|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
9.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
50 |
אג"חים קונצרני, שהם 79.09% מהקרן |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 4.3 | 366,000 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 4.17 | 270,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.63 | 304,259 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.27 | 230,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.84 | 210,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.84 | 178,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.83 | 241,447 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.76 | 240,000 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.74 | 222,069 | 0.2 | |
| HESS CORP 3.5% 15/07/24 | אג"ח קונצרני | 2.59 | 60,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.5 | 210,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.37 | 185,771 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.33 | 180,000 | 0.2 | |
| BABA 3.6% 11/24 | אג"ח קונצרני | 2.23 | 50,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.18 | 170,243 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 2.07 | 181,240 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 150,000 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.01 | 150,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.91 | 160,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.86 | 166,189 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.56 | 130,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.43 | 108,930 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.42 | 130,000 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.42 | 117,256 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 105,876 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.25 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 100,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 70,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 120,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1 | 82,410 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.97 | 70,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.95 | 80,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 80,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 75,012 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 75,000 | 0.1 | |
| VALE OVER4.375%1/22 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 20,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 64,815 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 60,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 60,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 40,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 50,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 50,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 51,681 | 0.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 50,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 50,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 40,000 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 30,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 30,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 22,048 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 80 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 9.50% מהקרן |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 9.5 | 450,000 | 0.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן |
| דלר-C0397.5M502 | CALL אופציית | 0.11 | 45 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.36% מהקרן |
| דלר-P0397.5M502 | PUT אופציית | -0.36 | -45 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.77% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 201,957 | 0.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.95 | 535,056 | 0.5 | |
|