| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 109.87 | 109.87 |
-
|
0.36
|
-0.58
| איביאי |
0D
| 22.7 | 12/04/21 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.17 | 48.17 |
-
|
-0.76
|
2.27
| איביאי |
0D
| 141.4 | 12/04/21 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 116.44 | 116.44 |
-
|
0.25
|
-0.19
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 12/04/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 126.97 | 126.97 |
-
|
0.11
|
-0.26
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 12/04/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 149.76 | 149.76 |
-
|
-0.86
|
2.39
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 12/04/21 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 108.29 | 108.29 |
-
|
-0.41
|
0.34
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 12/04/21 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.75 | 130.75 |
-
|
|
-0.03
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 12/04/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 113.60 | 113.60 |
-
|
0.40
|
-1.41
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.09 | 265.09 |
-
|
0.04
|
-0.38
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 100.44 | 100.43 |
-
|
-0.55
|
1.41
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 12/04/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.51 | 125.51 |
-
|
0.10
|
0.68
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 12/04/21 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 160.77 | 160.77 |
-
|
0.73
|
3.12
| כוון |
2D
| 41.7 | 13/04/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 246.65 | 241.81 |
-
|
1.81
|
6.04
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 12/04/21 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 108.40 | 108.40 |
-
|
0.22
|
1.58
| מגדל |
0D
| 13.8 | 13/04/21 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 111.39 | 111.39 |
-
|
0.91
|
2.83
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 13/04/21 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 195.98 | 195.98 |
-
|
-0.84
|
1.05
| מגדל |
2E
| 4.9 | 12/04/21 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 139.91 | 139.91 |
-
|
-0.60
|
2.72
| מיטב |
0D
| 259.9 | 12/04/21 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 122.14 | 122.14 |
-
|
-0.81
|
0.80
| פסגות |
0D
| 39.4 | 12/04/21 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 151.64 | 151.64 |
-
|
0.45
|
-1.62
| פסגות |
0D
| 258.4 | 12/04/21 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 219.09 | 219.09 |
-
|
5.56
|
9.80
| פסגות |
0D
| 0 | 12/04/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 104.91 | 104.91 |
-
|
-0.76
|
2.68
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 12/04/21 | |