| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 170.32 | 170.32 |
1.24
|
11.99
|
-4.49
| מגדל |
40
| 540.3 | 26/11/20 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 149.99 | 149.99 |
1.31
|
11.76
|
-10.95
| מגדל |
40
| 384.9 | 26/11/20 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 102.08 | 102.08 |
0.40
|
9.98
|
5.95
| מגדל |
4A
| 5.9 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 1,012.55 | 1,012.55 |
0.60
|
10.45
|
12.06
| איביאי |
4A
| 116.5 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 210.26 | 210.26 |
1.17
|
14.77
|
12.85
| איביאי |
4A
| 153.5 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 159.23 | 159.23 |
1.24
|
11.95
|
-5.02
| איביאי |
4A
| 108.8 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 333.80 | 333.80 |
1.31
|
11.71
|
-11.77
| איביאי |
4A
| 142.8 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4A
| 49.6 | | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 152.16 | 152.16 |
1.05
|
3.40
|
-14.44
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 26/11/20 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 141.39 | 141.39 |
0.65
|
7.59
|
-21.59
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 26/11/20 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 445.03 | 445.03 |
0.69
|
8.54
|
8.84
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 26/11/20 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 141.59 | 141.59 |
1.41
|
11.28
|
-15.41
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 26/11/20 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 127.18 | 127.18 |
0.90
|
9.93
|
-2.46
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 26/11/20 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,424.45 | 1,424.45 |
0.44
|
12.23
|
13.05
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 26/11/20 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 335.85 | 335.85 |
0.90
|
13.77
|
-3.01
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 26/11/20 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 212.83 | 212.83 |
1.15
|
4.55
|
-14.66
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 26/11/20 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 192.89 | 192.89 |
0.96
|
11.27
|
-2.88
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 26/11/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 325.82 | 325.82 |
-0.16
|
7.01
|
37.87
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 25/11/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 171.74 | 171.74 |
-0.37
|
5.03
|
24.31
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 25/11/20 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 92.82 | 92.82 |
0.23
|
2.26
|
-1.30
| מיטב |
4B
| 144.8 | 26/11/20 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 193.92 | 193.92 |
1.44
|
10.33
|
-7.04
| מגדל |
4A
| 9 | 26/11/20 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 714.77 | 714.71 |
-0.16
|
9.16
|
16.30
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 25/11/20 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 331.60 | 331.60 |
0.15
|
1.56
|
-1.20
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 26/11/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 153.84 | 153.83 |
-0.68
|
4.45
|
-0.48
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 25/11/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,882.82 | 3,882.82 |
1.71
|
11.39
|
1.22
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 26/11/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 702.69 | 702.69 |
1.52
|
7.02
|
-14.35
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 26/11/20 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 495.89 | 495.89 |
0.66
|
10.57
|
12.02
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 26/11/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 467.79 | 467.79 |
-0.13
|
5.46
|
17.33
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 25/11/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 151.94 | 151.64 |
2.49
|
24.22
|
-30.38
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 26/11/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 4,387.94 | 4,387.94 |
-0.09
|
7.99
|
11.07
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 25/11/20 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 963.62 | 963.44 |
0.19
|
4.93
|
15.42
| מגדל |
4A
| 1.2 | 25/11/20 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,085.76 | 3,085.76 |
1.24
|
12.44
|
10.70
| מגדל |
4A
| 10.6 | 26/11/20 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 780.08 | 780.07 |
-0.29
|
9.24
|
18.16
| מגדל |
4A
| 4.1 | 25/11/20 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 709.54 | 709.54 |
1.08
|
12.11
|
-9.51
| מגדל |
4A
| 47.1 | 26/11/20 | |
| מודלים מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4A
| 14.8 | | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 309.50 | 309.48 |
0.86
|
11.91
|
6.06
| מיטב |
5A
| 41 | 26/11/20 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 135.88 | 135.88 |
1.24
|
11.96
|
-5.00
| מיטב |
40
| 37.5 | 26/11/20 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 91.44 | 91.44 |
1.31
|
11.73
|
-11.84
| מיטב |
40
| 92.5 | 26/11/20 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 451.28 | 451.28 |
1.08
|
8.52
|
5.44
| מיטב |
4A
| 83.1 | 26/11/20 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | 114.66 | 114.66 |
0.99
|
9.58
|
-4.59
| מיטב |
4A
| 105.5 | 26/11/20 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 562.37 | 562.37 |
0.80
|
10.11
|
6.74
| מיטב |
4A
| 49 | 26/11/20 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 238.20 | 238.20 |
-0.44
|
8.23
|
-5.01
| מיטב |
4A
| 6 | 25/11/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,479.28 | 1,479.28 |
-0.15
|
8.32
|
11.17
| פסגות |
4A
| 103.4 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 162.64 | 162.64 |
1.25
|
12.00
|
-4.63
| פסגות |
40
| 164 | 26/11/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,792.88 | 1,792.88 |
1.09
|
13.77
|
-2.86
| פסגות |
4A
| 249.6 | 26/11/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,606.05 | 3,606.05 |
0.93
|
11.07
|
2.91
| פסגות |
4A
| 51.4 | 26/11/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 152.80 | 152.80 |
1.25
|
11.97
|
-4.96
| אקסלנס |
40
| 111 | 26/11/20 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 191.81 | 191.81 |
1.17
|
14.79
|
12.88
| מיטב |
40
| 20.1 | 26/11/20 | |