|
|
|
| שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
| דיאמונד 20/80 | 0 | 1.10 | 1,000 |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | 0.01 | 42.70 | 40,000 |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | 0.01 | 5.80 | 5,431 |
| מגדל מודל +15 | 0.1 | 237.10 | 222,097 |
| מגדל הנפקות אג"ח | 0.12 | 1,281.20 | 1,200,000 |
| MORE מעשר אג"ח | 0.17 | 884.80 | 828,700 |
| מרכנתיל 90/10 | 0.21 | 302.80 | 283,576 |
| מגדל 10/90 פרימיום | 0.23 | 1,494.80 | 1,400,000 |
| מגדל 20/80 פרימיום | 0.28 | 1,708.30 | 1,600,000 |
| 0.3 | 564.70 | 528,864 |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | 0.31 | 960.90 | 900,000 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | 0.34 | 800.80 | 750,000 |
| כלל מסלול אג"ח | 0.34 | 1,234.60 | 1,156,274 |
| ילין לפידות 25/75 | 0.39 | 2,135.40 | 2,000,000 |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.54 | 26.80 | 25,119 |
| 0.63 | 12.80 | 12,000 |
| ילין לפידות צמוד קצר | 0.68 | 64.10 | 60,000 |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | 0.77 | 102.20 | 95,705 |
| ילין לפידות 20/80 | 0.8 | 22,296.50 | 20,882,758 |
| אקסלנס ממשלתי טהור | 0.81 | 3,630.20 | 3,400,000 |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | 0.81 | 30,816.00 | 28,862,061 |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | 0.89 | 533.90 | 500,000 |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | 0.89 | 5,338.50 | 5,000,000 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | 0.94 | 960.90 | 900,000 |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | 0.99 | 1,067.70 | 1,000,000 |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | 1.01 | 2,156.00 | 2,019,255 |
| מגדל מק"מ +10 | 1.06 | 1,601.50 | 1,500,000 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 1.1 | 8,541.60 | 8,000,000 |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | 1.18 | 1,601.50 | 1,500,000 |
| הראל פיא 10/90 | 1.22 | 6,193.70 | 5,800,993 |
| מגדל 10/90 | 1.32 | 3,736.90 | 3,500,000 |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | 1.35 | 3,300.20 | 3,090,943 |
| מגדל אפיקים צמודה | 1.35 | 2,181.20 | 2,042,885 |
| תכלית TTFי 20/90 | 1.35 | 658.90 | 617,163 |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | 1.39 | 4,270.40 | 3,999,620 |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | 1.44 | 7,223.40 | 6,765,367 |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | 1.48 | 17,873.60 | 16,740,306 |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | 1.52 | 3,578.80 | 3,351,837 |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | 1.57 | 2,135.40 | 2,000,000 |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | 1.59 | 4,270.80 | 4,000,000 |
| דש קונצרני ללא מניות | 1.6 | 1,901.50 | 1,780,886 |
| 1.63 | 115.40 | 108,045 |
| איביאי אגח ללא מניות | 1.64 | 8,541.60 | 8,000,000 |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | 1.67 | 32,186.50 | 30,145,620 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | 1.76 | 1,937.90 | 1,815,000 |
| 1.79 | 17.80 | 16,698 |
| 1.83 | 315.00 | 295,000 |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | 1.87 | 21,140.50 | 19,800,000 |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | 1.88 | 453.50 | 424,768 |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | 1.97 | 37,903.30 | 35,500,000 |
| פסגות קומפס בטא | 2 | 8,007.80 | 7,500,000 |
| ארד נחושתן ת"א 100 | 2.01 | 2,943.10 | 2,756,459 |
| מגדל MTF 20/80 | 2.01 | 3,380.60 | 3,166,245 |
| אקסלנס אפולו | 2.03 | 1,014.30 | 950,000 |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | 2.17 | 1,708.30 | 1,600,000 |
| 2.18 | 194.30 | 181,958 |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | 2.18 | 2,321.00 | 2,173,868 |
| אניגמה מניות | 2.19 | 19,471.60 | 18,236,915 |
| כלל 10/90 | 2.2 | 7,095.30 | 6,645,418 |
| 2.24 | 126.00 | 118,000 |
| 2.27 | 266.90 | 250,000 |
| 2.33 | 533.90 | 500,000 |
| הראל פיא מנוהלת 15% | 2.38 | 2,669.30 | 2,500,000 |
| 2.44 | 853.60 | 799,517 |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | 2.48 | 10,677.00 | 10,000,000 |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | 2.55 | 6,299.50 | 5,900,091 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | 2.65 | 742.50 | 695,398 |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | 2.7 | 1,806.10 | 1,691,593 |
| דש אג"ח | 2.86 | 43,403.10 | 40,651,023 |
| כלל צמרת ללא מניות | 2.87 | 533.90 | 500,000 |
| מגדל שער מיועד | 2.88 | 7,911.30 | 7,409,624 |
| 2.91 | 201.80 | 189,000 |
| תמיר פישמן 20/80 | 2.95 | 1,749.30 | 1,638,413 |
| ילין לפידות 5/95 | 3.05 | 13,790.00 | 12,915,611 |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | 3.06 | 14,959.50 | 14,010,936 |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | 3.26 | 4,399.10 | 4,120,173 |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | 3.31 | 19,969.80 | 18,703,537 |
| מגדל אינפלציה +20 | 3.35 | 48,024.50 | 44,979,435 |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | 3.35 | 8,641.20 | 8,093,277 |
| אי.בי.אי. גיא | 3.46 | 12,492.10 | 11,700,000 |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | 3.47 | 3,624.30 | 3,394,494 |
| מיטב שקלית 20/80 | 3.85 | 39,398.40 | 36,900,239 |
| כלל מנוהלת 20 | 3.86 | 15,733.00 | 14,735,452 |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | 3.88 | 8,648.40 | 8,100,000 |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | 3.94 | 5,925.70 | 5,550,001 |
| כלל אג"ח + 10 | 4.05 | 23,489.40 | 22,000,000 |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | 4.06 | 6,327.10 | 5,925,926 |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | 4.25 | 16,015.50 | 15,000,000 |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | 4.65 | 1,388.00 | 1,300,000 |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | 4.7 | 30,856.50 | 28,900,000 |
| מגדל אינפלציה+סחורות | 4.9 | 11,210.90 | 10,500,000 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | 4.94 | 25,091.00 | 23,500,000 |
| 5.05 | 4,559.10 | 4,270,000 |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | 5.06 | 20,820.20 | 19,500,000 |
| יובנק 20/80 | 5.17 | 33,098.70 | 31,000,000 |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | 5.26 | 4,804.60 | 4,500,000 |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | 5.29 | 61,392.80 | 57,500,000 |
| כלל מק"מ 20/95 | 5.34 | 36,730.80 | 34,401,811 |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | 5.42 | 12,759.50 | 11,950,478 |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | 5.42 | 15,736.60 | 14,738,796 |
| מגדל שער מיועד רבעוני | 5.52 | 5,587.30 | 5,233,070 |
| 5.55 | 3,629.60 | 3,399,490 |
| פסגות 5/95 | 5.73 | 8,114.50 | 7,600,000 |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | 5.77 | 17,083.20 | 16,000,000 |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | 5.81 | 16,015.50 | 15,000,000 |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | 5.91 | 21,193.80 | 19,850,000 |
| 5.96 | 3,346.50 | 3,134,267 |
| פסגות אלפא 20/90 | 5.97 | 12,430.90 | 11,642,700 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | 6.02 | 1,943.20 | 1,820,000 |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | 6.08 | 6,471.90 | 6,061,578 |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | 6.11 | 854.20 | 800,000 |
| פסגות אינפלציה מוגנת | 6.12 | 40,038.80 | 37,500,000 |
| סיגמא אג"ח מדינה | 6.16 | 2,598.10 | 2,433,402 |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | 6.25 | 36,676.80 | 34,351,200 |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | 6.41 | 4,676.50 | 4,380,000 |
| 6.45 | 320.30 | 300,000 |
| 6.49 | 1,009.00 | 945,000 |
| סיגמא ביומד | 6.59 | 4,111.20 | 3,850,499 |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | 6.72 | 39,510.00 | 37,004,792 |
| MTF אג"ח מאוזנת | 6.76 | 1,710.10 | 1,601,706 |
| מגדל MTF 10/90 | 6.76 | 20,953.80 | 19,625,222 |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | 6.82 | 25,615.80 | 23,991,599 |
| סיגמא מדינה ללא מניות | 6.82 | 6,601.00 | 6,182,455 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | 6.84 | 4,911.40 | 4,600,000 |
| פסגות סולידית מחלקת | 6.85 | 8,538.60 | 7,997,217 |
| 6.88 | 3,736.90 | 3,500,000 |
| מודוס אג"ח 10/90 | 7.01 | 108,371.60 | 101,500,000 |
| 7.11 | 5,256.40 | 4,923,114 |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | 7.12 | 15,701.10 | 14,705,494 |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | 7.37 | 6,406.20 | 6,000,000 |
| כלל מדדית מנוהלת | 7.44 | 25,357.90 | 23,750,000 |
| הראל פיא סולידית | 7.54 | 11,255.30 | 10,541,597 |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | 7.57 | 427.10 | 400,000 |
| MTF מדדיות ממשלתיות | 7.77 | 11,926.40 | 11,170,201 |
| דש תיק שקלי ללא מניות | 8.63 | 71,946.30 | 67,384,374 |
| מיטב גילון עד 120% | 8.95 | 9,395.80 | 8,800,000 |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | 8.96 | 68,938.40 | 64,567,225 |
| יובנק כספית | 8.97 | 22,154.80 | 20,750,000 |
| סופריים סיגמא מניות חו"ל | 9.07 | 370.70 | 347,173 |
| ישיר 90/15 | 9.18 | 4,150.40 | 3,887,212 |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | 10.94 | 11,467.00 | 10,739,871 |
| כלל ממשלתי ללא חברות | 10.95 | 174,955.80 | 163,862,318 |
| 10.99 | 277.60 | 260,000 |
| מגדל הכנסה חודשית | 11.43 | 10,800.10 | 10,115,282 |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | 11.97 | 10,267.60 | 9,616,524 |
| תלם | 12.35 | 747.40 | 700,000 |
| ישיר מדדית | 12.65 | 15,054.60 | 14,100,000 |
| 13.06 | 106.80 | 100,000 |
| FOREST אגם | 13.51 | 3,395.30 | 3,180,000 |
| מגדל דיקלה מדד | 14.15 | 4,648.00 | 4,353,319 |
| הראל פיא מדד בינוני | 15.75 | 21,266.40 | 19,917,955 |
| מגדל מדדית | 15.89 | 32,679.20 | 30,607,070 |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | 16.38 | 58,003.90 | 54,326,000 |
| פסגות צמוד טווח בינוני | 16.54 | 9,470.50 | 8,870,000 |
| פסגות מדדית ללא מניות | 18.55 | 112,021.30 | 104,918,327 |
| יובנק מדדית ללא מניות | 19 | 5,688.20 | 5,327,565 |
| הראל פיא 20/20/70 | 21.99 | 31,898.80 | 29,876,224 |
| 23.64 | 246.80 | 231,160 |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | 23.64 | 3,042.90 | 2,850,000 |
| כלל מדדית 2-4 שנים | 24.45 | 8,434.80 | 7,900,000 |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | 24.49 | 19,630.70 | 18,385,969 |
| פסגות בטא צמוד בינוני | 24.98 | 18,078.00 | 16,931,732 |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | 26.66 | 24,831.10 | 23,256,612 |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | 27.04 | 6,070.30 | 5,685,403 |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | 27.06 | 12,415.50 | 11,628,306 |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | 27.06 | 6,489.00 | 6,077,591 |
| מגדל אינפלציה | 27.16 | 24,236.80 | 22,700,000 |
| אסטרטג תיק 30 | 39.42 | 6,940.10 | 6,500,000 |
| דש תל אביב 100 EW | 56.95 | 35,234.10 | 33,000,000 |
|