|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
0.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
0.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 9.49% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 4.41 | 968 | 0.1 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 4.35 | 936 | 0.1 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 0.26 | 318 | 0.0 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.25 | 318 | 0.0 | |
| תכלית סל ז אירו 50 | תעודת סל | 0.22 | 26 | 0.0 | |
64 |
אג"חים קונצרני, שהם 82.64% מהקרן |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.99 | 55,340 | 0.1 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.94 | 49,700 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.82 | 55,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.77 | 50,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.75 | 47,853 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.59 | 45,764 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.58 | 51,000 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.51 | 45,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.29 | 40,500 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.98 | 39,230 | 0.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.94 | 35,000 | 0.0 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.93 | 33,810 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.81 | 31,520 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.75 | 30,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.63 | 27,226 | 0.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.44 | 25,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.41 | 17,791 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.4 | 24,800 | 0.0 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 24,800 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.39 | 23,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.38 | 28,585 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.38 | 22,561 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 25,000 | 0.0 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 19,000 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 25,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 24,000 | 0.0 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.24 | 20,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.18 | 20,000 | 0.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 20,400 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.16 | 21,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.16 | 19,324 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.12 | 20,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.05 | 18,194 | 0.0 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 18,007 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 12,500 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 13,724 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 14,311 | 0.0 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 15,000 | 0.0 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 15,228 | 0.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.88 | 16,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 15,789 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 15,000 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 16,000 | 0.0 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 15,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 15,000 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 14,687 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 15,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 17,371 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 15,000 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 13,743 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 15,727 | 0.0 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 15,000 | 0.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 14,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 16,648 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.66 | 10,144 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.62 | 11,000 | 0.0 | |
| יוניטרוניקס אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 11,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 10,000 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 9,500 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 11,000 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 10,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 10,000 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 10,000 | 0.0 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 10,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 5.43% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.98 | 41,982 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 2.45 | 41,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.77% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 50,128 | 0.1 | |
|