0.1
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	0.1	50,000	0.1
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	0.07	60,000	0.1
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.05	30,000	0.0
3	מלוות קצר מועד, שהם 6.27% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	4.21	4,078,435	4.1
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	1.03	1,000,000	1.0
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	1.03	1,000,000	1.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.66% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	6.66		6.4
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0