| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 122.19 | 122.19 |
0.07
|
0.06
|
1.50
| אקסלנס |
1A
| 825 | 18/04/24 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 125.40 | 125.40 |
0.15
|
-0.37
|
2.07
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 18/04/24 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.08 | 143.08 |
0.15
|
-0.60
|
2.70
| אקסלנס |
1A
| 27 | 18/04/24 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 194.73 | 194.73 |
0.08
|
-0.86
|
1.41
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 18/04/24 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.06 | 135.06 |
0.08
|
-0.41
|
0.30
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 17/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 146.49 | 146.49 |
0.01
|
-1.25
|
2.89
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.67 | 147.67 |
0.18
|
-0.95
|
-0.87
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.63 | 134.63 |
0.01
|
0.01
|
0.76
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.27 | 136.27 |
0.18
|
-0.63
|
1.14
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.43 | 102.43 |
0.12
|
-1.86
|
-1.69
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 17/04/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 177.49 | 177.49 |
0.19
|
-1.05
|
0.21
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 130.03 | 130.03 |
0.15
|
-1.43
|
-1.87
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 18/04/24 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 212.17 | 212.17 |
0.26
|
-2.27
|
5.23
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 17/04/24 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 179.74 | 179.74 |
0.15
|
-0.76
|
0.71
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 18/04/24 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 113.62 | 113.62 |
0.17
|
-0.68
|
1.03
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 18/04/24 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 265.15 | 265.15 |
-0.66
|
-4.61
|
5.79
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 17/04/24 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 111.67 | 111.67 |
0.98
|
3.50
|
6.16
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 17/04/24 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 251.46 | 251.46 |
-0.28
|
-0.68
|
9.52
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 17/04/24 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 160.76 | 160.76 |
0.14
|
-0.50
|
0.67
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 18/04/24 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 133.50 | 133.50 |
0.10
|
-1.29
|
0.77
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 18/04/24 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 222.84 | 222.84 |
0.42
|
-1.74
|
9.88
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 17/04/24 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 151.02 | 151.02 |
0.32
|
-0.67
|
9.43
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 17/04/24 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 265.03 | 265.03 |
1.11
|
2.12
|
4.04
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 17/04/24 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 509.08 | 509.08 |
0.06
|
0.05
|
1.19
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 18/04/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 97.99 | 97.99 |
0.15
|
-0.84
|
0.09
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 18/04/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 152.46 | 152.46 |
0.11
|
-1.09
|
0.33
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 18/04/24 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 106.82 | 106.82 |
0.08
|
-0.54
|
-0.09
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 18/04/24 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 156.53 | 156.53 |
0.26
|
-1.30
|
6.14
| אקסלנס |
4D
| 5 | 17/04/24 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 114.65 | 114.65 |
0.12
|
-1.54
|
-2.03
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 18/04/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 227.34 | 227.34 |
0.11
|
-1.14
|
-0.08
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 18/04/24 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 115.16 | 115.16 |
1.05
|
0.96
|
4.37
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 17/04/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.22 | 111.22 |
0.16
|
-0.08
|
0.54
| אקסלנס |
00
| 157 | 18/04/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 130.10 | 130.10 |
1.26
|
1.40
|
2.93
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 17/04/24 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 117.28 | 117.28 |
0.36
|
-1.11
|
-1.51
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 18/04/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 117.89 | 117.89 |
0.20
|
-1.82
|
-2.61
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 18/04/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 124.23 | 124.23 |
0.40
|
-3.33
|
-5.31
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 18/04/24 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 126.52 | 126.52 |
0.26
|
-0.60
|
0.88
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 18/04/24 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 129.52 | 129.52 |
0.22
|
-0.40
|
1.18
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 18/04/24 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 134.64 | 134.64 |
0.28
|
-0.16
|
2.98
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 18/04/24 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 268.87 | 268.75 |
-0.43
|
-6.62
|
-2.18
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 17/04/24 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 131.20 | 131.20 |
0.08
|
-1.22
|
-1.37
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 18/04/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.64 | 117.64 |
0.14
|
0.19
|
0.43
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 18/04/24 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 116.80 | 116.80 |
0.03
|
0.18
|
1.17
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 18/04/24 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 138.68 | 138.68 |
0.15
|
-0.09
|
1.63
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 18/04/24 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.22 | 146.22 |
0.24
|
-0.44
|
1.02
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 18/04/24 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 136.12 | 136.12 |
0.29
|
-0.78
|
0.64
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 18/04/24 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 135.67 | 135.67 |
0.24
|
-1.40
|
-1.97
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 18/04/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.20 | 139.20 |
0.35
|
-1.28
|
-1.85
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 18/04/24 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 192.15 | 192.15 |
1.12
|
-5.36
|
2.47
| אקסלנס |
40
| 111 | 18/04/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 151.72 | 151.72 |
0.11
|
-1.26
|
-0.22
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 18/04/24 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 142.51 | 142.51 |
0.15
|
-0.60
|
0.86
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 18/04/24 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |