|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
554.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2445.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.64% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.32 | 1,800,000 | 1.8 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.22 | 1,000,000 | 1.2 | |
| 4% אביב ארלון אג ב 14/15 | אג"ח להמרה | 0.1 | 535,000 | 0.5 | |
83 |
אג"חים קונצרני, שהם 56.28% מהקרן |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.49 | 15,179,055 | 19.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.97 | 17,995,203 | 16.4 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 9,967,845 | 11.1 | |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 2 | 2,440,000 | 11.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 9,955,121 | 10.5 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.69 | 9,400,000 | 9.4 | |
| GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 2,360,000 | 9.3 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.6 | 6,700,000 | 8.8 | |
| 4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.241 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 6,514,522 | 8.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 6,238,327 | 8.2 | |
| JPM 3.2 25/01/23 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,860,000 | 7.5 | |
| BANVOR 6.25 05/2016 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 3,700,000 | 6.7 | |
| GEN ELEC CRP 4.65 10/21 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,280,000 | 5.8 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 4,000,000 | 5.7 | |
| HCP 5.375 02/21 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,200,000 | 5.4 | |
| ARCELORMITTAL 9.85 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,080,000 | 5.1 | |
| BANK OF AMERICA 7.625 19 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,020,000 | 4.9 | |
| PEMEX 6 3/20 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,100,000 | 5.0 | |
| PETROBRAS INTL FIN 7.875 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,180,000 | 4.9 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 4,000,000 | 4.9 | |
| ASSOC CORP NA 6.95 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,000,000 | 4.7 | |
| LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,070,000 | 4.7 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 4,180,735 | 4.5 | |
| CATERPILLAR FINANCIAL 2.9 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 7,000,000 | 4.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 4,000,000 | 4.4 | |
| MCO 4.875 15/2/2024 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 950,000 | 4.3 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,000,000 | 4.0 | |
| ALTRIA 4 24 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 900,000 | 3.8 | |
| NASDK 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 840,000 | 3.7 | |
| RELIANCE 5.875 29/8/2049 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 932,000 | 3.7 | |
| BG ENERGY CAP PLC VAR 11/ | אג"ח קונצרני | 0.65 | 840,000 | 3.6 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 830,000 | 3.6 | |
| PTT EXPLOR & PRODUCT 49 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 800,000 | 3.1 | |
| XSTRATA FIN GLENLN 4 22 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 790,000 | 3.1 | |
| TELEFONICA EUROPE BV 9/49 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 600,000 | 3.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,428,622 | 3.1 | |
| BAYER 3.75 07/01/74 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 590,000 | 2.9 | |
| VOLKSWAGEN VW 5.125 49 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 550,000 | 2.9 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,358,797 | 2.9 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,015,954 | 2.7 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,213,036 | 2.6 | |
| BRFSBZ4.75 05/24 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 650,000 | 2.6 | |
| RZD CAPITAL LTD 8.3 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 60,000,000 | 2.6 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,159,090 | 2.6 | |
| ALVGR 5.5 28/11/49 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 600,000 | 2.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,379,894 | 2.5 | |
| MOL GROUP 6.25 09/19 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 580,000 | 2.5 | |
| לידר השק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,000,000 | 2.5 | |
| BANK OF AMERICA 5.7 1/22 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 520,000 | 2.4 | |
| LOUIS DREFUS8.25 12/49 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 550,000 | 2.4 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,351,283 | 2.4 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,843,350 | 2.3 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,967,793 | 2.3 | |
| STANLEY BLACK 5.75 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 530,000 | 2.3 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/22 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 600,000 | 2.3 | |
| OMV AG VAR 49-18 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 420,000 | 2.1 | |
| TELEMAR 5.5 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 570,000 | 2.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,000,000 | 2.0 | |
| UCB SA 7.75 18/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 400,000 | 2.0 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,506,637 | 1.9 | |
| CBL5.25 12/33 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 430,000 | 1.9 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,879,156 | 1.8 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,641,489 | 1.7 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,387,896 | 1.5 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,500,000 | 1.5 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,369,954 | 1.4 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,300,000 | 1.4 | |
| 4.1% גלובל פינ 8ד' 08/19 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,073,654 | 1.3 | |
| SANEAMENTO 6.25 16/12/20 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 350,000 | 1.3 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,162,608 | 1.3 | |
| MHPSA 8.25 04/02/20 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 480,000 | 1.2 | |
| ORO NEGRO DRIL INTSPN 7.5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 420,000 | 1.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,000,000 | 1.0 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 680,371 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 688,338 | 0.7 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 483,070 | 0.7 | |
| 4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 386,681 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 380,885 | 0.3 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 338,236 | 0.4 | |
| 5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 142,857 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 128,571 | 0.1 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 23.59% מהקרן |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 12.59 | 60,000,000 | 69.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.37 | 12,800,000 | 18.7 | |
| MXN.BONO 8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 3 | 52,000,000 | 16.6 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 2.35 | 9,396,034 | 13.0 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.18 | 6,521,677 | 6.5 | |
| THAILAND GOVERMENT BOND 1 | אג"ח מדינה | 1.1 | 50,000,000 | 6.1 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.66% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 3.29 | 18,273,200 | 18.2 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.7 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 1.87 | 10,372,300 | 10.4 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.8 | 10,000,000 | 10.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.42% מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 | CALL אופציית | 0 | -295 | 0.0 | |
| אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 | CALL אופציית | -0.42 | -3,983 | -2.3 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 1.21% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 | PUT אופציית | 0.97 | 3,983 | 5.4 | |
| אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 | PUT אופציית | 0.24 | 295 | 1.4 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.00% מהקרן |
| ISHARES MARKIT IBOXX HY$ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.97 | 25,685 | 10.9 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.03 | 16,000 | 5.7 | |
17 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן |
| 6% נידר אגח ב' 10/15 מדד 1787.457 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 1,140,930 | 0.3 | |
| גלובל8ד חש11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 265,880 | 0.3 | |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 353,894 | 0.2 | |
| 6.3% נידר אגח א' 10/14 מדד 1787.457 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 230,119 | 0.1 | |
| 6% חפציבה חופים א' 09/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,176,656 | 0.0 | |
| 2.9% רוגוזין אגח 1 30.6.02/05 מדד 430.02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,595 | 0.0 | |
| 5% נגה טכנולוגיות א' 30.6.05 מדד 631.067 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 397,600 | 0.0 | |
| 7.5% חפציבה ג' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 416,760 | 0.0 | |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 25,776 | 0.0 | |
| אפיק הירדן ב פי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,223 | 0.0 | |
| גבור סברינה אגח 1 95/98 צמוד דולר 2.436 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 70,621 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,798 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 39,608 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,524 | 0.0 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 70,305 | 0.0 | |
| חפצח אגא מפ2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 529,442 | 0.0 | |
| מר פרי העמק (שמורים קפואים) 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 28,201 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.85% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | | 22.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | | 9.5 | |
|