| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח | פטורה | 226.21 | 226.21 |
0.21
|
-0.26
|
2.32
| מיטב |
1B
| 377.7 | 18/04/24 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 150.63 | 150.63 |
0.15
|
-0.13
|
1.98
| מיטב |
0A
| 185.8 | 18/04/24 | |
| FOREST אגם | פטורה | 168.39 | 168.39 |
0.12
|
-0.11
|
0.68
| מיטב |
0A
| 24.8 | 18/04/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 289.35 | 289.35 |
0.37
|
-0.74
|
3.13
| מיטב |
3B
| 322 | 18/04/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 142.70 | 142.70 |
0.25
|
-0.50
|
2.51
| מיטב |
2B
| 5 | 18/04/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 227.01 | 227.01 |
0.19
|
-0.69
|
1.73
| מיטב |
1A
| 586.2 | 18/04/24 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 159.07 | 159.07 |
0.09
|
-1.06
|
-0.01
| מיטב |
00
| 287.3 | 18/04/24 | |
| MORE מניות | פטורה | 388.84 | 388.84 |
1.19
|
-3.20
|
2.95
| מיטב |
4A
| 14.1 | 18/04/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 147.03 | 147.03 |
0.12
|
-1.25
|
-1.28
| מיטב |
00
| 545.5 | 18/04/24 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 169.92 | 169.92 |
0.17
|
-1.27
|
0.13
| מיטב |
1B
| 191.8 | 18/04/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 142.69 | 142.69 |
0.12
|
-1.04
|
-0.39
| מיטב |
0B
| 267.1 | 18/04/24 | |
| אזימוט השקעות | פטורה | 167.63 | 167.63 |
-0.60
|
-4.46
|
1.99
| מיטב |
4D
| 31.4 | 17/04/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 111.84 | 111.84 |
0.22
|
-1.20
|
-0.09
| מיטב |
0A
| 12.8 | 18/04/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 99.19 | 99.19 |
0.28
|
-0.78
|
0.66
| מיטב |
1A
| 102.8 | 18/04/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 138.61 | 138.61 |
0.16
|
-0.45
|
0.87
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 18/04/24 | |
| אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 131.10 | 131.10 |
0.15
|
-0.37
|
1.59
| מיטב |
0B
| 11.6 | 18/04/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 131.09 | 131.09 |
0.18
|
-0.36
|
2.17
| מיטב |
1B
| 207.3 | 18/04/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 | פטורה | 143.96 | 143.96 |
0.25
|
-0.66
|
2.89
| מיטב |
2B
| 234.5 | 18/04/24 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 166.25 | 166.25 |
-0.02
|
-1.64
|
2.81
| מיטב |
2B
| 13.5 | 18/04/24 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 171.85 | 171.85 |
0.16
|
-0.38
|
2.78
| מיטב |
0B
| 79.2 | 18/04/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 237.27 | 237.27 |
0.82
|
-4.58
|
4.86
| מיטב |
1A
| 22.9 | 18/04/24 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 94.82 | 94.82 |
0.23
|
-1.06
|
0.10
| מיטב |
4B
| 144.8 | 18/04/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 164.30 | 164.30 |
0.24
|
-1.00
|
-0.23
| מיטב |
1A
| 104.8 | 18/04/24 | |
| טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת | פטורה | 119.84 | 119.84 |
0.18
|
-1.15
|
2.86
| מיטב |
6F
| 8.6 | 18/04/24 | |
| טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
| יונט אינווסט גמישה | פטורה | 64.60 | 64.60 |
0.09
|
-1.21
|
-1.33
| מיטב |
4D
| 123.7 | 18/04/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 185.16 | 185.16 |
0.02
|
-1.29
|
0.23
| מיטב |
0B
| 93.6 | 18/04/24 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 313.62 | 313.62 |
-0.01
|
-0.09
|
2.22
| מיטב |
0B
| 93.5 | 18/04/24 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 763.92 | 763.91 |
0.24
|
-0.80
|
1.52
| מיטב |
2B
| 40.5 | 18/04/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 175.57 | 175.57 |
0.12
|
-0.43
|
1.59
| מיטב |
0B
| 311.7 | 18/04/24 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 240.07 | 240.07 |
-0.12
|
-1.36
|
2.39
| מיטב |
2D
| 76.6 | 17/04/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
3B
| 29.8 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 563.84 | 563.63 |
0.47
|
|
7.55
| מיטב |
4D
| 54.3 | 17/04/24 | |
| מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 666.07 | 666.07 |
0.37
|
-1.28
|
10.01
| מיטב |
4A
| 68.4 | 17/04/24 | |
| מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 385.61 | 385.61 |
1.18
|
-3.24
|
4.87
| מיטב |
4A
| 23.6 | 18/04/24 | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 138.26 | 138.26 |
0.25
|
-1.02
|
0.36
| מיטב |
00
| 104.5 | 18/04/24 | |
| מיטב זהב | חייבת | 115.33 | 115.32 |
0.31
|
10.01
|
17.63
| מיטב |
5D
| 22.1 | 17/04/24 | |
| מיטב כספית דולרית | פטורה | 77.83 | 77.83 |
0.97
|
3.51
|
6.22
| מיטב |
0D
| 179.3 | 17/04/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 122.25 | 122.25 |
0.21
|
-1.10
|
1.25
| מיטב |
2B
| 120.9 | 18/04/24 | |
| מיטב מניות | פטורה | 1,766.84 | 1,766.83 |
1.23
|
-2.30
|
6.16
| מיטב |
4A
| 40.9 | 18/04/24 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 466.85 | 466.85 |
1.06
|
-3.88
|
2.55
| מיטב |
5A
| 41 | 18/04/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 170.83 | 170.83 |
1.11
|
-5.36
|
2.48
| מיטב |
40
| 37.5 | 18/04/24 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 117.31 | 117.31 |
1.30
|
-4.87
|
2.51
| מיטב |
40
| 92.5 | 18/04/24 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 194.02 | 194.02 |
0.14
|
-0.60
|
1.22
| מיטב |
00
| 50.8 | 18/04/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 159.66 | 159.66 |
0.11
|
-1.25
|
-0.21
| מיטב |
00
| 348.3 | 18/04/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.08 | 157.07 |
0.13
|
-0.34
|
0.65
| מיטב |
0B
| 35.8 | 18/04/24 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 348.37 | 348.36 |
-0.32
|
-3.41
|
5.18
| מיטב |
4D
| 43.4 | 17/04/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 345.79 | 345.79 |
0.11
|
-0.95
|
0.34
| מיטב |
00
| 29.6 | 18/04/24 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 243.18 | 243.18 |
0.16
|
-0.80
|
-0.02
| מיטב |
1A
| 81.3 | 18/04/24 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 644.56 | 644.56 |
1.19
|
-3.41
|
5.47
| מיטב |
4A
| 83.1 | 18/04/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 778.45 | 778.42 |
1.09
|
-2.91
|
5.43
| מיטב |
4A
| 49 | 18/04/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 343.64 | 343.64 |
-0.72
|
-4.05
|
4.66
| מיטב |
4A
| 6 | 17/04/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 128.60 | 128.60 |
0.18
|
-1.64
|
0.73
| מיטב |
2A
| 21.7 | 18/04/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 184.38 | 184.38 |
0.16
|
-1.77
|
1.40
| מיטב |
2B
| 83.8 | 18/04/24 | |
| פיטנגו מניות כללי | פטורה | 101.21 | 101.21 |
-0.43
|
-4.71
|
3.48
| מיטב |
4B
| 17.6 | 17/04/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 141.56 | 141.56 |
0.13
|
-0.69
|
0.49
| מיטב |
2D
| 1.8 | 18/04/24 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 135.50 | 135.49 |
0.18
|
-1.09
|
1.11
| מיטב |
4D
| 6 | 18/04/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
6F
| 21.9 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 113.72 | 113.72 |
0.24
|
-1.39
|
-1.94
| מיטב |
0A
| 256.3 | 18/04/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 107.16 | 107.16 |
0.36
|
-1.10
|
-1.45
| מיטב |
00
| 5.1 | 18/04/24 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 108.80 | 108.80 |
0.41
|
-3.31
|
-5.23
| מיטב |
00
| 34.9 | 18/04/24 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 236.04 | 236.04 |
0.73
|
-5.92
|
4.26
| מיטב |
40
| 20.1 | 18/04/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 108.87 | 108.87 |
0.15
|
-0.18
|
0.77
| מיטב |
00
| 145.8 | 18/04/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 137.20 | 137.20 |
-0.29
|
-2.08
|
-0.01
| מיטב |
2B
| 48.7 | 17/04/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 129.30 | 129.30 |
0.03
|
-3.64
|
8.00
| מיטב |
4E
| | 17/04/24 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 117.94 | 117.94 |
0.23
|
-0.71
|
1.40
| מיטב |
0A
| 0 | 18/04/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 126.46 | 126.46 |
0.10
|
-0.78
|
0.18
| מיטב |
00
| 8.9 | 18/04/24 | |