שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.16 | 33.16 |
0.18
|
0.73
|
1.47
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.22 | 28.22 |
0.11
|
0.46
|
0.71
| איביאי |
0D
| 201.2 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 109.82 | 109.82 |
0.25
|
3.78
|
2.24
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 105.40 | 105.40 |
0.06
|
3.66
|
-1.36
| איביאי |
0D
| 11.3 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 114.39 | 114.39 |
0.02
|
0.39
|
1.29
| איביאי |
0D
| 22.7 | 27/03/24 | |
איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.57 | 53.57 |
0.24
|
3.50
|
1.21
| איביאי |
0D
| 141.4 | 27/03/24 | |
איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 144.42 | 144.42 |
0.44
|
4.06
|
2.46
| איילון |
0D
| 106.6 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 111.92 | 111.92 |
0.21
|
1.17
|
1.05
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 121.78 | 121.78 |
0.21
|
1.13
|
0.74
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 168.29 | 168.29 |
0.31
|
4.35
|
2.63
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 137.80 | 137.80 |
0.20
|
1.15
|
1.10
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 27/03/24 | |
אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 113.76 | 113.76 |
0.34
|
3.73
|
1.22
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 27/03/24 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.70 | 135.70 |
0.13
|
0.55
|
0.77
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 27/03/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 136.00 | 136.00 |
0.02
|
0.39
|
1.28
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 27/03/24 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.38 | 104.38 |
0.12
|
1.01
|
0.18
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 27/03/24 | |
אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 259.84 | 259.84 |
0.25
|
3.87
|
2.01
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 27/03/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 113.97 | 113.97 |
0.38
|
4.10
|
3.29
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 27/03/24 | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 140.86 | 140.86 |
0.24
|
4.06
|
2.30
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 27/03/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.70 | 268.70 |
0.09
|
0.69
|
0.80
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 27/03/24 | |
הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 153.50 | 153.50 |
0.07
|
3.90
|
-0.30
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 27/03/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 115.24 | 115.24 |
0.27
|
4.33
|
3.01
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 27/03/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 223.41 | 223.41 |
0.20
|
1.32
|
1.96
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 27/03/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.74 | 133.41 |
0.02
|
0.32
|
1.17
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 27/03/24 | |
יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 168.20 | 168.20 |
0.04
|
0.50
|
0.95
| כוון |
2D
| 41.7 | 28/03/24 | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.35 | 137.35 |
0.02
|
0.38
|
1.14
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 27/03/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 799.10 | 799.10 |
0.13
|
1.05
|
1.95
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 27/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 289.30 | 283.63 |
0.20
|
4.26
|
9.54
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 27/03/24 | |
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 201.45 | 201.44 |
1.00
|
6.22
|
10.41
| מגדל |
0D
| 178.3 | 27/03/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.31 | 114.31 |
-0.03
|
0.32
|
0.78
| מגדל |
0D
| 13.8 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 159.24 | 159.24 |
0.15
|
0.98
|
0.93
| מגדל |
0D
| 149.1 | 27/03/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 117.03 | 117.03 |
0.09
|
1.23
|
2.65
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 28/03/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 179.49 | 179.49 |
0.36
|
4.38
|
2.62
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 27/03/24 | |
מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 313.53 | 313.53 |
0.51
|
6.48
|
12.45
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 27/03/24 | |
מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 159.49 | 159.49 |
0.13
|
0.90
|
0.61
| פסגות |
0D
| 258.4 | 27/03/24 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.89 | 101.89 |
0.06
|
0.47
|
0.36
| פסגות |
0D
| 606.6 | 27/03/24 | |
פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 255.92 | 255.92 |
-0.35
|
3.66
|
10.80
| פסגות |
0D
| 0 | 27/03/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 128.45 | 128.45 |
0.34
|
4.19
|
1.62
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 27/03/24 | |
רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 133.62 | 133.62 |
-0.04
|
0.77
|
2.02
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 28/03/24 | |
תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 119.67 | 119.67 |
0.30
|
2.84
|
1.54
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 27/03/24 | |