שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.26 | 118.26 |
0.36
|
-1.27
|
-1.83
| מגדל |
00
| 153.5 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 148.75 | 148.75 |
0.15
|
0.09
|
0.80
| איביאי |
00
| 164.5 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 116.96 | 116.96 |
0.15
|
0.19
|
0.44
| איביאי |
00
| 45.9 | 18/04/24 | |
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 166.92 | 166.92 |
0.12
|
0.25
|
0.93
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 18/04/24 | |
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 143.40 | 142.83 |
2.76
|
-15.78
|
2.75
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 18/04/24 | |
אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 177.17 | 177.17 |
0.21
|
-0.30
|
0.29
| אפסילון |
00
| 140.2 | 18/04/24 | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 509.08 | 509.08 |
0.06
|
0.05
|
1.19
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 18/04/24 | |
דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 163.61 | 163.61 |
1.22
|
1.99
|
4.03
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 17/04/24 | |
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.23 | 123.23 |
0.08
|
0.29
|
1.16
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 18/04/24 | |
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.48 | 106.48 |
0.15
|
0.20
|
0.45
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 18/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.47 | 121.47 |
0.29
|
-0.72
|
-0.41
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 18/04/24 | |
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 121.85 | 121.85 |
0.35
|
-1.10
|
-1.48
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 18/04/24 | |
יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
ישיר מדדית | פטורה | 551.33 | 551.33 |
0.17
|
-0.72
|
0.57
| ישיר |
1A
| 119.6 | 18/04/24 | |
כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,070.37 | 5,070.30 |
0.27
|
-1.30
|
-0.44
| מגדל |
1A
| 11.8 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,323.30 | 4,323.30 |
0.24
|
-0.90
|
-0.01
| מגדל |
1A
| 32.3 | 18/04/24 | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 75.43 | 75.32 |
0.08
|
8.36
|
14.31
| מודלים |
00
| 18.4 | 18/04/24 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.22 | 111.22 |
0.16
|
-0.08
|
0.54
| אקסלנס |
00
| 157 | 18/04/24 | |
מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 148.83 | 148.83 |
0.20
|
-0.07
|
0.45
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 18/04/24 | |
סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 117.43 | 117.43 |
0.17
|
-1.71
|
-2.21
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 18/04/24 | |
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 108.68 | 108.68 |
0.16
|
-1.33
|
1.76
| איילון |
0B
| 77.9 | 18/04/24 | |
פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.61 | 134.61 |
0.15
|
0.20
|
0.47
| פסגות |
00
| 92.8 | 18/04/24 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.64 | 117.64 |
0.14
|
0.19
|
0.43
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 18/04/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.20 | 139.20 |
0.35
|
-1.28
|
-1.85
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 18/04/24 | |
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.60 | 106.60 |
0.15
|
0.20
|
0.49
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 18/04/24 | |
תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |