שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אגם | פטורה | 168.71 | 168.71 |
0.06
|
0.08
|
0.87
| מיטב |
0A
| 24.8 | 24/04/24 | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.66 | 118.66 |
0.15
|
-0.94
|
-1.49
| מגדל |
00
| 153.5 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 149.06 | 149.06 |
0.04
|
0.30
|
1.01
| איביאי |
00
| 164.5 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 114.75 | 114.75 |
0.25
|
-0.50
|
3.32
| איביאי |
00
| 96 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,260.62 | 1,260.62 |
0.08
|
-0.35
|
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,202.62 | 1,202.62 |
0.33
|
-0.25
|
2.63
| איביאי |
1A
| 237.2 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 140.51 | 140.51 |
0.13
|
-0.62
|
0.68
| איביאי |
1A
| 487.6 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 112.94 | 112.94 |
0.13
|
-1.03
|
-1.69
| איביאי |
00
| 583.9 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 139.06 | 139.06 |
0.16
|
-0.63
|
-1.02
| איביאי |
00
| 417 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 117.12 | 117.12 |
-0.03
|
0.33
|
0.58
| איביאי |
00
| 45.9 | 24/04/24 | |
איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.21 | 125.21 |
0.11
|
-0.41
|
-0.22
| איילון |
0A
| 375.8 | 24/04/24 | |
אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 166.04 | 166.04 |
0.13
|
-0.68
|
-0.44
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 24/04/24 | |
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 141.55 | 141.55 |
0.07
|
-0.06
|
0.46
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 180.45 | 180.45 |
0.22
|
-0.47
|
0.84
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 154.05 | 154.05 |
-
|
1.39
|
4.49
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 18/04/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 167.08 | 167.08 |
-0.01
|
0.35
|
1.03
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.12 | 123.12 |
0.10
|
-0.50
|
-0.08
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 24/04/24 | |
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 150.58 | 149.98 |
1.41
|
-11.57
|
7.89
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 24/04/24 | |
אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,043.21 | 1,043.21 |
0.14
|
-0.71
|
0.25
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 24/04/24 | |
אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 177.72 | 177.72 |
0.09
|
0.01
|
0.61
| אפסילון |
00
| 140.2 | 24/04/24 | |
אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 745.96 | 745.96 |
0.31
|
-0.17
|
3.29
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 24/04/24 | |
אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 167.35 | 167.35 |
0.67
|
-0.99
|
3.49
| מיטב |
2B
| 13.5 | 24/04/24 | |
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 239.14 | 239.14 |
0.78
|
-3.83
|
5.69
| מיטב |
1A
| 22.9 | 24/04/24 | |
אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.18 | 148.18 |
0.14
|
-0.60
|
-0.53
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.80 | 134.80 |
0.04
|
0.14
|
0.89
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 24/04/24 | |
אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 510.35 | 510.35 |
0.08
|
0.30
|
1.45
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 24/04/24 | |
גאון חושן | פטורה | 164.96 | 164.95 |
0.16
|
-0.61
|
0.16
| מיטב |
1A
| 104.8 | 24/04/24 | |
דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 163.69 | 163.69 |
-
|
2.04
|
4.08
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 18/04/24 | |
הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 167.57 | 167.57 |
0.39
|
-0.32
|
4.74
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 24/04/24 | |
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 142.76 | 142.76 |
0.19
|
0.41
|
2.18
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.39 | 123.39 |
0.02
|
0.42
|
1.29
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 24/04/24 | |
הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 734.24 | 734.24 |
-
|
2.08
|
4.39
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 18/04/24 | |
הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,830.84 | 10,830.84 |
0.09
|
0.09
|
0.69
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 24/04/24 | |
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 137.96 | 137.96 |
0.15
|
-1.01
|
-1.58
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 24/04/24 | |
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.62 | 106.62 |
-0.04
|
0.33
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 24/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.97 | 121.97 |
0.12
|
-0.31
|
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 24/04/24 | |
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 122.44 | 122.44 |
0.16
|
-0.62
|
-1.00
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 24/04/24 | |
הראל פיא סולידית | פטורה | 139.63 | 138.94 |
0.04
|
-0.37
|
0.30
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 24/04/24 | |
יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
ילין לפידות 5/95 | פטורה | 113.50 | 113.50 |
0.21
|
-0.60
|
0.36
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 24/04/24 | |
ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 133.75 | 133.75 |
0.22
|
-0.82
|
0.31
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 24/04/24 | |
ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.78 | 108.78 |
0.14
|
-0.68
|
-0.58
| ילין לפידות |
00
| 103 | 24/04/24 | |
ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 113.65 | 113.65 |
0.01
|
0.19
|
1.48
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 24/04/24 | |
ישיר מדדית | פטורה | 553.28 | 553.27 |
0.14
|
-0.37
|
0.93
| ישיר |
1A
| 119.6 | 24/04/24 | |
כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.84 | 126.84 |
0.15
|
-0.89
|
0.02
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 24/04/24 | |
כלל אינפלציה | פטורה | 114.35 | 114.35 |
0.17
|
-0.06
|
1.49
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 24/04/24 | |
כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,503.29 | 1,503.29 |
-0.01
|
0.27
|
1.64
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 24/04/24 | |
כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.23 | 127.23 |
0.06
|
-0.15
|
0.94
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 24/04/24 | |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.19 | 123.19 |
0.08
|
-0.73
|
-0.67
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 210.44 | 210.44 |
0.33
|
-0.50
|
1.42
| מגדל |
2A
| 4.1 | 24/04/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 130.71 | 130.71 |
0.19
|
-0.45
|
0.65
| מגדל |
1B
| 89.5 | 24/04/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.24 | 117.24 |
0.15
|
-0.93
|
-1.30
| מגדל |
1B
| 227.1 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,096.25 | 5,096.18 |
0.24
|
-0.80
|
0.07
| מגדל |
1A
| 11.8 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,340.15 | 4,340.15 |
0.15
|
-0.51
|
0.38
| מגדל |
1A
| 32.3 | 24/04/24 | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,573.12 | 2,573.12 |
0.19
|
-0.87
|
-0.90
| מגדל |
0B
| 149.5 | 24/04/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 190.15 | 190.15 |
0.18
|
-0.66
|
0.72
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 24/04/24 | |
מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 74.17 | 74.06 |
0.45
|
6.55
|
12.40
| מודלים |
00
| 18.4 | 24/04/24 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.45 | 111.45 |
0.04
|
0.13
|
0.75
| אקסלנס |
00
| 157 | 24/04/24 | |
מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.57 | 109.57 |
0.11
|
-0.53
|
-0.22
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 24/04/24 | |
מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 117.86 | 117.86 |
0.14
|
-0.56
|
0.43
| מור |
1A
| 55.8 | 24/04/24 | |
מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 149.23 | 149.23 |
0.07
|
0.19
|
0.72
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 24/04/24 | |
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 152.46 | 152.46 |
0.45
|
-0.78
|
2.06
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 24/04/24 | |
סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.99 | 50.99 |
0.06
|
0.08
|
0.73
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 24/04/24 | |
סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 138.97 | 138.97 |
0.38
|
-0.27
|
3.24
| סיגמא |
00
| 97 | 24/04/24 | |
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 55.05 | 55.05 |
0.27
|
-0.78
|
2.13
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 24/04/24 | |
פגוט חיים 20/90 | פטורה | 140.16 | 140.16 |
0.19
|
-0.79
|
0.58
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 24/04/24 | |
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 117.86 | 117.86 |
0.16
|
-1.35
|
-1.85
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 24/04/24 | |
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 109.28 | 109.28 |
0.33
|
-0.78
|
2.32
| איילון |
0B
| 77.9 | 24/04/24 | |
פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.49 | 106.49 |
0.12
|
-0.64
|
-0.97
| פסגות |
0A
| 586.4 | 24/04/24 | |
פסגות אינפלציה | פטורה | 130.26 | 130.26 |
0.12
|
-1.09
|
-0.78
| פסגות |
0B
| 11.6 | 24/04/24 | |
פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.37 | 130.37 |
0.03
|
0.19
|
0.59
| פסגות |
00
| 655 | 24/04/24 | |
פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.70 | 157.70 |
0.06
|
-0.15
|
0.87
| פסגות |
1B
| 72.6 | 24/04/24 | |
פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 116.67 | 116.67 |
0.15
|
-0.62
|
-0.97
| פסגות |
00
| 23.3 | 24/04/24 | |
פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 98.08 | 98.08 |
-
|
-1.33
|
-0.58
| פסגות |
0B
| 125.3 | 18/04/24 | |
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 138.29 | 138.29 |
0.16
|
-1.07
|
-1.64
| פסגות |
0A
| 600 | 24/04/24 | |
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 155.2 | | |
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.79 | 134.79 |
-0.03
|
0.33
|
0.60
| פסגות |
00
| 92.8 | 24/04/24 | |
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 103.47 | 103.47 |
-
|
-1.59
|
-2.23
| פסגות |
1B
| 64.2 | 18/04/24 | |
פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 117.84 | 117.84 |
0.15
|
-0.64
|
-1.04
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 24/04/24 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.80 | 117.80 |
-0.03
|
0.32
|
0.56
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 24/04/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 136.10 | 136.10 |
0.16
|
-1.08
|
-1.66
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 24/04/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.68 | 139.68 |
0.16
|
-0.94
|
-1.52
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 24/04/24 | |
קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 152.49 | 152.49 |
0.17
|
-0.75
|
0.28
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 24/04/24 | |
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 114.09 | 114.09 |
0.17
|
-1.07
|
-1.62
| מיטב |
0A
| 256.3 | 24/04/24 | |
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 107.68 | 107.68 |
0.16
|
-0.62
|
-0.97
| מיטב |
00
| 5.1 | 24/04/24 | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.75 | 106.75 |
-0.02
|
0.34
|
0.63
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 24/04/24 | |
תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.60 | 107.60 |
0.17
|
-0.55
|
-0.55
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 24/04/24 | |
תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |