|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
90.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
358 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 2.03% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.37 | 1,500 | 0.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.31 | 10,000 | 0.3 | |
| מטריקס | מניה | 0.28 | 14,329 | 0.3 | |
| נובה | מניה | 0.24 | 5,000 | 0.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.24 | 26,790 | 0.2 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.11 | 1,090 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.1 | 1,800 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.1 | 50 | 0.1 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.1 | 1,340 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.08 | 300 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.06 | 100 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.04 | 30 | 0.0 | |
| מיטב דש | מניה | 0 | 173 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 4.85% מהקרן |
| פסגמ ב תא100 | תעודת סל | 1.26 | 90,000 | 1.1 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.83 | 20,000 | 0.7 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.73 | 30,000 | 0.7 | |
| פסג מדד רנז דאש | תעודת סל | 0.58 | 15,000 | 0.5 | |
| תכלאינ ב תא 100 | תעודת סל | 0.54 | 38,400 | 0.5 | |
| פסג מדד ד סקנדב | תעודת סל | 0.42 | 21,535 | 0.4 | |
| פסגמ ה תא75 | תעודת סל | 0.25 | 30,000 | 0.2 | |
| תכלאינ א תא 25 | תעודת סל | 0.24 | 15,000 | 0.2 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.27% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.16 | 10,384 | 0.1 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.11 | 40,000 | 0.1 | |
68 |
אג"חים קונצרני, שהם 19.85% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 1 | 200,000 | 0.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 805,020 | 0.8 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 650,000 | 0.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 525,000 | 0.7 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 643,000 | 0.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 565,000 | 0.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 555,000 | 0.5 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 140,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 405,240 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 353,623 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 700,000 | 0.4 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 385,655 | 0.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 329,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 270,000 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 377,400 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 310,709 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 318,254 | 0.4 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 380,000 | 0.4 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 301,623 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 353,750 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 347,947 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 261,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 381,700 | 0.3 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 313,639 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 250,000 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 281,045 | 0.3 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 271,567 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 295,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 235,451 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 227,000 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.27 | 223,560 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 188,000 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 215,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 208,042 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 170,395 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 150,000 | 0.2 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 186,940 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 150,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 195,390 | 0.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 150,529 | 0.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 149,999 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 129,514 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 140,952 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 154,077 | 0.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 143,840 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 131,547 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 170,862 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 97,680 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 82,790 | 0.1 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 79,225 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 89,469 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 91,736 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 89,000 | 0.1 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 68,955 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 70,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 75,075 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 60,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 70,458 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 78,885 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,049 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 59,375 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,097 | 0.1 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 148,876 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 24,143 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,251 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0 | 444 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 35.06% מהקרן |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 7.74 | 1,600,000 | 7.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 5.05 | 4,270,000 | 4.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.47 | 3,144,508 | 4.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 3.57 | 2,400,000 | 3.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.31 | 3,000,000 | 3.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.17 | 1,950,000 | 2.9 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.99 | 1,800,000 | 1.8 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.74 | 1,300,000 | 1.6 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.66 | 1,200,000 | 1.5 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.84 | 600,000 | 0.8 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.78 | 700,000 | 0.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.74 | 400,000 | 0.7 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 26.04% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 12.12 | 10,957,400 | 10.9 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 6.64 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 4.43 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 2.85 | 2,576,927 | 2.6 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.88% מהקרן |
| VANGUARD FTSE EMERGING | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.78 | 10,000 | 1.6 | |
| DBX TRACKERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.71 | 5,000 | 1.5 | |
| E.M LOCAL CURRENCY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.39 | 15,000 | 1.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.75% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | | 5.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|