שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 112.01 | 112.01 |
-0.09
|
-0.31
|
0.51
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 25/04/24 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 106.21 | 106.21 |
-0.01
|
-0.05
|
0.81
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 25/04/24 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 227.21 | 227.21 |
-0.04
|
0.18
|
2.77
| מיטב |
1B
| 377.7 | 25/04/24 | |
FOREST עיטם | פטורה | 291.21 | 291.21 |
-0.13
|
-0.10
|
3.80
| מיטב |
3B
| 322 | 25/04/24 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 143.50 | 143.50 |
-0.07
|
0.06
|
3.09
| מיטב |
2B
| 5 | 25/04/24 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 227.66 | 227.66 |
-0.08
|
-0.40
|
2.02
| מיטב |
1A
| 586.2 | 25/04/24 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 170.08 | 170.08 |
-0.05
|
-0.53
|
0.82
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 25/04/24 | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 125.20 | 125.20 |
0.44
|
-0.50
|
0.96
| מגדל |
1A
| 220 | 24/04/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
אוריון 30/70 | פטורה | 188.95 | 188.95 |
-0.13
|
-0.25
|
4.32
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 25/04/24 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | | |
-
|
|
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 170.84 | 170.84 |
-0.02
|
-0.74
|
0.67
| מיטב |
1B
| 191.8 | 25/04/24 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 143.38 | 143.38 |
0.01
|
-0.56
|
0.09
| מיטב |
0B
| 267.1 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 133.24 | 133.24 |
-0.02
|
-0.49
|
2.51
| איביאי |
1A
| 116.9 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,345.42 | 1,345.42 |
0.02
|
-0.04
|
3.26
| איביאי |
1A
| 941.2 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,550.67 | 3,550.67 |
-0.03
|
-0.82
|
3.52
| איביאי |
2B
| 386.2 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,831.23 | 2,831.23 |
0.03
|
-0.48
|
2.89
| איביאי |
2B
| 360.8 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 114.07 | 114.07 |
-0.09
|
-1.11
|
-1.29
| איביאי |
0B
| 70.5 | 25/04/24 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 186.33 | 186.33 |
-0.02
|
-0.22
|
1.59
| איביאי |
0B
| 503 | 25/04/24 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 139.78 | 139.78 |
-0.09
|
-0.69
|
1.33
| איביאי |
1A
| 66 | 25/04/24 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 141.60 | 141.60 |
-0.16
|
-1.11
|
1.53
| איביאי |
2A
| 45.1 | 25/04/24 | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 134.16 | 134.15 |
-0.11
|
-0.83
|
2.93
| אילים |
3B
| | 25/04/24 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 211.49 | 211.49 |
0.01
|
0.27
|
2.90
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 25/04/24 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 277.60 | 277.60 |
-0.07
|
-0.42
|
1.14
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 182.78 | 182.78 |
-0.01
|
-0.30
|
0.45
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 158.00 | 158.00 |
-0.09
|
-0.56
|
1.19
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 227.21 | 227.21 |
0.49
|
-0.55
|
2.23
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 156.49 | 156.49 |
-0.08
|
-0.57
|
1.03
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 635.29 | 635.29 |
0.15
|
0.30
|
1.02
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 125.07 | 125.07 |
-0.02
|
-0.36
|
0.76
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 25/04/24 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.26 | 112.26 |
-0.07
|
-0.83
|
0.29
| מיטב |
0A
| 12.8 | 25/04/24 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 99.70 | 99.70 |
-0.01
|
-0.27
|
1.18
| מיטב |
1A
| 102.8 | 25/04/24 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 139.11 | 139.11 |
-
|
-0.09
|
1.23
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 25/04/24 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 131.57 | 131.57 |
-0.03
|
|
2.55
| מיטב |
1B
| 207.3 | 25/04/24 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 154.03 | 154.03 |
-0.08
|
-0.68
|
1.18
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 25/04/24 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 172.32 | 172.32 |
0.48
|
-0.24
|
2.70
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 24/04/24 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 201.56 | 201.56 |
0.08
|
0.10
|
2.52
| אנליסט |
0B
| 181 | 25/04/24 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 128.29 | 128.29 |
-0.05
|
-0.53
|
1.05
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 25/04/24 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 146.65 | 146.65 |
-0.07
|
-0.60
|
1.35
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 25/04/24 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 96.54 | 96.54 |
-0.04
|
0.42
|
1.00
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 25/04/24 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 159.99 | 159.99 |
-0.03
|
-0.10
|
2.28
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 25/04/24 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 49 | | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0D
| 647 | | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
2D
| 93.5 | | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 172.74 | 172.74 |
-0.03
|
0.13
|
3.31
| מיטב |
0B
| 79.2 | 25/04/24 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 126.03 | 126.03 |
0.02
|
0.13
|
2.58
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 25/04/24 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 195.59 | 195.59 |
-0.05
|
-0.42
|
1.85
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 25/04/24 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.94 | 136.94 |
-0.02
|
-0.15
|
1.64
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 25/04/24 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 161.38 | 161.38 |
0.01
|
-0.12
|
1.06
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 25/04/24 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 244.37 | 244.37 |
-0.05
|
-0.45
|
1.70
| איילון |
2B
| 68.3 | 25/04/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 130.74 | 130.74 |
-0.01
|
-0.98
|
3.05
| איילון |
2B
| 51.2 | 25/04/24 | |
דש אג"ח | פטורה | 157.44 | 157.44 |
-0.07
|
-0.56
|
1.60
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 25/04/24 | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 186.20 | 186.20 |
-0.05
|
-0.66
|
0.90
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 25/04/24 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 160.50 | 160.50 |
0.07
|
0.55
|
5.25
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 25/04/24 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 111.49 | 111.49 |
0.01
|
0.19
|
1.11
| איילון |
2B
| 29.6 | 25/04/24 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 144.86 | 144.86 |
-0.12
|
-0.97
|
2.80
| איילון |
2C
| 4.6 | 25/04/24 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 150.31 | 150.31 |
-0.09
|
-0.77
|
0.21
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 25/04/24 | |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 114.80 | 114.80 |
0.40
|
-0.18
|
1.82
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 24/04/24 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 150.83 | 150.83 |
-0.12
|
-0.42
|
2.43
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 25/04/24 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 180.65 | 180.65 |
0.01
|
0.04
|
1.45
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 25/04/24 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.35 | 43.35 |
-0.07
|
-0.46
|
-0.12
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 25/04/24 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.37 | 116.37 |
-0.03
|
0.09
|
0.54
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.61 | 158.61 |
0.09
|
0.07
|
0.62
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 152.44 | 152.44 |
-0.34
|
-0.95
|
2.57
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 124.61 | 124.61 |
0.28
|
0.43
|
2.39
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.78 | 122.78 |
-0.06
|
-0.66
|
1.15
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.49 | 31.49 |
-0.03
|
-0.51
|
-1.59
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.61 | 113.61 |
0.04
|
0.10
|
1.08
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 25/04/24 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 134.64 | 134.64 |
0.51
|
-0.25
|
1.49
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 24/04/24 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 164.24 | 164.24 |
0.42
|
-0.15
|
1.78
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 24/04/24 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 135.34 | 135.34 |
0.03
|
-0.03
|
1.22
| איילון |
0A
| 22.5 | 25/04/24 | |
יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
יובנק 20/80 | פטורה | 3,374.38 | 3,374.35 |
-0.02
|
-1.09
|
2.86
| יובנק |
2B
| 640.6 | 25/04/24 | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 130.08 | 130.08 |
-
|
-0.49
|
1.46
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 25/04/24 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 123.22 | 123.22 |
0.03
|
-0.08
|
1.11
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 25/04/24 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 168.41 | 168.41 |
-0.05
|
-0.62
|
1.65
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 25/04/24 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 147.59 | 147.59 |
-0.02
|
-0.56
|
1.21
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 25/04/24 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 169.98 | 169.98 |
-0.09
|
-0.83
|
1.98
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 25/04/24 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 145.76 | 145.76 |
0.61
|
-0.72
|
2.38
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 24/04/24 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 141.23 | 141.23 |
-0.04
|
-0.45
|
0.87
| יובנק |
1A
| 224.5 | 25/04/24 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 209.24 | 209.24 |
-0.14
|
-1.17
|
2.23
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 25/04/24 | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 131.11 | 131.11 |
-0.04
|
-0.59
|
1.38
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 25/04/24 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 124.88 | 124.88 |
-0.03
|
-0.44
|
0.72
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 25/04/24 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 125.94 | 125.94 |
-0.02
|
-0.08
|
1.08
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 25/04/24 | |
ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 110.83 | 110.83 |
-0.05
|
-0.43
|
1.30
| ישיר |
2B
| 214.2 | 25/04/24 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 98.76 | 98.76 |
-0.08
|
-1.35
|
-0.63
| כוון |
2B
| 93.7 | 25/04/24 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 258.25 | 258.25 |
-0.14
|
-1.59
|
0.23
| כוון |
2B
| 61 | 25/04/24 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 151.09 | 151.09 |
-0.08
|
-1.14
|
-1.21
| כוון |
0B
| 13.6 | 25/04/24 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 283.63 | 283.63 |
0.69
|
-1.63
|
11.70
| כוון |
2B
| 9.6 | 24/04/24 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 140.24 | 140.24 |
0.05
|
0.51
|
2.67
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 25/04/24 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,425.38 | 1,425.38 |
0.04
|
0.42
|
2.69
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 25/04/24 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,223.17 | 4,223.17 |
0.04
|
0.24
|
2.11
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 25/04/24 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,727.78 | 2,727.78 |
0.42
|
0.01
|
1.17
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 24/04/24 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.81 | 164.81 |
-0.04
|
-0.21
|
2.33
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 25/04/24 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 126.22 | 126.22 |
0.13
|
0.69
|
6.03
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 25/04/24 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 186.10 | 186.10 |
-0.19
|
-0.79
|
0.74
| מיטב |
0B
| 93.6 | 25/04/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.62 | 140.62 |
0.01
|
-0.36
|
2.56
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 25/04/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.37 | 129.37 |
-0.08
|
-0.87
|
0.19
| מגדל |
1A
| 34.7 | 25/04/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 138.79 | 138.79 |
-0.19
|
-1.67
|
-0.16
| מגדל |
2A
| 166.9 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.18 | 122.18 |
-0.03
|
-0.25
|
0.83
| מגדל |
0B
| 18.4 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.59 | 142.59 |
-0.02
|
-0.04
|
1.07
| מגדל |
1A
| 148.2 | 25/04/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 123.88 | 123.88 |
-0.09
|
-1.16
|
-1.72
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,780.83 | 1,780.83 |
0.01
|
-0.07
|
2.80
| מגדל |
1B
| 232.9 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 909.86 | 909.86 |
-0.07
|
-1.07
|
0.46
| מגדל |
1C
| 60.3 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 228.17 | 228.17 |
-0.04
|
-0.37
|
2.32
| מגדל |
2C
| 52.9 | 25/04/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.83 | 119.83 |
-0.04
|
-0.28
|
-1.49
| מגדל |
2A
| 94.1 | 25/04/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 181.44 | 181.44 |
-0.07
|
-0.37
|
2.41
| מגדל |
2B
| 230.9 | 25/04/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.41 | 136.41 |
-0.07
|
-0.47
|
1.90
| מגדל |
1B
| 1.6 | 25/04/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.27 | 120.27 |
-0.01
|
-0.07
|
0.64
| מגדל |
2B
| 9.2 | 25/04/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 142.53 | 142.53 |
-0.11
|
-0.99
|
2.75
| מגדל |
2B
| 25 | 25/04/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.13 | 120.13 |
-0.01
|
-0.11
|
1.41
| מגדל |
0A
| 75.4 | 25/04/24 | |
מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 147.90 | 147.90 |
-0.21
|
-1.02
|
1.92
| מור |
2A
| 22.2 | 25/04/24 | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 122.79 | 122.79 |
-0.06
|
-0.66
|
1.70
| מיטב |
2B
| 120.9 | 25/04/24 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.44 | 157.43 |
-0.04
|
-0.11
|
0.88
| מיטב |
0B
| 35.8 | 25/04/24 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 179.28 | 179.27 |
-0.07
|
-0.73
|
2.76
| מילניום |
2C
| 132.2 | 25/04/24 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 118.06 | 118.06 |
-0.12
|
-0.79
|
0.80
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 25/04/24 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 224.45 | 224.45 |
-0.08
|
-0.56
|
0.82
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 25/04/24 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 169.73 | 169.73 |
-
|
-0.13
|
3.84
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 25/04/24 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 157.55 | 157.55 |
-
|
-0.18
|
1.45
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 25/04/24 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 224.46 | 224.46 |
0.85
|
-0.68
|
9.09
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 24/04/24 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 141.19 | 141.19 |
-0.09
|
-0.53
|
1.33
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 25/04/24 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 185.42 | 185.42 |
-0.09
|
-1.21
|
1.97
| מיטב |
2B
| 83.8 | 25/04/24 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.22 | 142.22 |
-0.02
|
-0.22
|
0.96
| מיטב |
2D
| 1.8 | 25/04/24 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 184.29 | 184.29 |
-0.01
|
-0.33
|
1.14
| פסגות |
1B
| 593.4 | 25/04/24 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 216.31 | 216.31 |
-0.13
|
-1.25
|
2.24
| פסגות |
2C
| 37 | 25/04/24 | |
פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 124.70 | 124.70 |
-0.03
|
-0.32
|
0.81
| פסגות |
1A
| 74.1 | 25/04/24 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 91.17 | 91.17 |
0.52
|
-0.58
|
0.67
| פסגות |
00
| -0.1 | 24/04/24 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 178.49 | 178.49 |
1.04
|
-1.21
|
5.80
| פסגות |
0A
| 41.8 | 24/04/24 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 131.05 | 131.05 |
0.51
|
-0.05
|
0.76
| פסגות |
0B
| 7.9 | 24/04/24 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 144.41 | 144.41 |
0.33
|
-0.36
|
0.98
| פסגות |
1B
| 412 | 24/04/24 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 187.19 | 187.19 |
-
|
-1.56
|
1.63
| פסגות |
2C
| 24.9 | 17/04/24 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 7.6 | | |
פסגות פלטינום | פטורה | 281.73 | 281.73 |
0.73
|
-1.06
|
3.37
| פסגות |
3C
| 213 | 24/04/24 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 104.14 | 104.14 |
0.31
|
0.02
|
1.94
| פסגות |
3C
| 17.7 | 24/04/24 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 162.29 | 162.29 |
-0.07
|
-0.65
|
1.22
| פסגות |
1B
| 400.4 | 25/04/24 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 112.08 | 112.08 |
-0.02
|
-0.19
|
0.96
| פסגות |
0A
| 135.5 | 25/04/24 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 139.37 | 139.37 |
0.01
|
0.41
|
2.13
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 25/04/24 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 170.70 | 170.70 |
-0.02
|
0.26
|
2.79
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 25/04/24 | |
רוטשילד מדד | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 248.25 | 248.25 |
-0.10
|
-0.70
|
3.25
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 25/04/24 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 138.24 | 138.24 |
0.61
|
-1.34
|
0.74
| מיטב |
2B
| 48.7 | 24/04/24 | |
תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 206.71 | 206.71 |
-0.02
|
-0.33
|
2.38
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 25/04/24 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 168.36 | 168.36 |
-0.43
|
-3.70
|
5.65
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 25/04/24 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |