| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 138.47 | 138.47 |
0.14
|
0.65
|
4.65
| פסגות |
1D
| 124.3 | 25/11/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 140.52 | 140.52 |
-0.07
|
0.64
|
1.80
| פסגות |
1B
| 34.2 | 25/11/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.77 | 113.77 |
-
|
|
0.09
| פסגות |
00
| 88.9 | 26/11/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,255.39 | 1,255.39 |
0.19
|
2.11
|
0.67
| פסגות |
1A
| 134.2 | 26/11/20 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 120.94 | 120.94 |
0.03
|
0.51
|
7.98
| פסגות |
1D
| 35.2 | 25/11/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 172.61 | 172.61 |
0.20
|
2.70
|
1.51
| פסגות |
1B
| 593.4 | 26/11/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 189.36 | 189.36 |
0.32
|
7.10
|
3.90
| פסגות |
2C
| 37 | 26/11/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 124.97 | 124.97 |
0.07
|
1.03
|
-0.85
| פסגות |
1B
| 140.5 | 26/11/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 112.09 | 112.09 |
0.07
|
0.41
|
0.70
| פסגות |
00
| 11.3 | 26/11/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 139.32 | 139.32 |
0.14
|
1.26
|
-0.04
| פסגות |
00
| 107.7 | 26/11/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 181.47 | 181.47 |
0.29
|
4.43
|
5.30
| פסגות |
0B
| 77.5 | 26/11/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 127.23 | 127.23 |
0.14
|
1.57
|
-1.51
| פסגות |
0A
| 254.4 | 26/11/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 124.64 | 124.64 |
-0.56
|
-2.53
|
0.89
| פסגות |
0D
| 39.4 | 25/11/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.90 | 152.90 |
0.03
|
1.15
|
7.22
| פסגות |
0D
| 258.4 | 25/11/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,267.40 | 1,267.40 |
0.33
|
5.92
|
0.83
| פסגות |
1B
| 95.9 | 26/11/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 119.35 | 119.35 |
0.15
|
1.78
|
2.47
| פסגות |
1A
| 74.1 | 26/11/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 84.02 | 84.02 |
-0.27
|
3.18
|
3.79
| פסגות |
00
| -0.1 | 25/11/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 198.62 | 198.62 |
0.17
|
0.68
|
-0.77
| פסגות |
0B
| 293.9 | 26/11/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 109.35 | 109.35 |
0.10
|
1.20
|
-0.18
| פסגות |
0A
| 586.4 | 26/11/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 159.32 | 159.32 |
-0.28
|
8.29
|
21.51
| פסגות |
0A
| 41.8 | 25/11/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.97 | 106.97 |
0.19
|
0.52
|
7.20
| פסגות |
0D
| 606.6 | 25/11/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 129.04 | 129.04 |
-0.26
|
0.32
|
1.31
| פסגות |
0B
| 7.9 | 25/11/20 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 136.82 | 136.82 |
0.07
|
0.53
|
0.40
| פסגות |
1B
| 46.4 | 26/11/20 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 261.25 | 261.25 |
-0.78
|
7.39
|
7.29
| פסגות |
4B
| 26.3 | 25/11/20 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 143.80 | 143.80 |
0.17
|
1.83
|
-0.09
| פסגות |
0C
| 174.9 | 26/11/20 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 127.47 | 127.47 |
0.20
|
2.77
|
0.93
| פסגות |
0B
| 11.6 | 26/11/20 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 127.01 | 127.01 |
0.18
|
1.38
|
-2.57
| פסגות |
00
| 655 | 26/11/20 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 230.87 | 230.87 |
-0.25
|
9.99
|
0.87
| פסגות |
4D
| 229.7 | 25/11/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 140.74 | 140.74 |
-0.08
|
2.13
|
0.67
| פסגות |
1B
| 412 | 25/11/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,490.01 | 1,490.01 |
0.32
|
3.75
|
0.42
| פסגות |
2B
| 208.1 | 26/11/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 177.17 | 177.17 |
0.22
|
4.11
|
-2.01
| פסגות |
0A
| 165.6 | 26/11/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.97 | 183.97 |
0.01
|
0.10
|
0.41
| פסגות |
00
| 63.9 | 26/11/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 134.60 | 134.60 |
0.10
|
1.01
|
0.65
| פסגות |
00
| 96.4 | 26/11/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 174.04 | 174.04 |
0.19
|
4.33
|
1.72
| פסגות |
2B
| 86.8 | 26/11/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 752.93 | 752.93 |
-0.52
|
-1.59
|
2.27
| פסגות |
0D
| 31 | 25/11/20 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 147.81 | 147.81 |
0.24
|
2.37
|
0.98
| פסגות |
1B
| 72.6 | 26/11/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 136.77 | 136.77 |
0.23
|
3.47
|
3.17
| פסגות |
0B
| 24.9 | 26/11/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 303.41 | 303.41 |
0.15
|
1.28
|
1.76
| פסגות |
0A
| 108.6 | 26/11/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 67.71 | 67.71 |
0.18
|
1.36
|
1.44
| פסגות |
00
| 236.9 | 26/11/20 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 86.27 | 86.27 |
-0.58
|
-1.95
|
1.02
| פסגות |
4D
| 7.6 | 25/11/20 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 798.24 | 798.24 |
0.16
|
12.16
|
6.09
| פסגות |
4D
| 18.3 | 25/11/20 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 2,194.04 | 2,194.04 |
1.38
|
13.62
|
-2.09
| פסגות |
4D
| 31.7 | 26/11/20 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 171.39 | 171.39 |
-0.26
|
9.86
|
2.02
| פסגות |
4D
| 14.2 | 25/11/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 117.04 | 117.04 |
0.15
|
1.75
|
-1.60
| פסגות |
00
| 69.2 | 26/11/20 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 215.76 | 215.76 |
0.70
|
6.00
|
3.39
| פסגות |
4D
| 35.6 | 25/11/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,479.28 | 1,479.28 |
-0.15
|
8.32
|
11.17
| פסגות |
4A
| 103.4 | 26/11/20 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.57 | 108.57 |
-
|
|
0.48
| פסגות |
0D
| 33.6 | 25/11/20 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | 100.93 | 100.93 |
-
|
|
-0.25
| פסגות |
00
| 223.9 | 26/11/20 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 141.26 | 141.26 |
0.23
|
2.15
|
1.48
| פסגות |
00
| 20.2 | 26/11/20 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 238.41 | 238.41 |
-0.79
|
6.70
|
8.56
| פסגות |
4D
| 181.5 | 25/11/20 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 157.53 | 157.53 |
-0.04
|
12.12
|
9.18
| פסגות |
4B
| 25.6 | 25/11/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 184.09 | 184.09 |
0.20
|
1.29
|
-2.30
| פסגות |
00
| 602.4 | 26/11/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 167.02 | 167.02 |
-0.21
|
3.16
|
4.28
| פסגות |
2C
| 24.9 | 25/11/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 153.21 | 153.21 |
0.27
|
2.61
|
1.40
| פסגות |
0B
| 22.6 | 26/11/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 141.61 | 141.61 |
0.06
|
3.00
|
-5.79
| פסגות |
0A
| 238.3 | 26/11/20 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 121.39 | 121.39 |
0.26
|
1.65
|
-0.74
| פסגות |
00
| 23.3 | 26/11/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 122.17 | 122.17 |
0.16
|
2.45
|
-1.52
| פסגות |
00
| 10.6 | 26/11/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 122.35 | 122.35 |
0.16
|
2.55
|
-2.60
| פסגות |
00
| 37.1 | 26/11/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 128.46 | 128.46 |
0.24
|
4.13
|
1.11
| פסגות |
2A
| 426.3 | 26/11/20 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 295.97 | 295.97 |
-0.33
|
8.51
|
13.26
| פסגות |
4B
| 225.1 | 25/11/20 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 31.79 | 31.79 |
-0.09
|
11.66
|
11.82
| פסגות |
4D
| 40.2 | 25/11/20 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 378.75 | 378.75 |
-1.13
|
15.12
|
3.47
| פסגות |
4D
| 260.5 | 25/11/20 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 796.73 | 796.73 |
-0.67
|
9.51
|
7.42
| פסגות |
4D
| 139.9 | 25/11/20 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 488.36 | 488.36 |
0.69
|
20.34
|
2.76
| פסגות |
4A
| 148.7 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 133.81 | 133.81 |
0.25
|
3.76
|
1.95
| פסגות |
1A
| 27.8 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 129.95 | 129.95 |
0.14
|
1.65
|
0.27
| פסגות |
1A
| 188.1 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 118.51 | 118.51 |
0.25
|
5.00
|
1.47
| פסגות |
2A
| 82.8 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 118.63 | 118.63 |
0.15
|
2.96
|
3.21
| פסגות |
1A
| 550.1 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.08 | 119.08 |
-0.13
|
-0.06
|
1.60
| פסגות |
0A
| 282.1 | 25/11/20 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 119.46 | 119.46 |
-0.51
|
-1.94
|
1.19
| פסגות |
4B
| 4.7 | 25/11/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.18 | 101.18 |
-
|
|
-0.36
| פסגות |
00
| 520.6 | 26/11/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 97.44 | 97.44 |
-0.03
|
2.00
|
1.31
| פסגות |
0B
| 125.3 | 25/11/20 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 242.91 | 242.91 |
-0.56
|
11.84
|
8.77
| פסגות |
4D
| 29.6 | 25/11/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 150.61 | 150.61 |
0.15
|
0.51
|
0.61
| פסגות |
0A
| 600 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 148.26 | 148.26 |
0.04
|
4.58
|
2.62
| פסגות |
00
| 155.2 | 25/11/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 128.74 | 128.74 |
0.13
|
1.53
|
-2.07
| פסגות |
00
| 92.8 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 184.08 | 184.08 |
0.18
|
0.15
|
1.57
| פסגות |
00
| 99.5 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 149.70 | 149.70 |
0.01
|
-0.03
|
0.41
| פסגות |
00
| 255.5 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 162.64 | 162.64 |
1.25
|
12.00
|
-4.63
| פסגות |
40
| 164 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 160.68 | 160.68 |
0.12
|
2.61
|
-1.05
| פסגות |
00
| 144 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 147.00 | 147.00 |
0.15
|
1.42
|
-1.71
| פסגות |
00
| 170.2 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 151.54 | 151.54 |
0.16
|
2.41
|
-0.92
| פסגות |
00
| 140.1 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 156.53 | 156.53 |
0.28
|
1.59
|
-0.16
| פסגות |
00
| 226.4 | 26/11/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.99 | 128.99 |
0.16
|
1.61
|
0.48
| פסגות |
2B
| 7.6 | 26/11/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 131.48 | 131.48 |
0.11
|
0.98
|
0.14
| פסגות |
00
| 106.6 | 26/11/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 234.34 | 234.34 |
-0.07
|
6.51
|
1.63
| פסגות |
3C
| 213 | 25/11/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 115.67 | 115.67 |
0.08
|
1.24
|
-3.50
| פסגות |
1A
| 26.1 | 26/11/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 152.60 | 152.60 |
0.24
|
5.80
|
0.78
| פסגות |
0B
| 25.1 | 26/11/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.87 | 113.87 |
0.09
|
0.57
|
2.24
| פסגות |
0A
| 766.5 | 26/11/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 163.31 | 163.31 |
0.17
|
2.27
|
1.59
| פסגות |
0A
| 189.7 | 26/11/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 154.65 | 154.65 |
0.18
|
1.44
|
0.44
| פסגות |
00
| 14.7 | 26/11/20 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 132.18 | 132.18 |
0.08
|
1.07
|
-0.16
| פסגות |
00
| 290.3 | 26/11/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 170.99 | 170.99 |
0.01
|
2.82
|
3.93
| פסגות |
0A
| 18.2 | 25/11/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 110.41 | 110.41 |
-0.03
|
1.69
|
2.75
| פסגות |
1B
| 64.2 | 25/11/20 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 103.18 | 103.18 |
0.15
|
1.85
|
-2.83
| פסגות |
00
| 57 | 26/11/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 121.39 | 121.39 |
-0.06
|
1.23
|
-0.05
| פסגות |
00
| 2 | 25/11/20 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 118.99 | 118.99 |
-0.42
|
-1.49
|
0.95
| פסגות |
5B
| 31.1 | 25/11/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 99.77 | 99.77 |
-0.08
|
1.40
|
-2.22
| פסגות |
3C
| 17.7 | 25/11/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 147.00 | 147.00 |
0.20
|
3.48
|
3.46
| פסגות |
1B
| 400.4 | 26/11/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 168.91 | 168.91 |
0.34
|
3.23
|
1.47
| פסגות |
0B
| 173.9 | 26/11/20 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 178.11 | 178.11 |
-0.93
|
12.25
|
9.40
| פסגות |
4D
| 299.7 | 25/11/20 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 351.50 | 351.50 |
0.82
|
20.18
|
9.92
| פסגות |
4B
| 38.3 | 26/11/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 175.80 | 175.80 |
0.14
|
1.52
|
-1.57
| פסגות |
0A
| 573.2 | 26/11/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 133.30 | 133.30 |
0.19
|
1.93
|
-0.58
| פסגות |
0A
| 552.6 | 26/11/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,437.74 | 3,437.74 |
0.53
|
8.43
|
1.66
| פסגות |
3B
| 68.8 | 26/11/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 186.93 | 186.93 |
0.42
|
12.69
|
7.31
| פסגות |
0D
| 0 | 25/11/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 126.22 | 126.22 |
0.01
|
3.13
|
6.68
| פסגות |
1A
| 29.6 | 25/11/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 106.40 | 106.40 |
0.02
|
0.52
|
0.42
| פסגות |
0A
| 17.1 | 26/11/20 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 127.36 | 127.36 |
-0.50
|
8.58
|
-6.41
| פסגות |
4D
| 38.4 | 25/11/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 120.97 | 120.97 |
0.24
|
1.87
|
-1.29
| פסגות |
00
| 31.5 | 26/11/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 475.04 | 475.04 |
0.13
|
0.22
|
1.29
| פסגות |
00
| 134.7 | 26/11/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,792.88 | 1,792.88 |
1.09
|
13.77
|
-2.86
| פסגות |
4A
| 249.6 | 26/11/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,606.05 | 3,606.05 |
0.93
|
11.07
|
2.91
| פסגות |
4A
| 51.4 | 26/11/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.79 | 107.79 |
0.08
|
0.50
|
-0.85
| פסגות |
0A
| 135.5 | 26/11/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 115.25 | 115.25 |
0.05
|
2.52
|
-1.11
| פסגות |
0A
| 14.2 | 25/11/20 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 154.90 | 154.90 |
-0.02
|
16.63
|
-4.10
| פסגות |
4A
| 12.1 | 25/11/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 123.31 | 123.31 |
-0.08
|
4.04
|
1.18
| פסגות |
2B
| 39.7 | 25/11/20 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 228.84 | 228.84 |
-0.45
|
2.16
|
24.20
| פסגות |
4D
| 218.4 | 25/11/20 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 113.54 | 113.54 |
1.04
|
12.99
|
-4.60
| פסגות |
4A
| 107.9 | 26/11/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 138.04 | 138.04 |
0.11
|
0.53
|
0.97
| פסגות |
0A
| 827.2 | 26/11/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 102.15 | 102.15 |
-0.24
|
0.94
|
-0.79
| פסגות |
0A
| 14.5 | 25/11/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 117.22 | 117.22 |
0.27
|
3.11
|
-7.79
| פסגות |
00
| 41.8 | 26/11/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 121.88 | 121.88 |
-0.06
|
2.02
|
-1.30
| פסגות |
0A
| 64.7 | 25/11/20 | |