|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
32.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
71.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 60.12% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 15.83 | 4,112,668 | 5.1 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 10.69 | 2,865,413 | 3.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.93 | 1,129,613 | 1.9 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.99 | 1,257,136 | 1.6 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.84 | 1,227,591 | 1.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.67 | 1,090,228 | 1.5 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 3.91 | 941,457 | 1.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.32 | 447,457 | 0.7 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.51 | 486,651 | 0.5 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 1.36 | 346,401 | 0.4 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 1.28 | 329,150 | 0.4 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.21 | 325,009 | 0.4 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.62 | 200,000 | 0.2 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 0.48 | 156,281 | 0.2 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.26 | 43,950 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.22 | 47,703 | 0.1 | |
11 |
מלוות קצר מועד, שהם 31.34% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 7.58 | 2,455,257 | 2.5 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 4.6 | 1,488,752 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 4.56 | 1,477,519 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.44 | 1,115,567 | 1.1 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 2.88 | 933,309 | 0.9 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 2.18 | 704,347 | 0.7 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.85 | 600,721 | 0.6 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.5 | 486,002 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 1.18 | 382,784 | 0.4 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 0.87 | 280,730 | 0.3 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 0.7 | 226,319 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.41% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | | 2.7 | |
|