|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
237.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
932.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
מניות, שהם 3.46% מהקרן |
| קסניה | מניה | 0.49 | 614,000 | 1.2 | |
| אפליסוניקס | מניה | 0.33 | 1,065,000 | 0.8 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | מניה | 0.31 | 4,000 | 0.7 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 0.28 | 1,100 | 0.7 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.25 | 488,852 | 0.6 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 0.25 | 11,114 | 0.6 | |
| AEGON NV | מניה | 0.24 | 20,690 | 0.6 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 0.24 | 1,500 | 0.6 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.21 | 10,200 | 0.5 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.17 | 2,000 | 0.4 | |
| (XCO US) EXCO RESOURCES INC | מניה | 0.15 | 47,800 | 0.4 | |
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | מניה | 0.15 | 5,573 | 0.4 | |
| NSI NV | מניה | 0.14 | 19,753 | 0.3 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 0.12 | 1,500 | 0.3 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.11 | 125 | 0.3 | |
| SODASTREAM INT | מניה | 0.08 | 2,500 | 0.2 | |
| קפיטל פוינט | מניה | 0.08 | 425,000 | 0.2 | |
| רדהיל | מניה | 0.04 | 14,000 | 0.1 | |
| אלקטריאון | מניה | 0.03 | 1,000,000 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.03 | 23,388 | 0.1 | |
| רוסטה גרין | מניה | 0.03 | 9,500 | 0.1 | |
| אליום מדיקל | מניה | 0.02 | 980,000 | 0.1 | |
| תראפיקס ביוסנסס 0.01ש''ח | מניה | 0.01 | 61,000 | 0.0 | |
| MOODY'S CORP | מניה | -0.3 | -2,000 | -0.7 | |
1 |
תעודות סל, שהם 0.34% מהקרן |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.34 | 70,000 | 0.8 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.22% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.17 | 600,000 | 0.4 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
34 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.73% מהקרן |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.34 | 3,000,000 | 3.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,000,000 | 2.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,105,601 | 1.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,400,000 | 1.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 800,000 | 1.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 925,000 | 1.0 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 982,491 | 1.0 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 880,000 | 0.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,000,000 | 0.9 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 802,800 | 0.8 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 833,297 | 0.8 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 550,000 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 600,000 | 0.8 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 650,000 | 0.7 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 600,000 | 0.6 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 575,364 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 600,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 0.4 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 350,000 | 0.4 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 350,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 282,000 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 295,206 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 244,990 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 281,818 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 221,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 210,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 126,544 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 136,000 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 155,000 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.70% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.7 | 1,691,870 | 1.7 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 45.26% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 8.46 | 20,000,000 | 20.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 6.95 | 16,500,000 | 16.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 5.88 | 14,000,000 | 14.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.66 | 9,200,000 | 13.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 5.06 | 8,200,000 | 12.0 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.66 | 8,878,289 | 11.1 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.46 | 6,500,000 | 8.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.6 | 4,800,000 | 6.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.12 | 2,500,000 | 2.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.07 | 1,500,000 | 2.5 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0.34 | 750,000 | 0.8 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 31.59% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 6.52 | 15,500,000 | 15.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 6.32 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 4.71 | 11,183,955 | 11.2 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 4.21 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 4.21 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.59 | 6,148,927 | 6.1 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.77 | 4,200,000 | 4.2 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.84 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 0.42 | 1,000,000 | 1.0 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.35% מהקרן |
| ISHARES MSCI EUROPE INC | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 8,900 | 0.9 | |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.38 | 4,000 | 0.9 | |
| ISHARES JPMORGAN EM BOND FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.33 | 1,800 | 0.8 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.15 | 2,500 | 0.4 | |
| HANG SENG H-SHARE IDX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.1 | 4,000 | 0.2 | |
5 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן |
| פטרו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.44 | 2,794,498 | 1.0 | |
| גלובל 8ד חש 11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 317,408 | 0.3 | |
| גלובל 8אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,385 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 70,000 | 0.0 | |
| סיאלו מר 0.01שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 195,000 | 0.0 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.48% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | | 7.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | | 5.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | | 0.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|