| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 153.36 | 153.36 |
0.18
|
-1.12
|
0.74
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 18/04/24 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 171.18 | 171.18 |
-0.08
|
-0.90
|
2.02
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 17/04/24 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 156.23 | 156.23 |
0.55
|
-3.05
|
5.52
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 18/04/24 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 200.53 | 200.53 |
0.06
|
-0.41
|
2.00
| אנליסט |
0B
| 181 | 18/04/24 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 963.59 | 963.59 |
0.16
|
-1.28
|
1.32
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 18/04/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 115.12 | 115.12 |
1.19
|
1.35
|
2.43
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 17/04/24 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,039.39 | 1,039.39 |
0.20
|
-1.07
|
-0.11
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 18/04/24 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 361.82 | 361.82 |
0.02
|
0.19
|
1.23
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 18/04/24 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 122.75 | 122.75 |
0.15
|
-0.69
|
0.47
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 18/04/24 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,695.61 | 1,695.61 |
0.64
|
-1.88
|
9.37
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 18/04/24 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט גמישה | פטורה | 6,932.49 | 6,932.49 |
0.89
|
-4.98
|
3.45
| אנליסט |
4D
| 103.3 | 18/04/24 | |
| אנליסט השקעות | פטורה | 1,033.40 | 1,033.40 |
-1.01
|
-5.89
|
2.32
| אנליסט |
4D
| 146.3 | 17/04/24 | |
| אנליסט טכנולוגיות | פטורה | 408.81 | 408.81 |
-0.35
|
-0.59
|
12.78
| אנליסט |
4D
| 97.4 | 17/04/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 136.79 | 136.79 |
0.14
|
-0.55
|
0.59
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 18/04/24 | |
| אנליסט מניות | פטורה | 9,786.85 | 9,786.85 |
0.94
|
-4.76
|
2.82
| אנליסט |
4B
| 105 | 18/04/24 | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 216.38 | 216.38 |
0.28
|
-1.06
|
10.05
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 17/04/24 | |
| אנליסט מניות חו"ל | פטורה | 175.75 | 175.75 |
0.46
|
-0.78
|
7.38
| אנליסט |
4D
| 29.9 | 17/04/24 | |
| אנליסט מניות עולמי | פטורה | 475.38 | 475.38 |
0.07
|
-0.17
|
0.93
| אנליסט |
4D
| 60.4 | 18/04/24 | |
| אנליסט נכסים | פטורה | 548.26 | 548.26 |
0.81
|
-5.58
|
-1.77
| אנליסט |
4B
| 15.1 | 18/04/24 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 127.70 | 127.70 |
0.19
|
-0.99
|
0.58
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 18/04/24 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 137.03 | 137.03 |
0.13
|
-1.22
|
-0.44
| אנליסט |
00
| 28.2 | 18/04/24 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 467.57 | 467.57 |
1.05
|
-4.97
|
3.79
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 18/04/24 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 299.99 | 299.99 |
0.44
|
-2.16
|
10.52
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 18/04/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 146.20 | 146.20 |
0.05
|
-0.91
|
1.04
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 18/04/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
| אנליסט תעשיות | פטורה | 4,004.68 | 4,004.68 |
0.50
|
-2.12
|
9.97
| אנליסט |
4B
| 56.7 | 18/04/24 | |