|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
106.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
224.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
33 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.82% מהקרן |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,250,000 | 1.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,122,614 | 1.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 750,000 | 0.9 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 735,022 | 0.8 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 519,945 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 435,548 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 400,000 | 0.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 294,747 | 0.3 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 282,006 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 244,376 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 239,318 | 0.3 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 153,743 | 0.2 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 108,888 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 90,000 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 95,142 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 89,548 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 75,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 73,295 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 58,788 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 44,444 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 48,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 37,055 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 37,164 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 29,735 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 33,333 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 40,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,765 | 0.0 | |
22 |
אג"חים מדינה, שהם 70.87% מהקרן |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 10.05 | 8,426,883 | 10.2 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 8.73 | 8,000,000 | 8.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 7.66 | 6,441,000 | 7.8 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 5.52 | 5,233,070 | 5.6 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 5.48 | 4,375,105 | 5.6 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.76 | 4,530,000 | 4.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.28 | 2,549,100 | 4.3 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.25 | 3,368,238 | 4.3 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.2 | 3,307,354 | 4.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.24 | 2,237,579 | 3.3 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 3.08 | 2,500,000 | 3.1 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.77 | 2,807,873 | 2.8 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 2.08 | 1,564,404 | 2.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.76 | 1,790,000 | 1.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.19 | 870,000 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 0.85 | 800,000 | 0.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.5 | 300,000 | 0.5 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.38 | 200,000 | 0.4 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.01 | 11,163 | 0.0 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 0.01 | 8,000 | 0.0 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 0.01 | 8,000 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 12.82% מהקרן |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 12.82 | 12,980,000 | 13.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | 0.06 | 200 | 0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | -0.11 | -200 | -0.1 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.92% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 9.88 | | 10.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | | 3.1 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|