רשימת אחזקות מלאה

אפסילון שקלים ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		150.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		445

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 1.16% מהקרן
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	1.16	550,000	1.8
27	אג"חים קונצרני, שהם 12.92% מהקרן
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.94	1,423,796	1.5
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.94	1,287,360	1.4
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.81	1,237,000	1.3
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.8	1,223,358	1.2
	אגוד הנ שה נד 2	אג"ח קונצרני	0.79	1,125,847	1.2
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.78	1,167,742	1.2
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.75	989,335	1.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.75	983,719	1.2
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.73	1,125,000	1.1
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	1,054,468	1.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.57	820,766	0.9
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.56	882,217	0.9
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	638,519	0.8
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.46	654,716	0.7
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.41	578,307	0.6
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	532,111	0.6
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.37	540,854	0.6
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.35	500,000	0.5
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.27	405,700	0.4
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.22	420,470	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	350,524	0.3
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	250,000	0.3
	6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19	אג"ח קונצרני	0.15	200,000	0.2
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.13	169,743	0.2
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	101,680	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0	121	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 67.78% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	36.3	43,611,806	56.0
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	26.6	34,104,611	41.0
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	2.88	3,500,000	4.4
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	2	2,796,140	3.1
1	מלוות קצר מועד, שהם 14.98% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	14.98	23,136,850	23.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.34% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.34		0.5
1	תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.65% מהקרן
	אלון רבוע נעמ 1-ל	תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר	0.65	1,000,000	1.0

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות