|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
11.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 6.99% מהקרן |
| פאלאס תע אג ו | אג"ח להמרה | 3.52 | 80,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 3.47 | 81,415 | 0.1 | |
51 |
אג"חים קונצרני, שהם 88.14% מהקרן |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 7.04 | 170,000 | 0.2 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 4.45 | 98,834 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.8 | 98,803 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.8 | 80,001 | 0.1 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.43 | 75,441 | 0.1 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.08 | 102,000 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 3.07 | 75,000 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 3 | 94,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 3 | 64,408 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.77 | 66,774 | 0.1 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 2.69 | 58,000 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.66 | 60,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.59 | 58,573 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.49 | 60,000 | 0.1 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.38 | 106,784 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.31 | 54,852 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.18 | 52,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 2.14 | 80,000 | 0.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 2.14 | 50,000 | 0.1 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 40,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 2.05 | 45,000 | 0.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.96 | 41,250 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.81 | 42,750 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.66 | 30,000 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.38 | 30,002 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 1.34 | 40,000 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 1.34 | 31,219 | 0.0 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.29 | 27,522 | 0.0 | |
| אמיליה פת אגח א | אג"ח קונצרני | 1.19 | 24,000 | 0.0 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.16 | 30,000 | 0.0 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 25,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 25,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 26,000 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 23,180 | 0.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 22,500 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 22,500 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 17,500 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 20,506 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 20,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 15,000 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 11,300 | 0.0 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 9,971 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 7,620 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 10,000 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 8,035 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 4,848 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 3,851 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,237 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,619 | 0.0 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 376 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.77% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | | 0.1 | |
|